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上市公司資料 - 冠捷科技有限公司 , 00903.HK
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冠捷科技有限公司, 00903.HK - 綜合現金流量表 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 269,234 -43,687 391,339 248,397 166,090 139,878 677,913 122,906 -188,958 661,930 454,441 -143,872 -107,561 61,782
投資回報及融資費用之現金流量 -36,555 -40,687 -19,086 -33,913 -27,711 -60,538 -53,771 -48,915 -52,090 -29,232 -104,098 -88,316 -83,788 -43,734
　已收利息 8,454 4,357 6,905 7,365 7,327 3,221 4,423 4,276 2,632 4,428 2,433 2,167 5,709 5,204
　已付利息 -42,007 -33,550 -28,575 -43,045 -32,036 -41,120 -27,903 -8,421 -15,438 -10,436 -48,273 -41,986 -35,686 -14,819
　已收股息 0 0 5,586 4,985 0 114 1,843 2,849 8,102 0 0 0 0 459
　已付股息 -3,002 -11,494 -3,002 -3,218 -3,002 -22,753 -32,134 -47,619 -47,386 -23,224 -58,258 -48,497 -53,811 -34,578
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -49,720 -36,847 -47,489 -54,302 -38,290 -53,910 -65,730 -36,850 -35,183 -17,995 -33,520 -6,946 -22,125 -12,130
投資活動之現金流量 -107,854 -47,161 -34,412 -231,692 -199,024 -175,256 -427,565 -193,432 -233,947 -120,849 -192,694 -116,425 -86,384 -73,069
　增添固定資產 -130,629 -102,867 -98,731 -149,791 -193,982 -170,386 -185,275 -184,427 -213,394 -118,398 -159,349 -112,468 -87,972 -72,262
　出售固定資產 4,672 2,752 4,555 60,075 35,875 39,221 69,517 17,053 7,449 7,079 2,556 1,806 1,179 0
　投資增加 -32,240 -25,573 -60,516 -103,053 -20,795 -21,724 0 -13,470 -23,413 -10,062 -41,962 -5,803 -50 -857
　投資減少 58,015 51,311 117,111 28,267 9,019 0 4,836 60 -2,089 532 5,811 40 459 50
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 11,248 0 3,639 38,091 3,000 12,820 0 0 0 0 0
　其他 -7,672 27,216 3,169 -78,438 -29,141 -26,006 -354,734 -15,648 -15,320 0 250 0 0 0
融資活動前之現金流量 75,105 -168,382 290,352 -71,510 -98,935 -149,826 130,847 -156,291 -510,178 493,854 124,129 -355,559 -299,858 -67,151
融資活動之現金流量 -238,148 5,776 -101,550 9,789 190,544 16,814 68,477 279,915 421,541 -392,916 -87,315 388,894 -18,757 155,892
　新增貸款 0 141,781 99,080 306,077 160,081 97,357 201,585 0 466,409 6,124 0 368,899 0 158,345
　償還貸款 -194,702 -96,519 -139,502 -307,536 -128,591 -82,456 -219,133 -110,533 0 -397,240 -187,949 0 -165,090 -22,500
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 242,298 0 0 74,446 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 -83,244 0 0 0 -212,514 -2,000 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 157,137 0 104,525 10,995 142,472 17,434
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 11,248 0 3,639 38,091 3,000 12,820 0 0 0 0 0
　其他 -43,446 -39,486 -61,128 0 0 -1,726 47,934 313,002 -2,311 200 -3,891 9,000 3,861 2,613
現金及等同現金之增加/(減少) -163,043 -162,606 188,802 -61,721 91,609 -133,012 199,324 123,624 -88,637 100,938 36,814 33,335 -318,615 88,741
年初之現金及現金等同項目 450,393 601,280 417,312 492,250 364,560 497,871 303,337 184,426 270,438 171,066 135,061 96,025 414,885 321,456
外匯兌換率變動之影響/(其他) -15,935 11,719 -4,834 -13,217 -10,961 -299 -4,790 -4,713 2,625 -1,566 -809 5,701 -245 4,688
年終之現金及現金等同項目 271,415 450,393 601,280 417,312 445,208 364,560 497,871 303,337 184,426 270,438 171,066 135,061 96,025 414,885
貨幣 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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