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上市公司資料 - 大禹金融控股有限公司 , 01073.HK
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大禹金融控股有限公司, 01073.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2019-06 2018-12 2017-12 2016-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06
經營活動之現金流量 2,762 -13,163 20,194 54,503 85,763 -266,834 164,176 175,293 387,519 -362,204 141,257 -47,466 -51,779 126,133 38,010
投資回報及融資費用之現金流量 -5 0 -196,861 -12,026 9,026 -51,657 -67,061 -31,153 0 -10,682 -34,603 9,598 -10,803 -5,306 -8,303
　已收利息 172 0 3,139 7,974 8,148 34,252 25,446 18,119 0 17,858 16,466 22,330 20,710 12,184 1,247
　已付利息 -177 0 0 0 0 -85,909 -92,507 -49,272 0 -28,540 -51,069 0 -31,513 -17,490 -9,550
　已收股息 0 0 0 0 878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 -200,000 -20,000 0 0 0 0 0 0 0 -12,732 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 0 0 -6,762 -11,780 -3,294 -6,107 -7,849 -3,666 0 -5,535 -4,285 -2,068 -1,647 -342 -437
投資活動之現金流量 -387,195 0 8,620 78,067 -58 112,513 -63,578 -239,061 -94,457 -31,323 -121,352 -6,326 -1,033 -19,742 -69,959
　增添固定資產 -2 0 -55 -23 -64 -6,904 -16,053 -10,478 0 -11,882 -51,911 -20,292 -7,227 -4,578 -25,901
　出售固定資產 0 0 0 0 0 72 0 0 0 22,990 0 345 5,652 372 39
　投資增加 -387,193 0 0 0 -77,570 -386 -11,507 -34,403 0 -32,004 -1,828 -7,566 0 -15,536 -39,227
　投資減少 0 0 8,675 78,090 77,576 475 19,740 6,540 0 11,136 27,207 5,009 -57 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 978 6,376 -1,690 0 -10,080 11,068 20,773 -19,616 14,529 15,597
　其他 0 0 0 0 0 118,278 -62,134 -199,030 -94,457 -11,483 -105,888 -4,595 20,215 -14,529 -20,467
融資活動前之現金流量 -384,438 -13,163 -174,809 108,764 91,437 -212,085 25,688 -98,587 293,062 -409,744 -18,983 -46,262 -65,262 100,743 -40,689
融資活動之現金流量 421,312 14,654 0 0 0 86,222 8,991 186,118 -140,914 392,031 -60,022 50,805 83,847 -17,869 49,387
　新增貸款 0 14,654 0 0 0 1,745,963 1,138,629 966,318 0 928,272 483,551 388,091 286,188 211,588 129,901
　償還貸款 -32,667 0 0 0 0 -1,460,719 -1,144,801 -862,490 0 -690,810 -554,641 -360,505 -212,965 -144,484 -47,794
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 82,180 0 29,769 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 -200,000 -32,106 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 534,938 0 0 0 0 0 40,893 1,800 0 134,880 0 2,446 30,240 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 978 6,376 -1,690 0 -10,080 11,068 20,773 -19,616 14,529 15,597
　其他 -80,959 0 0 0 0 0 0 0 -140,914 0 0 0 0 -99,502 -48,317
現金及等同現金之增加/(減少) 36,874 1,491 -174,809 108,764 91,437 -125,863 34,679 87,531 152,148 -17,713 -79,005 4,543 18,585 82,874 8,698
年初之現金及現金等同項目 3,001 1,510 257,746 148,982 57,545 210,640 178,514 95,234 95,234 112,621 192,433 171,227 145,802 53,368 46,066
外匯兌換率變動之影響/(其他) 0 0 0 0 0 13,260 -2,553 -4,251 3,749 326 -807 16,663 6,840 9,559 -1,396
年終之現金及現金等同項目 39,875 3,001 82,937 257,746 148,982 98,037 210,640 178,514 251,131 95,234 112,621 192,433 171,227 145,801 53,368
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千
核數師意見 2 2 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 1 2 0

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