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上市公司資料 - 絲路物流控股有限公司 , 00988.HK
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絲路物流控股有限公司, 00988.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 -37,294 124,299 884 -652 -29,859 -522,247 -911,242 106,261 261,150 1,543,242 40,859 67,225 -3,213 -21,442 -913
投資回報及融資費用之現金流量 -4,022 -18,562 -42,654 -61,812 -103,572 -82,779 -47,812 -63,725 -135,078 -65,372 -25,111 1,221 5,127 473 0
　已收利息 342 91 157 86 3,151 3,977 54,926 18,830 11,721 2,160 6,882 8,323 5,281 907 0
　已付利息 -4,364 -18,653 -42,811 -61,898 -106,723 -86,756 -102,738 -82,555 -108,779 -58,407 -31,993 -7,102 -154 -434 0
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 -38,020 -9,125 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -1,562 -15,472 -71,917 -10,270 -93,961 -281,565 -312,589 -79,065 -82,216 -407,936 -3,452 -1,346 240 -496 -484
投資活動之現金流量 34,102 21 12,550 -440,475 63,935 470,516 988,367 -444,922 -284,255 -1,505,189 42,357 -125,849 -71,053 -47,142 0
　增添固定資產 -94 -16,700 -16,789 -7,837 -91 -102,230 -37,444 -12,447 -9,879 -334,625 -69,081 -12,946 -71,918 -19 0
　出售固定資產 0 31 226 0 0 5,834 2,227 0 0 217,745 10 3,033 0 0 0
　投資增加 0 0 0 -431,862 -152,638 511 -240 0 -23,653 -526,430 -236 -119,412 0 -47,123 0
　投資減少 0 18,154 6,990 0 0 0 -10,402 0 0 568 151,993 0 865 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 -251,768 0 0 86,433 -75,690 -311,385 -190,797 -220,460 0 0 0
　其他 34,196 -1,464 22,123 -776 468,432 566,401 1,034,226 -518,908 -175,033 -551,062 150,468 223,936 0 0 0
融資活動前之現金流量 -8,776 90,286 -101,137 -513,209 -163,457 -416,075 -283,276 -481,451 -240,399 -435,255 54,653 -58,749 -68,899 -68,607 -1,397
融資活動之現金流量 -15,827 -65,190 30,085 140,316 590,345 428,917 251,143 495,570 213,068 404,657 -9,331 -90,365 141,013 170,355 2,000
　新增貸款 0 41,254 241,733 427,105 1,480,330 2,325,717 1,955,004 1,724,084 1,255,093 684,982 452,301 106,901 0 0 2,000
　償還貸款 -13,327 -106,444 -211,648 -427,805 -1,321,943 -1,850,780 -1,703,861 -1,317,592 -1,014,327 -500,423 -541,178 -126,806 -71 -30,317 0
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 697,928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 -2,500 0 0 -3,100 -14,202 -30,000 0 -20,000 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 144,116 0 0 0 22,645 47,992 531,483 270,343 150,000 141,084 200,672 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 -251,768 0 0 86,433 -75,690 -311,385 -190,797 -220,460 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 -16,020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -24,603 25,096 -71,052 -372,893 426,888 12,842 -32,133 14,119 -27,331 -30,598 45,322 -149,114 72,114 101,748 603
年初之現金及現金等同項目 28,857 5,696 75,293 449,159 22,521 7,630 32,395 11,786 34,726 59,068 13,746 163,211 91,097 -10,651 -11,254
外匯兌換率變動之影響/(其他) 115 -1,935 1,455 -973 -250 2,049 7,368 6,490 4,391 6,256 0 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 4,369 28,857 5,696 75,293 449,159 22,521 7,630 32,395 11,786 34,726 59,068 14,097 163,211 91,097 -10,651
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0

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