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上市公司資料 - 中國再生能源投資有限公司 , 00987.HK
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中國再生能源投資有限公司, 00987.HK - 綜合現金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 98,794 94,184 56,996 162,249 86,815 135,680 73,421 117,841 -38,348 66,302 -45,568 -25,474 -37,923 68,523 56,499 56,395
投資回報及融資費用之現金流量 -31,200 -34,532 -49,847 -31,323 28,882 12,882 22,547 46,537 43,196 -19,899 -14,498 566 2,792 -3,284 -19,296 -18,321
　已收利息 2,812 2,823 3,045 2,626 3,539 6,771 4,999 3,258 2,058 2,488 793 566 2,979 228 648 368
　已付利息 -46,800 -39,308 -40,121 -26,855 -31,801 -43,211 -54,642 -42,248 -48,488 -47,343 -15,291 0 -187 -3,512 -4,673 -3,418
　已收股息 32,837 22,002 7,278 0 66,570 49,322 72,190 85,527 89,626 24,956 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -20,049 -20,049 -20,049 -7,094 -9,426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15,271 -15,271
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -4,174 -4,627 -5,843 -9,285 -6,657 -4,932 -7,218 -8,762 -9,720 -1,248 0 -24 241 3,530 -2,538 318
投資活動之現金流量 -168,204 -69,047 -241,507 -194,919 -19,718 -47,466 -43,675 -133,801 -22,466 -40,188 94,989 -94,665 -17,659 243,897 -10,826 -42,456
　增添固定資產 -20,483 -11,507 -11,497 -23,069 -5,298 -39,159 -90 -319 -463 -40,018 -9,610 -6,681 -17,752 -35,801 -10,826 -42,456
　出售固定資產 7 7,263 0 55 162 22 389 2 1,188 30 0 3,199 93 0 0 0
　投資增加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104,630 -110,010 0 -67,224 0 0
　投資減少 0 0 0 0 0 0 78,716 0 0 0 0 18,999 0 346,922 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 -25,000 220,000 0 0 0 0 0 -20,125 20,125 0 4,725 -967 0 0
　其他 -147,728 -64,803 -205,010 -391,905 -14,582 -8,329 -122,690 -133,484 -23,191 19,925 -20,156 -172 -4,725 967 0 0
融資活動前之現金流量 -104,784 -14,022 -240,201 -73,278 89,322 96,164 45,075 21,815 -27,338 4,967 34,923 -119,597 -52,549 312,666 23,839 -4,064
融資活動之現金流量 -14,923 163,672 103,496 161,116 -58,971 -182,743 -33,676 -6,234 -69,040 -37,850 152,000 2,717 -3,855 5,362 -37,874 22,449
　新增貸款 100,000 255,295 181,340 28,290 23,170 0 130,677 66,663 0 0 0 0 0 19,837 26,910 64,631
　償還貸款 -114,923 -91,623 -85,379 -89,088 -82,141 -85,975 -71,278 -72,897 -70,897 -67,881 -65,109 0 -8,580 -13,508 -64,784 -42,182
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 93,195 0 195,000 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 -96,768 -93,075 0 -91,338 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 32,535 1,914 0 0 0 0 0 0 1,984 2,717 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 -25,000 220,000 0 0 0 0 0 -20,125 20,125 0 4,725 -967 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,156 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -119,707 149,650 -136,705 87,838 30,351 -86,579 11,399 15,581 -96,378 -32,883 186,923 -116,880 -56,404 318,028 -14,035 18,385
年初之現金及現金等同項目 307,415 161,585 300,060 200,704 181,250 278,271 271,050 250,594 343,402 362,555 172,226 289,095 344,558 26,530 40,565 22,180
外匯兌換率變動之影響/(其他) 2,697 -3,820 -1,770 11,518 -10,897 -10,442 -4,178 4,875 3,570 13,730 3,406 11 941 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 190,405 307,415 161,585 300,060 200,704 181,250 278,271 271,050 250,594 343,402 362,555 172,226 289,095 344,558 26,530 40,565
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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