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上市公司資料 - 山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司 - H股 , 01066.HK
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山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司 - H股, 01066.HK - 綜合現金流量表 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 3,509,711 3,176,663 2,795,875 2,459,996 1,561,157 1,191,124 1,252,237 882,078 898,015 922,732 754,881 626,152 528,178 451,405 286,628 176,863 119,970
投資回報及融資費用之現金流量 -718,903 -829,988 -1,006,980 -434,712 -504,220 -258,795 -319,328 -262,356 -242,076 -225,102 -237,426 -103,104 -167,492 -146,775 -61,580 -59,390 -36,815
　已收利息 61,454 53,253 38,174 54,325 45,807 50,490 59,443 43,838 5,947 20,488 6,447 5,572 5,989 3,841 1,704 751 589
　已付利息 -127,069 -181,892 -333,726 -271,133 -59,472 -56,762 -47,519 -28,658 -16,275 -4,476 -3,357 -8,666 -4,624 -35,131 -21,905 -21,519 -17,038
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 45,787 40,897 57,163 13,000 2,272 0 27,724 0 0
　已付股息 -653,288 -701,349 -711,428 -217,904 -490,555 -252,523 -331,252 -277,536 -277,535 -282,011 -297,679 -113,010 -171,129 -115,485 -69,103 -38,622 -20,366
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -474,548 -388,263 -473,651 -240,800 -295,297 -137,985 -199,467 -170,859 -177,841 -116,701 -134,089 -102,641 -49,104 -13,923 -10,417 -316 -1,938
投資活動之現金流量 -1,540,828 330,330 -1,375,476 -6,141,396 -1,853,884 -927,190 -478,191 -663,188 823,786 -1,077,096 -513,041 -419,614 -432,360 -85,074 -414,550 -157,911 -159,310
　增添固定資產 -602,953 -655,125 -806,828 -651,495 -1,358,944 -592,940 -1,068,138 -597,160 -865,539 -864,481 -1,135,627 -339,441 -318,396 -202,413 -225,552 -110,356 -165,156
　出售固定資產 38,390 48,904 22,993 18,880 19,922 19,073 489,340 15,855 14,978 4,726 566 2,296 5,494 3,391 818 829 5,517
　投資增加 -6,487 -181,462 -315,030 -5,428,827 -625,221 -69,752 -25,659 -1,115 -40,000 -80,000 0 -37,990 -11,000 106,414 -97,392 -3,713 1,889
　投資減少 -38,275 750 9,459 0 367,279 0 124,180 40,000 1,915,053 6,200 784,851 0 6,126 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 267,285 -331,377 520,475 314,979 571,448 415,522 69,003 0 13,470 0 0 1,000 500 0 400 2,057 5,308
　其他 -1,198,788 1,448,640 -806,545 -394,933 -828,368 -699,093 -66,917 -120,768 -214,176 -143,541 -162,831 -45,479 -115,084 7,534 -92,824 -46,728 -6,868
融資活動前之現金流量 775,432 2,288,742 -60,232 -4,356,912 -1,092,244 -132,846 255,251 -214,325 1,301,884 -496,167 -129,675 793 -120,778 205,633 -199,919 -40,754 -78,093
融資活動之現金流量 242,277 -910,600 479,943 4,363,588 812,425 484,622 668,403 19,800 413,370 -84,012 1,377,238 -96,402 13,310 582,651 340,604 900 138,054
　新增貸款 519,009 559,784 3,152,079 5,557,599 603,787 490,000 -355,600 220,000 400,000 0 0 4,342 14,654 485,397 316,500 432,043 362,186
　償還貸款 -732,478 -2,460,256 -3,168,616 -1,498,447 -362,810 -420,900 955,000 -200,200 -100 -84,012 -26,145 -40,839 0 0 -364,116 -433,200 -299,450
　定息/債項工具融資 0 990,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,425,383 0 0 782,670 387,820 0 70,010
　與關聯人士之現金流量 267,285 -331,377 520,475 314,979 571,448 415,522 69,003 0 13,470 0 0 1,000 500 0 400 2,057 5,308
　其他 188,461 331,249 -23,995 -10,543 0 0 0 0 0 0 -22,000 -60,905 -1,844 -685,416 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 1,017,709 1,378,142 419,711 6,676 -279,819 351,776 923,654 -194,525 1,715,254 -580,179 1,247,563 -95,609 -107,468 788,284 140,685 -39,854 59,961
年初之現金及現金等同項目 5,665,656 4,344,469 3,814,084 3,784,553 4,071,892 3,712,153 2,786,085 2,975,623 1,297,856 1,851,238 628,223 723,167 830,419 255,572 115,131 154,985 111,681
外匯兌換率變動之影響/(其他) -54,438 -56,955 8,483 21,217 -7,520 7,963 2,414 4,987 -37,487 26,797 -24,548 665 216 -609 -244 0 0
年終之現金及現金等同項目 6,628,927 5,665,656 4,242,278 3,812,446 3,784,553 4,071,892 3,712,153 2,786,085 2,975,623 1,297,856 1,851,238 628,223 723,167 1,043,247 255,572 115,131 171,642
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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