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上市公司資料 - I.T Ltd. , 00999.HK
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I.T Ltd., 00999.HK - 綜合現金流量表 2020-02 2019-02 2018-02 2017-02 2016-02 2015-02 2014-02 2013-02 2012-02 2011-02 2010-02 2009-02 2008-02 2008-02 2007-02 2006-02 2005-02
經營活動之現金流量 1,730,827 746,396 1,328,167 686,746 549,457 748,816 831,971 646,312 491,729 524,693 414,060 204,381 281,249 281,249 114,709 162,628 168,454
投資回報及融資費用之現金流量 -247,842 -234,757 -211,297 -163,809 -166,962 -132,742 -42,185 -166,135 -156,423 -84,268 -1,293 -98,887 -63,080 -63,080 -37,102 -31,522 -71,951
　已收利息 15,609 22,258 16,789 11,999 44,627 63,188 40,257 8,849 2,977 1,814 1,274 1,724 11,051 11,051 12,768 14,059 38
　已付利息 -58,969 -42,922 -71,352 -74,043 -76,904 -63,394 -50,079 -27,554 -11,993 -2,900 -2,567 -2,433 -312 -312 -3 -969 -3,797
　已收股息 11,658 0 0 0 0 2,500 4,500 11,000 10,000 5,000 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -216,140 -214,093 -156,734 -101,765 -134,685 -135,036 -36,863 -158,430 -157,407 -88,182 0 -98,178 -73,819 -73,819 -49,867 -44,612 -68,192
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -186,615 -264,404 -263,457 -169,400 -153,297 -87,558 -77,226 -93,312 -118,062 -71,347 -45,468 -50,556 -40,698 -40,698 -23,117 -24,375 -24,494
投資活動之現金流量 -1,059,960 -504,238 -404,669 -246,060 -346,929 -303,281 -319,727 -408,168 -442,537 -515,161 -138,285 -171,519 -117,651 -117,651 -122,611 -148,131 -162,643
　增添固定資產 -582,864 -448,237 -401,763 -245,161 -321,914 -274,711 -258,531 -314,017 -387,191 -485,710 -136,048 -161,224 -96,227 -96,227 -46,419 -77,134 -60,540
　出售固定資產 3,473 20,774 94 760 0 2,543 98 2,090 8,545 34 0 1,962 0 0 688 0 17
　投資增加 -444,557 -42,436 -3,000 0 -6,000 0 -56,774 -89,168 0 -28,844 0 1,296 -18,754 -18,754 0 -4,000 -5,639
　投資減少 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,000 0 2,250 8,000 8,000 -4,000 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 -4,235 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -36,012 -34,339 0 -1,659 -19,015 -31,113 -4,520 -2,838 -63,891 -3,641 -2,237 -15,803 -10,670 -10,670 -72,880 -66,997 -96,481
融資活動前之現金流量 236,410 -257,003 448,744 107,477 -117,731 225,235 392,833 -21,303 -225,293 -146,083 229,014 -116,581 59,820 59,820 -68,121 -41,400 -90,634
融資活動之現金流量 -526,543 -251,457 -18,451 -228,060 -194,770 -221,781 965,070 357,572 70,055 292,635 -47,400 120,846 -2,678 -2,678 60 -95,676 599,185
　新增貸款 1,458,971 1,417,489 197,723 0 360,048 527,456 1,326,122 605,132 450,194 695,191 0 130,000 0 0 0 0 186,632
　償還貸款 -1,985,514 -1,668,946 -216,174 -177,763 -523,129 -626,557 -362,326 -261,253 -433,093 -428,170 -47,400 -10,000 -20,000 -20,000 0 -182,075 -26,000
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 -119,598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 1,274 17,928 52,954 25,614 0 846 17,322 17,322 60 69,399 455,553
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 -4,235 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 -50,297 -31,689 -3,082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,000 -17,000
現金及等同現金之增加/(減少) -290,133 -508,460 430,293 -120,583 -312,501 3,454 1,357,903 336,269 -155,238 146,552 181,614 4,265 57,142 57,142 -68,061 -137,076 508,551
年初之現金及現金等同項目 1,771,957 2,315,333 1,817,804 1,967,111 2,294,103 2,315,498 961,158 626,944 775,841 622,238 441,264 424,173 364,820 364,820 424,881 561,957 53,406
外匯兌換率變動之影響/(其他) -25,017 -34,916 67,236 -28,724 -14,491 -24,849 -3,563 -2,055 6,341 7,051 -640 12,826 2,211 2,211 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 1,456,807 1,771,957 2,315,333 1,817,804 1,967,111 2,294,103 2,315,498 961,158 626,944 775,841 622,238 441,264 424,173 424,173 356,820 424,881 561,957
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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