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上市公司資料 - 西藏水資源有限公司 , 01115.HK
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西藏水資源有限公司, 01115.HK - 綜合現金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
經營活動之現金流量 132,102 576,978 247,365 518,761 260,008 449,044 666,614 467,719 571,318 215,060 113,065 62,269 27,063
投資回報及融資費用之現金流量 -27,056 117 35,519 -21,462 -84,055 -67,154 -155,119 -103,682 -29,646 3,073 -2,027 -2,380 -4,828
　已收利息 1,261 492 3,261 5,575 3,770 13,920 7,563 19,070 33,330 3,073 420 1,390 1,030
　已付利息 -28,256 -375 -106 -27,037 0 0 0 0 0 0 -2,447 -3,770 -5,858
　已收股息 0 0 32,364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -61 0 0 0 -87,825 -81,074 -162,682 -122,752 -62,976 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -18,429 -28,869 -38,963 -42,114 -49,221 -24,622 -119,620 -121,947 -85,022 -60,924 -20,718 -3,355 -1,053
投資活動之現金流量 -440,044 -307,377 -775,580 35,992 -607,595 -487,478 -613,996 -438,080 70,905 -600,815 -17,398 -47,957 -33,360
　增添固定資產 -6,105 -1,583 -16,015 -17,955 -93,482 -23,160 -18,158 -8,688 -44,568 -33,325 -28,948 -47,957 -33,360
　出售固定資產 0 0 0 0 0 0 0 0 17,113 0 0 0 0
　投資增加 -180,000 -530,020 -1,109,949 -600,600 -678,000 -830,000 -1,251,000 -893,469 -370,600 0 0 0 0
　投資減少 244,512 525,157 703,475 591,315 287,826 396,732 617,850 424,077 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 20 56 -239,004 -297,254 0 0 0 0 0 -63,436 0 0 0
　其他 -498,471 -300,987 -114,087 360,486 -123,939 -31,050 37,312 40,000 468,960 -504,054 11,550 0 0
融資活動前之現金流量 -353,427 240,849 -531,659 491,177 -480,863 -130,210 -222,121 -195,990 527,555 -443,606 72,922 8,577 -12,178
融資活動之現金流量 -97,354 -2,576 -24,163 -683,983 888,574 -5,810 0 -50,000 0 1,139,176 -101,170 8,741 45,649
　新增貸款 437,068 456,000 706,000 186,000 556,000 250,000 0 0 0 0 0 115,600 153,000
　償還貸款 -534,442 -471,540 -450,108 -413,861 -120,997 -55,810 0 -50,000 0 0 -79,000 -152,200 -86,400
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 467,958 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 -282,789 -26,882 0 -14,387 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,233,289 0 0 13,646
　與關聯人士之現金流量 20 56 -239,004 -297,254 0 0 0 0 0 -63,436 0 0 0
　其他 0 295,697 -14,169 -158,868 0 -200,000 0 0 0 -30,677 -22,170 45,341 -34,597
現金及等同現金之增加/(減少) -450,781 238,273 -555,822 -192,806 407,711 -136,020 -222,121 -245,990 527,555 695,570 -28,248 17,318 33,471
年初之現金及現金等同項目 515,510 277,152 830,773 1,042,398 628,132 763,409 985,416 1,232,327 704,864 34,783 64,034 46,716 13,320
外匯兌換率變動之影響/(其他) 23 85 2,201 -18,819 6,555 743 114 -921 -92 -25,489 -1,003 0 -75
年終之現金及現金等同項目 64,752 515,510 277,152 830,773 1,042,398 628,132 763,409 985,416 1,232,327 704,864 34,783 64,034 46,716
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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