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上市公司資料 - TCL電子控股有限公司 , 01070.HK
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TCL電子控股有限公司, 01070.HK - 綜合現金流量表 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 1,358,458 2,952,527 2,399,964 2,530,764 910,196 1,310,075 555,170 -432,308 1,440,218 2,189,405 1,810,663 -1,048,719 696,075 365,922 -625,709 1,296,676 81,613
投資回報及融資費用之現金流量 -258,551 -414,081 -431,113 -610,963 -244,182 -46,871 -191,482 -116,336 -330,040 -469,707 -204,919 -320,762 -124,242 -164,288 -184,945 -215,385 -262,775
　已收利息 396,304 296,401 121,850 62,299 30,724 17,845 49,024 66,361 59,620 126,992 79,247 41,783 14,566 13,760 19,759 25,345 30,664
　已付利息 -397,742 -247,333 -138,155 -97,728 -229,175 -93,102 -185,692 -196,000 -192,673 -278,296 -289,411 -233,185 -134,767 -174,714 -204,704 -246,387 -163,546
　已收股息 20,130 12,039 40,686 15,513 6,971 30,609 15,294 15,397 0 13,763 5,245 0 0 0 0 5,657 1,563
　已付股息 -277,243 -475,188 -455,494 -591,047 -52,702 -2,223 -70,108 -2,094 -196,987 -332,166 0 -129,360 -4,041 -3,334 0 0 -131,456
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -286,423 -267,526 -74,502 -393,534 -116,291 -119,681 -57,410 -111,718 -112,848 -129,875 -204,374 -120,969 -165,619 -59,591 -63,424 -124,307 -119,191
投資活動之現金流量 -1,238,670 -486,264 -968,623 -625,961 -268,691 -201,942 138,595 -614,381 -256,601 -976,506 2,404,555 -2,415,183 -436,846 -108,015 1,562 301,308 -741,505
　增添固定資產 -688,740 -666,793 -454,022 -129,027 -157,717 -113,516 -142,373 -316,892 -546,425 -593,212 -76,021 -150,961 -490,613 -180,325 -128,028 -225,336 -855,584
　出售固定資產 63,020 94,823 19,551 396,473 22,872 13,674 17,402 173,882 351,175 24,929 127,422 28,971 20,301 75,717 380,870 173,403 227,037
　投資增加 -229,288 -1,029,545 -620,634 -865,898 -132,686 -163,678 0 -265,581 -404,621 166,711 -355 -79,601 -10,390 0 -21,034 -71,023 -24,504
　投資減少 1,029,107 1,544,515 91,706 10,074 -1,160 48,380 191,532 0 0 0 202,953 107,680 87,579 0 0 369,294 84,093
　與關聯人士之現金流量 -15,940 13,954 1,762 -26,250 712 -1,234,413 284,749 463,082 412,277 -1,070,800 495,265 444,401 68,506 -148,571 -150,988 -547,959 43,067
　其他 -1,396,829 -443,218 -6,986 -11,333 -712 1,247,611 -212,715 -668,872 -69,007 495,866 1,655,291 -2,765,673 -112,229 145,164 -79,258 602,929 -215,614
融資活動前之現金流量 -425,186 1,784,656 925,726 900,306 281,032 941,581 444,873 -1,274,743 740,729 613,317 3,805,925 -3,905,633 -30,632 34,028 -872,516 1,258,292 -1,041,858
融資活動之現金流量 1,523,782 -288,995 655,026 134,198 1,564,802 822,995 -1,451,141 1,614,431 -1,203,371 -1,635,098 -1,539,120 3,898,289 -53,597 955,476 60,457 -1,190,013 937,710
　新增貸款 16,065,555 8,704,826 4,487,121 3,478,611 6,189,654 5,156,782 13,161,009 6,961,766 7,197,183 10,708,596 7,057,900 9,888,655 11,650,859 10,129,762 6,274,232 8,642,512 2,171,399
　償還貸款 -14,841,924 -9,387,724 -3,913,909 -5,290,300 -4,663,082 -5,217,018 -14,925,058 -5,790,902 -8,142,700 -11,278,357 -8,950,379 -6,969,390 -11,741,624 -9,041,280 -7,889,161 -9,284,566 -1,021,560
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,060,785 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,167,949 0 0 -256,000
　股本融資 105,467 343,729 95,526 2,019,072 37,518 2,270,914 29,678 0 34,278 5,463 830 534,623 43,469 1,192,641 765,589 0 804
　與關聯人士之現金流量 -15,940 13,954 1,762 -26,250 712 -1,234,413 284,749 463,082 412,277 -1,070,800 495,265 444,401 68,506 -148,571 -150,988 -547,959 43,067
　其他 210,624 36,220 -15,474 -46,935 0 -153,270 -1,519 -19,515 -704,409 0 -142,736 0 -74,807 -9,127 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 1,098,596 1,495,661 1,580,752 1,034,504 1,845,834 1,764,576 -1,006,268 339,688 -462,642 -1,021,781 2,266,805 -7,344 -84,229 989,504 -812,059 68,279 -104,148
年初之現金及現金等同項目 10,384,885 8,194,743 6,741,976 5,910,235 3,882,361 2,214,927 3,379,369 3,047,524 3,431,337 4,452,001 2,132,619 2,078,724 2,157,768 1,095,341 1,841,585 1,720,490 1,833,272
外匯兌換率變動之影響/(其他) 25,685 694,481 -127,985 -202,763 182,040 -97,142 -158,174 -7,843 78,829 1,117 52,577 61,239 5,185 72,923 65,815 52,816 -8,634
年終之現金及現金等同項目 11,509,166 10,384,885 8,194,743 6,741,976 5,910,235 3,882,361 2,214,927 3,379,369 3,047,524 3,431,337 4,452,001 2,132,619 2,078,724 2,157,768 1,095,341 1,841,585 1,720,490
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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