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麥達斯控股有限公司, 01021.HK - 綜合現金流量表 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
2012-12 |
2011-12 |
2010-12 |
2009-12 |
2008-12 |
2007-12 |
經營活動之現金流量 |
5,217 |
666,508 |
160,938 |
349,694 |
-163,664 |
-98,236 |
23,226 |
52,161 |
42,556 |
38,146 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-231,956 |
-264,618 |
-246,811 |
-155,459 |
-134,125 |
-109,936 |
-17,394 |
-12,148 |
-19,132 |
-14,356 |
已收利息 |
12,599 |
13,980 |
9,672 |
2,299 |
4,762 |
6,129 |
530 |
144 |
209 |
177 |
已付利息 |
-241,877 |
-260,706 |
-235,238 |
-127,613 |
-93,134 |
-56,172 |
-7,647 |
-3,248 |
-2,445 |
-1,865 |
已收股息 |
11,845 |
10,004 |
8,336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-14,523 |
-27,896 |
-29,581 |
-30,145 |
-45,753 |
-59,893 |
-10,277 |
-9,044 |
-16,896 |
-12,668 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-35,384 |
-19,829 |
-870 |
-6,638 |
-20,081 |
-74,057 |
-8,999 |
-9,214 |
-8,522 |
-2,431 |
投資活動之現金流量 |
-228,234 |
-531,454 |
-624,701 |
-819,682 |
-458,816 |
-725,059 |
-99,777 |
-126,538 |
-40,311 |
-12,639 |
增添固定資產 |
-217,496 |
-473,166 |
-623,961 |
-862,353 |
-496,251 |
-715,970 |
-100,322 |
-115,691 |
-43,226 |
-13,041 |
出售固定資產 |
2,405 |
265 |
0 |
40,297 |
231 |
688 |
3 |
1,522 |
0 |
45 |
投資增加 |
28,044 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-411 |
0 |
-4 |
投資減少 |
0 |
175 |
2,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
-306,000 |
0 |
285,376 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-6,203 |
其他 |
-41,187 |
-58,728 |
303,260 |
2,374 |
-248,172 |
-9,777 |
542 |
-11,958 |
2,915 |
6,564 |
融資活動前之現金流量 |
-490,357 |
-149,393 |
-711,444 |
-632,085 |
-776,686 |
-1,007,288 |
-102,944 |
-95,739 |
-25,409 |
8,720 |
融資活動之現金流量 |
402,801 |
100,260 |
855,725 |
1,125,760 |
664,226 |
414,720 |
253,672 |
165,678 |
1,217 |
-2,838 |
新增貸款 |
2,138,872 |
1,852,000 |
1,834,000 |
2,441,000 |
1,848,350 |
793,000 |
206,901 |
114,479 |
5,272 |
4,601 |
償還貸款 |
-1,784,974 |
-1,751,740 |
-1,440,170 |
-1,315,240 |
-1,469,500 |
-378,280 |
-166,380 |
-38,260 |
-3,712 |
-2,946 |
定息/債項工具融資 |
409,307 |
0 |
767,895 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
-360,404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213,151 |
89,459 |
175 |
1,710 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
-306,000 |
0 |
285,376 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-6,203 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-518 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-87,556 |
-49,133 |
144,281 |
493,675 |
-112,460 |
-592,568 |
150,728 |
69,939 |
-24,192 |
5,882 |
年初之現金及現金等同項目 |
1,162,445 |
1,209,501 |
1,046,456 |
547,033 |
660,753 |
1,253,056 |
101,223 |
32,406 |
51,666 |
49,944 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
8,309 |
2,077 |
18,764 |
5,748 |
-1,260 |
265 |
-7,229 |
-1,122 |
4,932 |
-4,160 |
年終之現金及現金等同項目 |
1,083,198 |
1,162,445 |
1,209,501 |
1,046,456 |
547,033 |
660,753 |
244,722 |
101,223 |
32,406 |
51,666 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
新加坡幣 |
新加坡幣 |
新加坡幣 |
新加坡幣 |
單位 |
千 |
千 |
千 |
千 |
千 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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