分享此頁

上市公司資料 - 天津創業環保集團股份有限公司 - H股 , 01065.HK
請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

天津創業環保集團股份有限公司 - H股, 01065.HK - 綜合現金流量表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 1,271,686 1,147,253 1,177,536 671,640 934,737 884,859 1,112,494 484,739 2,441,339 697,433 657,730 553,457 916,662 526,956 1,467,555 408,961 345,602 281,317 206,569
投資回報及融資費用之現金流量 -638,205 -605,253 -563,063 -420,649 -336,689 -120,461 -236,432 -250,540 -282,835 -276,724 -286,369 -250,230 -347,544 -255,364 -251,869 -275,529 -210,244 -169,559 -194,353
　已收利息 0 0 0 14,404 14,547 43,750 8,782 12,597 15,764 7,317 7,851 4,939 12,530 7,113 16,753 6,616 7,850 5,403 8,563
　已付利息 -376,001 -372,018 -359,070 -249,035 -198,039 -163,282 -109,720 -129,833 -169,982 -194,211 -213,673 -227,548 -203,684 -147,021 -211,699 -224,980 -162,400 -121,378 -69,742
　已收股息 0 0 0 0 0 0 400 0 0 674 300 500 200 0 200 0 868 0 0
　已付股息 -262,204 -233,235 -203,993 -186,018 -153,197 -929 -135,894 -133,304 -128,617 -90,504 -80,847 -28,121 -156,590 -115,456 -57,123 -57,165 -56,562 -53,584 -133,174
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -279,671 -235,202 -240,728 -162,065 -109,998 -235,963 -209,224 -93,666 -146,424 -95,381 -94,108 -64,160 -95,019 -80,766 -93,995 -110,977 -97,538 -89,258 -109,389
投資活動之現金流量 -1,643,106 -684,693 -1,547,421 -1,531,915 -1,953,488 -2,422,702 -507,551 -142,480 -492,855 -330,166 -165,216 135,154 -541,876 -673,682 -701,351 -841,227 -286,343 -1,219,883 62,172
　增添固定資產 -1,666,332 -666,863 -838,669 -1,543,318 -2,058,617 -1,867,624 -860,892 -461,166 -468,645 -638,737 -742,981 -659,754 -626,906 -821,398 -714,467 -884,747 -260,606 -1,132,419 -322,201
　出售固定資產 687 365 4,214 623 55,136 743 531 89 95 6,504 3,940 21,093 808 4,016 2,016 520 0 1,534 373
　投資增加 0 0 -673,024 0 0 -591,957 -380,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,506 -54,000 0
　投資減少 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,230 3,673 0 0
　與關聯人士之現金流量 71,773 2,812 2,698 18,306 150,715 174,273 27,132 19,474 37,000 0 0 0 16,655 0 0 0 0 69,233 7,998
　其他 -49,234 -21,007 -42,640 -7,526 -100,722 -138,137 705,678 299,123 -61,305 302,067 573,825 773,815 67,567 143,700 11,100 12,770 -30,916 -104,231 376,002
融資活動前之現金流量 -1,289,296 -377,895 -1,173,676 -1,442,989 -1,465,438 -1,894,267 159,287 -1,947 1,519,225 -4,838 112,037 374,221 -67,777 -482,856 420,340 -818,772 -248,523 -1,197,383 -35,001
融資活動之現金流量 672,314 1,472,683 1,614,575 1,029,345 1,723,196 1,809,121 553,282 -145,508 -1,005,542 -175,252 -114,020 -66,249 217,340 430,025 -715,126 1,380,848 -145,250 1,172,015 -139,554
　新增貸款 2,557,370 1,959,198 5,815,026 2,700,168 2,403,553 3,185,288 727,632 902,943 145,000 829,651 136,160 1,451,516 1,249,200 1,302,100 1,849,000 2,386,590 1,279,890 2,044,770 870,000
　償還貸款 -1,909,774 -1,895,194 -4,453,149 -1,689,129 -831,072 -1,550,440 -201,482 -1,067,925 -1,187,542 -1,004,903 -950,180 -1,517,765 -1,738,015 -872,075 -2,628,226 -956,985 -1,472,140 -935,020 -983,902
　定息/債項工具融資 0 630,000 250,000 0 0 0 0 0 0 0 700,000 0 689,500 0 0 0 0 -1,150 -800
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 71,773 2,812 2,698 18,306 150,715 174,273 27,132 19,474 37,000 0 0 0 16,655 0 0 0 0 69,233 7,998
　其他 -47,055 775,867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64,100 -48,757 47,000 -5,818 -32,850
現金及等同現金之增加/(減少) -616,982 1,094,788 440,899 -413,644 257,758 -85,146 712,569 -147,455 513,683 -180,090 -1,983 307,972 149,563 -52,831 -294,786 562,076 -393,773 -25,368 -174,555
年初之現金及現金等同項目 3,188,344 2,093,556 1,652,657 2,066,301 1,808,543 1,893,689 1,181,120 1,328,575 814,892 994,982 996,965 688,993 539,430 592,261 887,047 324,971 718,744 744,112 918,667
外匯兌換率變動之影響/(其他) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 2,571,362 3,188,344 2,093,556 1,652,657 2,066,301 1,808,543 1,893,689 1,181,120 1,328,575 814,892 994,982 996,965 688,993 539,430 592,261 887,047 324,971 718,744 744,112
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站，旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料，但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明，此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字，並引致任何直接或間接的損失或虧損，88iv概不負責，亦不會作出任何賠償（不論根據侵權法、合約或其他規定亦然）。此外，88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺，亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。