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上市公司資料 - 南方錳業投資有限公司 , 01091.HK
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南方錳業投資有限公司, 01091.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
經營活動之現金流量 1,140,449 1,613,340 608,159 673,015 438,890 161,921 1,126,313 140,479 210,673 10,846 440,082 16,859 427,010 290,930 273,640 207,252
投資回報及融資費用之現金流量 -202,727 -213,225 -187,688 -223,412 -195,622 -189,478 -236,579 -250,648 -222,759 -169,454 -165,148 -101,357 -512,925 -131,852 -154,841 -27,719
　已收利息 12,782 6,308 26,177 36,767 38,954 28,599 23,613 25,128 42,107 33,799 43,050 28,680 6,710 3,524 2,250 1,238
　已付利息 -213,720 -219,533 -213,865 -225,894 -234,576 -218,077 -260,192 -275,776 -264,866 -203,253 -178,550 -132,683 -109,939 -107,195 -77,793 -28,957
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 2,646 0 0 0 0
　已付股息 -1,789 0 0 -34,285 0 0 0 0 0 0 -30,248 0 -409,696 -28,181 -79,298 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -204,543 -18,284 -11,382 -13,216 11,156 -4,831 158 -22,575 -17,072 -8,116 -21,889 -67,350 -65,261 -10,272 -62,877 -5,061
投資活動之現金流量 -933,901 -781,474 -566,564 -482,657 -294,863 -393,780 -292,114 -548,004 -598,252 -526,790 -574,295 -1,135,191 -1,149,283 -523,818 -669,490 -286,119
　增添固定資產 -1,047,133 -705,065 -449,558 -508,204 -341,661 -304,219 -181,918 -276,878 -462,292 -504,329 -648,405 -814,798 -666,941 -456,729 -530,944 -244,428
　出售固定資產 88,957 2,413 48,616 44,529 51,517 23,855 73,935 39,268 33,710 30,576 28,626 27,401 32,184 22,077 0 6,078
　投資增加 0 -91,883 -131,626 0 -77,049 -57,682 -202,250 -320,953 -41,871 0 0 -224,738 -539,127 0 -116,887 6,517
　投資減少 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 32,327 0 0 0 -118,610 -33,740 124,737 388,274 0 220 0 0 -29,746 234,950 -121,270 0
　其他 -8,052 13,061 -33,996 -18,982 190,940 -21,994 -106,618 -377,715 -127,799 -53,257 45,484 -123,056 54,347 -324,116 99,611 -54,286
融資活動前之現金流量 -200,722 600,357 -157,475 -46,270 -40,439 -426,168 597,778 -680,748 -627,410 -693,514 -321,250 -1,287,039 -1,300,459 -375,012 -613,568 -111,647
融資活動之現金流量 455,410 -731,468 148,455 -105,456 755,048 -40,614 -503,158 602,376 486,405 -13,403 395,814 543,924 3,404,215 28,739 1,221,828 237,660
　新增貸款 3,982,398 2,271,841 4,241,766 3,891,131 4,804,666 2,906,822 3,878,551 2,730,286 2,635,711 864,070 2,184,445 1,591,511 1,805,083 1,751,916 1,825,042 460,417
　償還貸款 -3,727,459 -2,890,129 -4,083,432 -4,080,045 -4,028,951 -3,184,734 -3,736,468 -2,719,251 -1,392,046 -2,021,669 -1,925,057 -1,117,542 -910,435 -1,958,127 -481,944 -222,757
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,376,870 248,780 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 -584,800 0 -757,260 -250,340 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 -2,360 0 0 0 96,344 2,539,313 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 32,327 0 0 0 -118,610 -33,740 124,737 388,274 0 220 0 0 -29,746 234,950 -121,270 0
　其他 168,144 -113,180 -9,879 83,458 97,943 271,038 -185,178 205,427 0 17,446 -112,354 -26,389 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 254,688 -131,111 -9,020 -151,726 714,609 -466,782 94,620 -78,372 -141,005 -706,917 74,564 -743,115 2,103,756 -346,273 608,260 126,013
年初之現金及現金等同項目 1,045,362 1,129,543 1,103,606 1,269,668 597,033 989,510 968,404 1,153,121 1,301,339 1,988,071 1,898,434 2,580,741 538,230 884,192 253,066 115,753
外匯兌換率變動之影響/(其他) -124,561 46,930 34,957 -14,336 -41,974 74,305 -73,514 -106,345 -7,213 20,185 15,073 60,808 10,298 311 22,866 11,300
年終之現金及現金等同項目 1,175,489 1,045,362 1,129,543 1,103,606 1,269,668 597,033 989,510 968,404 1,153,121 1,301,339 1,988,071 1,898,434 2,652,284 538,230 884,192 253,066
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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