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上市公司資料 - 大唐國際發電股份有限公司 - H股 , 00991.HK
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大唐國際發電股份有限公司 - H股, 00991.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 20,735 9,259 28,296 23,612 19,152 19,324 23,130 28,178 28,996 32,310 23,022 14,104 18,353 12,842 7,880 11,750 8,507 6,790
投資回報及融資費用之現金流量 -7,453 -11,131 -10,109 -12,584 -10,950 -7,593 -10,945 -13,545 -14,995 -12,828 -13,121 -10,309 -8,739 -8,149 -8,175 -5,498 -4,116 -3,113
　已收利息 102 93 193 97 102 112 108 109 164 181 107 110 38 33 83 67 0 0
　已付利息 -8,343 -8,594 -7,606 -8,281 -8,514 -6,630 -7,307 -10,612 -11,407 -11,256 -11,070 -9,001 -7,238 -6,621 -6,115 -3,495 -2,395 -1,646
　已收股息 1,425 1,254 1,236 0 876 870 626 768 359 984 538 581 264 345 98 54 30 47
　已付股息 -637 -3,884 -3,932 -4,400 -3,414 -1,945 -4,373 -3,809 -4,112 -2,737 -2,696 -1,999 -1,804 -1,905 -2,240 -2,124 -1,751 -1,514
　其他 0 0 0 0 0 0 1 -1 1 0 0 0 1 -1 -1 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -832 -1,090 -1,965 -1,530 -909 -1,231 -2,725 -3,205 -2,838 -2,322 -1,406 -1,279 -881 -1,130 -734 -1,292 -1,048 -923
投資活動之現金流量 -21,554 -14,624 -14,871 -10,865 -13,423 -9,779 -14,434 -15,002 -21,459 -30,030 -30,379 -29,336 -25,052 -28,920 -34,681 -25,721 -16,370 -17,757
　增添固定資產 -20,677 -14,151 -15,781 -10,877 -13,271 -10,077 -16,386 -18,174 -20,242 -32,515 -26,616 -26,010 -22,717 -27,489 -32,953 -25,770 -15,394 -17,813
　出售固定資產 257 265 898 293 15 106 335 2,068 1 336 1,823 8 220 759 131 1 48 214
　投資增加 -1,000 -203 -71 -213 -454 -259 -460 -369 -1,509 -1,515 -5,601 -2,595 -2,207 -1,615 -2,834 -59 -1,080 -487
　投資減少 -29 21 281 53 0 433 -435 201 108 2,359 36 123 383 570 1,488 0 0 119
　與關聯人士之現金流量 136 285 506 -5,170 -17,475 451 778 1,082 1,686 5,138 2,039 2,406 672 2,004 312 1,132 387 115
　其他 -241 -841 -704 5,049 17,762 -433 1,734 190 -1,503 -3,833 -2,060 -3,268 -1,403 -3,149 -825 -1,025 -331 95
融資活動前之現金流量 -9,104 -17,587 1,352 -1,367 -6,130 721 -4,974 -3,574 -10,296 -12,870 -21,884 -26,820 -16,320 -25,357 -35,710 -20,762 -13,027 -15,002
融資活動之現金流量 7,562 20,761 -1,461 -2,102 11,509 -1,025 4,279 3,759 7,419 16,137 22,022 27,818 18,235 21,785 37,323 19,764 16,454 12,599
　新增貸款 130,332 96,329 71,485 40,311 19,898 57,648 74,086 68,930 42,492 70,214 78,380 69,425 78,448 101,510 84,147 50,522 33,182 31,111
　償還貸款 -123,506 -82,125 -84,282 -38,574 -19,727 -45,253 -69,682 -64,657 -46,474 -64,088 -67,165 -56,821 -63,252 -83,507 -51,685 -30,834 -21,393 -18,627
　定息/債項工具融資 32,814 23,000 20,087 31,935 16,019 177 20,000 18,200 27,476 11,676 11,479 4,376 0 5,967 3,500 0 1,000 0
　償還定息/債項工具 -31,956 -17,600 -9,477 -32,189 -600 -14,485 -20,900 -19,800 -18,000 -7,400 -3,000 0 0 -3,500 -3,000 -1,000 0 0
　股本融資 0 0 0 0 13,329 0 0 0 0 0 0 6,671 3,248 0 0 0 3,279 0
　與關聯人士之現金流量 136 285 506 -5,170 -17,475 451 778 1,082 1,686 5,138 2,039 2,406 672 2,004 312 1,132 387 115
　其他 -258 872 220 1,585 65 437 -3 4 239 597 289 1,761 -881 -689 4,049 -56 -1 0
現金及等同現金之增加/(減少) -1,543 3,174 -109 -3,469 5,379 -304 -694 184 -2,877 3,267 138 998 1,915 -3,572 1,613 -998 3,427 -2,403
年初之現金及現金等同項目 11,065 7,894 7,964 11,434 6,055 4,501 5,199 5,013 7,881 4,613 4,467 3,443 1,506 5,078 3,451 4,447 1,029 3,462
外匯兌換率變動之影響/(其他) 10 -3 2 0 0 -4 -4 2 10 1 7 26 22 1 14 -3 -5 -30
年終之現金及現金等同項目 9,533 11,065 7,857 7,964 11,434 4,192 4,501 5,199 5,013 7,881 4,613 4,467 3,443 1,506 5,078 3,446 4,451 1,029
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 百萬 百萬 百萬 百萬 百萬 百萬 百萬
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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