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中國森林控股有限公司, 00930.HK - 綜合現金流量表 |
2012-12 |
2011-12 |
2009-12 |
2008-12 |
2007-12 |
2006-12 |
經營活動之現金流量 |
-98,249 |
-331,880 |
591,330 |
376,593 |
96,042 |
43,491 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-169,044 |
-126,586 |
-77,892 |
-2,374 |
174 |
150 |
已收利息 |
14,590 |
15,480 |
533 |
1,481 |
174 |
150 |
已付利息 |
-120,459 |
-142,066 |
-78,425 |
-3,854 |
0 |
0 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-63,175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
-1 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-42 |
-71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資活動之現金流量 |
-153,645 |
-737,333 |
-590,171 |
-345,462 |
-120,175 |
-36,361 |
增添固定資產 |
-20,110 |
-51,677 |
-459,309 |
-277,113 |
-97,624 |
-29,569 |
出售固定資產 |
1,069 |
21 |
0 |
75 |
0 |
0 |
投資增加 |
-65,318 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
-173,374 |
0 |
0 |
其他 |
-69,286 |
-685,677 |
-130,862 |
104,950 |
-22,551 |
-6,792 |
融資活動前之現金流量 |
-420,980 |
-1,195,870 |
-76,734 |
28,758 |
-23,959 |
7,280 |
融資活動之現金流量 |
70,000 |
-776,799 |
1,679,511 |
74,744 |
0 |
0 |
新增貸款 |
120,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還貸款 |
-50,000 |
-776,799 |
0 |
0 |
0 |
0 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
1,679,511 |
248,118 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
-173,374 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-350,980 |
-1,972,669 |
1,602,777 |
103,502 |
-23,959 |
7,280 |
年初之現金及現金等同項目 |
749,638 |
2,784,673 |
104,531 |
1,029 |
24,988 |
17,708 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-2,782 |
-62,366 |
-671 |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
395,876 |
749,638 |
1,706,636 |
104,531 |
1,029 |
24,988 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
千 |
核數師意見 |
2 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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