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上市公司資料 - 萬科海外投資控股有限公司 , 01036.HK
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萬科海外投資控股有限公司, 01036.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-03 2006-03
經營活動之現金流量 90,295 71,032 95,200 32,747 59,035 54,980 65,519 224,387 272,361 233,054 203,458 132,436 82,765 45,771 71,802
投資回報及融資費用之現金流量 -21,325 397,967 -6,400 -10,114 -16,888 -22,286 -26,661 -285,863 -390,298 -188,905 -154,261 -142,963 -40,579 -64,464 16,750
　已收利息 26,979 84,653 5,286 1,593 1,515 1 391 3,313 4,520 962 600 2,179 23,639 24,578 13,339
　已付利息 -13,246 0 0 -21 -10,612 -14,496 -19,261 -38,721 -71,434 -73,098 -65,463 -67,866 -5,342 -4,820 -5,957
　已收股息 0 325,000 0 0 0 0 0 96,971 95,232 23,776 30,282 42,764 19,524 8,437 79,483
　已付股息 -35,058 -11,686 -11,686 -11,686 -7,791 -7,791 -7,791 -347,426 -418,616 -140,545 -119,680 -120,040 -78,400 -76,614 -70,115
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16,045 0
退回/(已繳)稅項 -5,498 -4,334 -12,118 -7,274 -7,481 -4,128 -9,206 -2,882 -27,433 -14,922 -46,373 -18,686 -2,398 -13,354 -12,764
投資活動之現金流量 -1,447,588 94,515 85,301 -27,165 -30,100 151,212 -580,595 -80,415 61,930 972,063 -68,539 -1,172,456 -1,320,625 132,522 494,103
　增添固定資產 -1,319 -8,099 -26,125 0 -466 0 -14 -717 -33,183 -16,816 -66,734 -1,215,856 -355,073 -117,209 -69,745
　出售固定資產 0 0 0 0 0 0 0 0 25,296 941,898 9 1,097 236 154,071 768,052
　投資增加 -1,653,719 0 0 0 0 -150,000 -577,900 -45,499 -277,922 0 -10 -6,654 -1,211,080 -211,658 -254,107
　投資減少 0 0 0 0 0 0 0 27,365 0 0 12,945 36,782 7,659 0 0
　與關聯人士之現金流量 409,572 0 0 0 0 0 0 -32,498 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -202,122 102,614 111,426 -27,165 -29,634 301,212 -2,681 -29,066 347,739 46,981 -14,749 12,175 237,633 307,318 49,903
融資活動前之現金流量 -1,384,116 559,180 161,983 -11,806 4,566 179,778 -550,943 -144,773 -83,440 1,001,290 -65,715 -1,201,669 -1,280,837 100,475 569,891
融資活動之現金流量 408,331 0 0 0 699,176 -188,500 521,500 -451,298 135,075 -575,650 64,560 1,224,240 826,886 60,760 -214,703
　新增貸款 0 0 0 0 0 10,000 530,000 254,600 558,825 675,000 1,177,738 2,078,240 876,920 507,023 295,000
　償還貸款 -1,241 0 0 0 -333,000 -198,500 -8,500 -673,400 -423,750 -1,250,650 -1,113,178 -854,000 -50,034 -446,263 -509,703
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 1,032,176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 409,572 0 0 0 0 0 0 -32,498 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -975,785 559,180 161,983 -11,806 703,742 -8,722 -29,443 -596,071 51,635 425,640 -1,155 22,571 -453,951 161,235 355,188
年初之現金及現金等同項目 1,425,085 865,905 703,922 715,728 11,986 20,708 50,151 647,478 595,167 172,004 175,548 146,864 601,456 429,778 76,222
外匯兌換率變動之影響/(其他) 1,593 0 0 0 0 0 0 -1,256 676 -2,477 -2,389 6,113 -641 10,443 -1,632
年終之現金及現金等同項目 450,893 1,425,085 865,905 703,922 715,728 11,986 20,708 50,151 647,478 595,167 172,004 175,548 146,864 601,456 429,778
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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