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上市公司資料 - 北京建設(控股)有限公司 , 00925.HK
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北京建設(控股)有限公司, 00925.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 31,435 -36,751 117,408 56,498 75,232 37,361 -23,505 -155,272 -106,557 679,803 -17,100 25,531 -27,536 83,712 -14,333
投資回報及融資費用之現金流量 -468,696 -342,016 -277,745 -215,801 -61,860 -46,227 -1,447 66,788 36,778 10,616 -3,029 -9,920 -19,203 -27,726 -26,798
　已收利息 17,904 52,903 52,562 35,420 69,210 19,574 28,903 70,570 37,870 11,082 688 157 945 1,562 1,716
　已付利息 -481,412 -390,248 -322,514 -245,703 -131,070 -65,801 -30,350 -3,782 -1,092 -466 -3,717 -10,077 -20,148 -29,288 -28,514
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -5,188 -4,671 -7,793 -5,518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -46,764 -34,993 -10,926 -12,610 -15,250 -11,710 -4,311 -1 -44,164 -24,822 -158 799 -1,855 -1,319 -3,264
投資活動之現金流量 -444,042 -119,955 -3,374,397 -808,705 188,873 -1,396,138 -1,525,521 -560,951 -371,702 -1,270 1,198 53,610 -9,912 10,587 -55,681
　增添固定資產 -523,144 -474,139 -403,073 -407,472 -295,748 -373,523 -18,224 -954 -9,117 -4,359 -18,676 -38,591 -23,769 -31,377 -57,560
　出售固定資產 731 850 84 15,290 86 8 0 10 2,781 13,326 40,225 39,956 3,537 2,187 2,825
　投資增加 -325,619 -398,611 -2,068,443 -473,503 -120,206 -781,541 -1,339,995 -319,423 -61,294 0 0 -3 0 -936 0
　投資減少 0 10,224 0 0 401,457 21,030 13,247 -247,078 40,605 0 -41,702 17,834 10,530 -1,669 0
　與關聯人士之現金流量 216,887 121,553 89,730 309,768 114,800 -75,500 171,950 0 0 21,754 -69,545 42,934 7,066 -2,340 14,040
　其他 187,103 620,168 -992,695 -252,788 88,484 -186,612 -352,499 6,494 -344,677 -31,991 90,896 -8,520 -7,276 44,722 -14,986
融資活動前之現金流量 -928,067 -533,715 -3,545,660 -980,618 186,995 -1,416,714 -1,554,784 -649,436 -485,645 664,327 -19,089 70,020 -58,506 65,254 -100,076
融資活動之現金流量 985,757 213,686 2,297,083 285,998 1,921,554 2,176,875 238,582 -448,496 -9,353 2,100,986 524,968 -89,580 72,076 -76,608 64,145
　新增貸款 1,415,817 700,414 1,474,378 1,517,197 644,502 1,357,268 146,634 5,726 2,477 3,881 162,445 194,152 165,171 29,981 178,992
　償還貸款 -646,947 -156,943 -948,780 -1,540,967 -1,123,646 -367,305 -18,965 -136,372 0 -14,166 -84,786 -326,666 -187,683 -104,249 -128,745
　定息/債項工具融資 0 1,923,454 2,281,334 0 2,256,760 1,254,573 0 0 0 1,989,517 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 -2,374,792 -689,109 0 0 -650 -61,160 -317,850 -11,830 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 7,818 8,489 123 0 0 100,000 516,854 0 87,522 0 -142
　與關聯人士之現金流量 216,887 121,553 89,730 309,768 114,800 -75,500 171,950 0 0 21,754 -69,545 42,934 7,066 -2,340 14,040
　其他 0 0 89,530 0 21,320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 57,690 -320,029 -1,248,577 -694,620 2,108,549 760,161 -1,316,202 -1,097,932 -494,998 2,765,313 505,879 -19,560 13,570 -11,354 -35,931
年初之現金及現金等同項目 1,077,328 1,458,522 2,651,197 3,345,282 1,241,276 468,154 1,769,367 2,873,409 3,303,855 522,251 17,311 35,432 21,280 32,367 63,681
外匯兌換率變動之影響/(其他) -34,740 -61,165 55,902 535 22,458 -14,039 14,989 -6,110 64,552 16,291 -939 1,439 582 267 4,617
年終之現金及現金等同項目 1,100,278 1,077,328 1,458,522 2,651,197 3,372,283 1,214,276 468,154 1,769,367 2,873,409 3,303,855 522,251 17,311 35,432 21,280 32,367
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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