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上市公司資料 - 中譽集團有限公司 , 00985.HK
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中譽集團有限公司, 00985.HK - 綜合現金流量表 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
經營活動之現金流量 46,475 8,229 -71,337 51,954 -140,466 233,984 -114,378 -25,657 -55,718 -141,900 19,340 -54,891 -1,297,941 -522,748 -361,296 -96,894 -112,755 1,035
投資回報及融資費用之現金流量 -1,368 -1,704 -61 790 2,569 9,620 1,508 1,983 2,061 683 3,912 4,908 19,785 40,272 25,099 2,114 -4,238 2,662
　已收利息 148 225 1,197 1,951 2,826 1,673 1,508 2,037 2,086 989 4,146 1,001 2,605 20,784 22,091 1,808 0 2,122
　已付利息 -1,516 -1,929 -1,258 -1,161 -257 0 0 -54 -25 -306 -234 -305 -5,311 -5 -2,047 -3,240 -4,238 -408
　已收股息 0 0 0 0 0 7,947 0 0 0 0 0 4,212 22,491 19,493 5,055 3,546 0 948
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -24 0 0 0 0 -20 0 0 0 0 -11 -36 -284 -99 -92 -46 -33 -26
投資活動之現金流量 -24,656 -17,205 -16,152 -21,564 -76,025 12,015 -10,371 -12,004 -7,684 220,763 -102,297 -414,909 -62,611 -75,965 -925 0 19,993 -119,825
　增添固定資產 -2,374 -3,096 -17,274 -16,960 -27,041 -464 -4,349 -8,957 -4,850 -35,481 -51,314 -43,601 -35,293 -75,965 -925 0 -7 -8
　出售固定資產 0 752 7 0 297 93 20 0 0 0 0 24 40 0 0 0 0 0
　投資增加 -54,006 -22,011 -20,757 -53,575 -38,097 -13,187 -6,021 -8,128 -13,531 -157,113 -1,014 -344,845 -9,200 0 0 0 0 -184,984
　投資減少 39,453 8,207 23,410 27,314 0 18,846 0 6,456 18,268 428,845 0 0 0 0 0 0 20,000 65,167
　與關聯人士之現金流量 6,124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,999 0 0 0
　其他 -13,853 -1,057 -1,538 21,657 -11,184 6,727 -21 -1,375 -7,571 -15,488 -49,969 -26,487 -18,158 0 -1,999 0 0 0
融資活動前之現金流量 20,427 -10,680 -87,550 31,180 -213,922 255,599 -123,241 -35,678 -61,341 79,546 -79,056 -464,928 -1,341,051 -558,540 -337,214 -94,826 -97,033 -116,154
融資活動之現金流量 -17,340 -6,649 27,494 -1,176 7,313 0 68,193 0 0 -2,739 7,437 594,830 288,477 97,500 2,291,100 53,599 -33,750 324,090
　新增貸款 6,410 0 30,187 0 14,659 0 0 0 0 0 0 0 1,500,000 0 0 60,000 0 0
　償還貸款 -29,874 -6,649 -2,693 -1,176 -637 0 0 0 0 0 0 0 -1,500,000 0 0 -5 0 0
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97,500 161,700 48,804 0 107,601
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100,000 0 0 -55,200 -33,750 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 68,193 0 0 0 9,917 594,830 388,477 0 2,127,401 0 0 216,489
　與關聯人士之現金流量 6,124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,999 0 0 0
　其他 0 0 0 0 -6,709 0 0 0 0 -2,739 -2,480 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 3,087 -17,329 -60,056 30,004 -206,609 255,599 -55,048 -35,678 -61,341 76,807 -71,619 129,902 -1,052,574 -461,040 1,953,886 -41,227 -130,783 207,936
年初之現金及現金等同項目 49,262 61,877 124,159 93,581 299,947 44,450 99,503 135,734 197,360 120,547 191,785 61,883 1,535,265 1,996,305 42,419 83,646 214,429 6,493
外匯兌換率變動之影響/(其他) -684 4,714 -2,226 574 243 -102 -5 -553 -285 6 381 0 0 0 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 51,665 49,262 61,877 124,159 93,581 299,947 44,450 99,503 135,734 197,360 120,547 191,785 482,691 1,535,265 1,996,305 42,419 83,646 214,429
貨幣 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

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