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上市公司資料 - 綜合環保集團有限公司 , 00923.HK
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綜合環保集團有限公司, 00923.HK - 綜合現金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03
經營活動之現金流量 -13,604 -16,753 -7,093 -14,082 -22,879 24,651 -36,003 -31,037 -115,325 -82,700 -138,643 -215,177 294,844 340,964 229,399 215,525 54,908
投資回報及融資費用之現金流量 18,403 3,474 4,262 11,208 3,628 2,985 2,863 4,176 4,721 10,757 13,994 8,940 1,349 -11,956 -9,840 -497 -9,897
　已收利息 4,539 3,478 4,330 11,397 3,628 2,985 2,863 4,176 4,721 10,757 14,210 9,659 8,818 183 1,276 669 180
　已付利息 -11 -4 -68 -189 0 0 0 0 0 0 -216 -719 -7,469 -12,139 -11,116 -1,166 -1,477
　已收股息 13,875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8,600
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 0 0 0 0 3,211 0 100 173 -6,287 -1,694 0 430 -67,923 -36,879 -28,663 -1,392 -2,718
投資活動之現金流量 -7,254 10,599 -18,153 -57,246 -42,318 -45,676 -36,669 -125,819 -364,479 -93,158 -180,159 -446,049 -682,927 -420,546 -374,052 -224,799 -11,943
　增添固定資產 -232 -1,913 -516 -794 -4,278 -27,590 -24,957 -85,278 -372,394 -200,211 -56,119 -97,856 -234,351 -332,938 -160,692 -78,712 -11,968
　出售固定資產 168 1,312 2,687 2,177 2,079 1,178 3,153 6,164 2,383 901 10,591 4,398 2,473 2,139 4,214 473 25
　投資增加 0 0 -25 -69,000 -14,700 0 0 -3 0 0 -900 0 0 0 0 0 0
　投資減少 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -350,788 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 392 882 1,510 0 0 0 0 1,100 199,200 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -7,582 10,318 -21,809 10,371 -25,419 -19,264 -14,865 -47,802 -193,668 106,152 -133,731 -1,803 -451,049 -89,747 -217,574 -146,560 0
融資活動前之現金流量 -2,455 -2,680 -20,984 -60,120 -58,358 -18,040 -69,709 -152,507 -481,370 -166,795 -304,808 -651,856 -454,657 -128,417 -183,156 -11,163 30,350
融資活動之現金流量 392 810 354 -1,583 152 17,809 599 -15,150 684,086 -750 -29,540 -93,494 874,895 1,145,802 65,216 139,342 -21,000
　新增貸款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151,815 103,636 139,342 0
　償還貸款 0 -72 -1,156 -1,583 0 0 0 0 0 0 -28,800 -9,600 -146,172 -97,273 -33,636 0 -21,000
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 85 0 0 471,640 0 0 0 1,011,557 1,100,554 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 392 882 1,510 0 0 0 0 1,100 199,200 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 152 17,724 599 -16,250 13,246 -750 -740 -83,894 9,510 -9,294 -4,784 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -2,063 -1,870 -20,630 -61,703 -58,206 -231 -69,110 -167,657 202,716 -167,545 -334,348 -745,350 420,238 1,017,385 -117,940 128,179 9,350
年初之現金及現金等同項目 76,462 78,332 98,962 160,665 218,871 219,102 288,212 455,869 252,560 418,123 747,167 1,492,517 1,067,985 50,348 165,512 28,837 18,224
外匯兌換率變動之影響/(其他) 0 0 0 0 0 0 0 0 593 1,982 5,304 0 4,294 252 2,776 8,496 1,263
年終之現金及現金等同項目 74,399 76,462 78,332 98,962 160,665 218,871 219,102 288,212 455,869 252,560 418,123 747,167 1,492,517 1,067,985 50,348 165,512 28,837
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千
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