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上市公司資料 - 佳兆業資本投資集團有限公司 , 00936.HK
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佳兆業資本投資集團有限公司, 00936.HK - 綜合現金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
經營活動之現金流量 -63,105 2,875 35,628 92,561 10,846 51,794 72,097 78,699 92,556 27,085 20,416 52,227 65,197 46,866
投資回報及融資費用之現金流量 -5,168 -3,781 -85,000 -5,125 -6,739 -8,718 -9,209 -8,373 -14,802 -5,950 -4,552 -6,037 -17,595 -6,255
　已收利息 4 152 1,112 186 60 559 2,299 1,043 708 74 326 490 398 618
　已付利息 -5,172 -3,933 -86,112 -5,311 -6,799 -9,277 -11,616 -9,485 -15,687 -6,024 -5,188 -6,527 -8,652 -7,180
　已收股息 0 0 0 0 0 0 108 69 177 0 310 0 159 307
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9,500 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -332 0 0 0 -345 -164 -176 -611 0 0 0 0 0 0
投資活動之現金流量 115,799 -15,351 -24,060 -85,513 18,253 -14,751 -37,822 -5,974 -34,269 -39,773 9,950 -1,195 -29,929 -15,969
　增添固定資產 -29,600 -19,409 -17,549 -14,348 -3,044 -15,171 -6,586 -14,916 -34,877 -40,369 -21,536 -1,041 -31,195 -25,373
　出售固定資產 3 11,934 103 629 348 420 243 2,293 603 418 30,159 88 294 9,406
　投資增加 736 0 0 -110,000 20,949 0 -282 4,798 0 0 0 0 0 0
　投資減少 0 0 0 49,923 0 0 3,208 1,852 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 5,000 178,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 144,660 -12,876 -184,614 -11,717 0 0 -34,405 -1 5 178 1,327 -242 972 -2
融資活動前之現金流量 47,194 -16,257 -73,432 1,923 22,015 28,161 24,890 63,741 43,485 -18,638 25,814 44,995 17,673 24,642
融資活動之現金流量 -128,968 9,826 47,318 -49,151 91,659 -56,369 -59,486 -44,581 64,789 -21,268 -9,823 -19,952 -20,797 -14,692
　新增貸款 62,489 0 43,085 26,822 50,610 48,972 54,771 0 10,239 10,984 9,026 8,399 0 11,640
　償還貸款 -51,457 -35,174 -73,767 -75,376 -91,127 -105,341 -114,257 -44,581 -45,450 -32,252 -64,252 -28,351 -30,297 -26,332
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 -100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 193,053 0 0 0 0 0 45,403 0 9,500 0
　與關聯人士之現金流量 0 5,000 178,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -140,000 40,000 0 -597 -60,877 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -81,774 -6,431 -26,114 -47,228 113,674 -28,208 -34,596 19,160 108,274 -39,906 15,991 25,043 -3,124 9,950
年初之現金及現金等同項目 112,224 120,487 152,556 198,456 84,346 111,613 145,585 125,699 25,156 66,002 45,970 19,470 22,483 11,409
外匯兌換率變動之影響/(其他) -497 -1,832 -5,595 1,328 436 941 624 726 -7,731 -940 4,041 1,457 111 1,124
年終之現金及現金等同項目 29,953 112,224 120,847 152,556 198,456 84,346 111,613 145,585 125,699 25,156 66,002 45,970 19,470 22,483
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千
核數師意見 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

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