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上市公司資料 - 德林國際有限公司 , 01126.HK
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德林國際有限公司, 01126.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 693,367 257,719 468,707 553,308 476,660 329,911 399,646 270,772 78,850 118,582 272,417 -3,139 108,049 194,949 17,584 42,254 39,210 -8,464
投資回報及融資費用之現金流量 -124,987 -71,219 -73,958 -70,184 -24,198 -19,388 -2,156 -49,295 -45,770 -67,027 4,479 -24,627 -32,174 -804 -1,865 -3,357 -2,281 -36,935
　已收利息 19,513 20,460 15,277 10,918 6,634 8,217 4,998 5,378 9,278 7,747 7,618 3,439 2,126 1,886 5,023 4,775 5,403 6,515
　已付利息 -9,126 -10,455 -8,011 -6,647 -3,757 -530 -385 -524 -899 -836 -3,139 -1,179 -873 -2,690 -6,888 -8,132 -7,684 -3,339
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -135,374 -81,224 -81,224 -74,455 -27,075 -27,075 -6,769 -54,149 -54,149 -73,938 0 -26,887 -33,427 0 0 0 0 -40,111
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -85,147 -60,178 -141,160 -45,001 -70,304 -55,119 -52,060 -38,868 -61,825 -27,320 -18,854 -25,199 -11,306 -10,558 -4,588 1,127 -583 -10,787
投資活動之現金流量 -97,801 -224,522 -384,126 -224,728 -416,658 -255,982 -296,298 -136,576 -61,885 13,637 -155,821 -41,861 -57,384 71,574 -21,099 -9,667 -82,276 -50,092
　增添固定資產 -188,636 -167,515 -200,442 -163,464 -441,693 0 -195,122 -132,258 -174,460 -50,953 -39,645 -27,897 -63,698 -12,334 -37,652 -15,281 -80,750 -58,244
　出售固定資產 6,643 16,310 6,540 2,064 605 2,031 1,461 599 1,434 1,335 894 13,781 918 62,717 8,253 13,914 3,315 652
　投資增加 0 0 -111,882 -7,360 0 0 -5,744 -8,372 -16,082 -33,439 -15,616 -24,377 -21,359 -8,849 0 0 0 0
　投資減少 0 0 1,537 0 14,570 0 6,786 0 79,842 21,595 0 2,722 8,304 77,509 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,020 15,120
　其他 84,192 -73,317 -79,879 -55,968 9,860 -258,013 -103,679 3,455 47,381 75,099 -101,454 -6,090 18,451 -47,469 8,300 -8,300 -11,861 -7,620
融資活動前之現金流量 385,432 -98,200 -130,537 213,395 -34,500 -578 49,132 46,033 -90,630 37,872 102,221 -94,826 7,185 255,161 -9,968 30,357 -45,930 -106,278
融資活動之現金流量 -89,230 -10,149 32,892 -4,325 101,274 -7,631 19,311 -30,605 14,457 323 -540 9,265 -37,396 -90,205 29,955 -881 22,302 60,989
　新增貸款 692,007 691,362 417,378 217,637 122,290 38,995 23,286 7,672 82,135 55,934 53,213 22,023 21,297 36,760 142,709 100,162 91,594 125,285
　償還貸款 -781,237 -701,511 -384,486 -221,962 -21,016 -46,626 -3,975 -38,277 -69,868 -55,611 -53,753 -12,758 -63,097 -126,965 -112,754 -101,043 -76,312 -80,573
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 2,190 0 0 0 4,404 0 0 0 0 1,157
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,020 15,120
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 296,202 -108,349 -97,645 209,070 66,774 -8,209 68,443 15,428 -76,173 38,195 101,681 -85,561 -30,211 164,956 19,987 29,476 -23,628 -45,289
年初之現金及現金等同項目 382,989 489,071 583,063 378,503 316,739 316,370 251,476 241,567 320,617 281,550 177,115 261,534 287,761 122,370 107,222 74,836 95,973 141,866
外匯兌換率變動之影響/(其他) -9,927 2,267 3,653 -4,510 -5,010 8,578 -3,549 -5,519 -2,877 872 2,754 1,142 3,984 435 -4,839 2,910 2,491 -604
年終之現金及現金等同項目 669,264 382,989 489,071 583,063 378,503 316,739 316,370 251,476 241,567 320,617 281,550 177,115 261,534 287,761 122,370 107,222 74,836 95,973
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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