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上市公司資料 - 大明國際控股有限公司 , 01090.HK
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大明國際控股有限公司, 01090.HK - 綜合現金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
經營活動之現金流量 602,996 382,808 655,292 1,259,016 93,778 84,862 807,907 283,358 540,177 -574,017 -39,742 195,586 776,047 -223,332
投資回報及融資費用之現金流量 -241,087 -258,526 -234,763 -259,448 -120,490 -136,366 -137,234 -109,707 -134,571 -68,809 -46,600 -19,515 -56,605 -55,557
　已收利息 29,497 44,243 26,915 8,067 6,115 16,586 15,248 10,282 10,825 12,669 9,172 6,165 7,068 3,518
　已付利息 -227,784 -224,069 -204,753 -133,240 -126,605 -136,582 -136,168 -111,576 -115,957 -81,478 -55,772 -25,680 -61,400 -50,075
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -42,800 -78,700 -56,925 -134,275 0 -16,370 -16,314 -8,413 -29,439 0 0 0 -2,273 -9,000
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -63,738 -85,033 -76,501 -89,759 -13,796 -38,117 -68,840 -23,740 -10,094 -64,044 -98,749 2,785 -12,419 -43,201
投資活動之現金流量 -567,266 -557,389 -794,113 -833,940 -700,535 -621,618 -499,014 -470,394 -458,192 -406,091 -269,153 -225,172 -165,106 -152,726
　增添固定資產 -573,836 -599,920 -891,309 -831,906 -697,814 -624,543 -513,743 -480,118 -462,344 -405,537 -269,453 -226,577 -165,018 -154,633
　出售固定資產 1,423 564 747 1,012 394 378 100 164 152 172 630 144 12 693
　投資增加 0 0 72,177 0 -6,137 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　投資減少 0 0 0 0 0 0 11,805 0 0 0 0 0 0 -12,168
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 10,000 80,000 0 80,000 40,000 -163,422 -18,534 79,745 -3,316
　其他 5,147 41,967 24,272 -3,046 3,022 -7,453 -77,176 9,560 -76,000 -40,726 163,092 19,795 -79,845 16,698
融資活動前之現金流量 -269,095 -518,140 -450,085 75,869 -741,043 -711,239 102,819 -320,483 -62,680 -1,112,961 -454,244 -46,316 541,917 -474,816
融資活動之現金流量 214,492 538,917 421,441 39,887 582,415 623,028 114,618 213,398 -37,604 1,018,470 754,564 -28,446 -447,659 354,639
　新增貸款 10,331,822 6,143,588 4,566,110 2,863,175 2,529,520 3,561,619 2,423,081 3,289,435 3,360,165 2,957,000 1,617,011 746,703 970,990 1,204,439
　償還貸款 -7,927,894 -4,570,537 -3,677,422 -2,213,781 -2,236,463 -3,741,634 -1,934,663 -3,351,837 -3,697,658 -1,948,692 -1,138,718 -685,585 -1,498,394 -932,870
　定息/債項工具融資 0 0 0 1,009,265 2,562,872 3,146,628 580,950 1,122,000 697,000 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 -1,940,165 -2,229,544 -2,630,588 -1,034,750 -846,200 -627,000 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 321,393 0 301,392 0 0 0 0 519,009 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 10,000 80,000 0 80,000 40,000 -163,422 -18,534 79,745 -3,316
　其他 -2,189,436 -1,034,134 -467,247 0 -43,970 -24,389 0 0 149,889 -29,838 -79,316 -71,030 0 86,386
現金及等同現金之增加/(減少) -54,603 20,777 -28,644 115,756 -158,628 -88,211 217,437 -107,085 -100,284 -94,491 300,320 -74,762 94,258 -120,177
年初之現金及現金等同項目 161,807 140,004 166,151 53,085 207,007 292,054 74,528 182,565 282,854 379,036 79,168 153,903 60,431 183,526
外匯兌換率變動之影響/(其他) -4,015 1,026 2,497 -2,690 4,706 3,164 89 -952 -5 -1,691 -452 27 -786 -2,918
年終之現金及現金等同項目 103,189 161,807 140,004 166,151 53,085 207,007 292,054 74,528 182,565 282,854 379,036 79,168 153,903 60,431
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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