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華能國際電力股份有限公司 - H股, 00902.HK - 綜合現金流量表 |
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2013-12 |
2012-12 |
2011-12 |
2010-12 |
2009-12 |
2008-12 |
2007-12 |
2006-12 |
2005-12 |
經營活動之現金流量 |
46,253 |
32,424 |
7,625 |
54,171 |
39,196 |
30,175 |
31,064 |
36,119 |
42,363 |
39,215 |
44,776 |
29,131 |
21,458 |
19,178 |
15,412 |
5,528 |
13,214 |
15,343 |
11,708 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-8,696 |
-13,321 |
-14,689 |
-23,761 |
-13,714 |
-12,981 |
-15,062 |
-16,104 |
-16,230 |
-14,250 |
-11,273 |
-9,267 |
-10,529 |
-8,459 |
-6,274 |
-8,149 |
-5,961 |
-5,481 |
-4,823 |
已收利息 |
507 |
339 |
288 |
293 |
265 |
174 |
136 |
85 |
0 |
97 |
100 |
110 |
96 |
0 |
60 |
73 |
53 |
53 |
52 |
已付利息 |
-11,658 |
-13,014 |
-12,274 |
-20,787 |
-11,641 |
-10,988 |
-10,080 |
-7,345 |
-8,677 |
-8,097 |
-8,290 |
-8,942 |
-8,145 |
-5,997 |
-5,378 |
-4,732 |
-2,723 |
-2,507 |
-1,965 |
已收股息 |
3,253 |
697 |
796 |
555 |
669 |
619 |
1,419 |
1,058 |
937 |
565 |
408 |
729 |
448 |
315 |
540 |
382 |
519 |
483 |
430 |
已付股息 |
-798 |
-1,344 |
-3,500 |
-3,822 |
-3,006 |
-2,785 |
-6,537 |
-9,902 |
-8,490 |
-6,815 |
-3,492 |
-1,163 |
-2,927 |
-2,777 |
-1,496 |
-3,872 |
-3,810 |
-3,509 |
-3,340 |
其他 |
0 |
1 |
1 |
0 |
-1 |
-1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
-1 |
-1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-1,263 |
-244 |
-1,662 |
-3,276 |
-2,136 |
-1,621 |
-2,003 |
-4,693 |
0 |
-5,992 |
-4,637 |
-2,313 |
-605 |
-1,111 |
-491 |
-415 |
-1,192 |
-1,395 |
-1,115 |
投資活動之現金流量 |
-57,782 |
-40,527 |
-43,290 |
-42,792 |
-29,703 |
-20,994 |
-33,168 |
-18,707 |
-33,952 |
-20,036 |
-19,462 |
-16,038 |
-22,112 |
-27,296 |
-25,420 |
-48,339 |
-16,776 |
-16,398 |
-15,843 |
增添固定資產 |
-58,683 |
-40,585 |
-43,274 |
-42,558 |
-31,383 |
-20,613 |
-25,798 |
-20,145 |
-24,191 |
-19,858 |
-17,691 |
-15,475 |
-16,674 |
-20,729 |
-22,453 |
-27,910 |
-14,223 |
-15,999 |
-13,842 |
出售固定資產 |
162 |
449 |
515 |
454 |
465 |
127 |
287 |
144 |
109 |
71 |
166 |
949 |
86 |
106 |
39 |
25 |
270 |
32 |
32 |
投資增加 |
-632 |
-452 |
-755 |
-854 |
-392 |
-1,139 |
-11,125 |
157 |
-8,888 |
-285 |
-2,181 |
-1,597 |
-5,482 |
-2,004 |
-2,484 |
-20,577 |
-2,699 |
-175 |
-1,979 |
投資減少 |
1,420 |
7 |
0 |
0 |
1,221 |
0 |
2,717 |
1,474 |
0 |
504 |
109 |
0 |
104 |
0 |
0 |
0 |
281 |
0 |
30 |
與關聯人士之現金流量 |
21,684 |
3,317 |
1,691 |
1,156 |
1,016 |
726 |
838 |
286 |
623 |
991 |
868 |
665 |
-385 |
284 |
261 |
1,163 |
117 |
589 |
2,586 |
其他 |
-21,733 |
-3,263 |
-1,467 |
-990 |
-630 |
-95 |
-87 |
-623 |
-1,605 |
-1,459 |
-733 |
-580 |
239 |
-4,953 |
-783 |
-1,040 |
-522 |
-845 |
-2,670 |
融資活動前之現金流量 |
-21,488 |
-21,667 |
-52,017 |
-15,658 |
-6,358 |
-5,421 |
-19,169 |
-3,385 |
-7,819 |
-1,063 |
9,403 |
1,513 |
-11,788 |
-17,688 |
-16,773 |
-51,375 |
-10,716 |
-7,930 |
-10,073 |
融資活動之現金流量 |
21,175 |
22,189 |
55,160 |
17,212 |
3,320 |
11,530 |
20,630 |
3,645 |
3,027 |
4,018 |
-10,458 |
288 |
11,142 |
21,838 |
16,378 |
49,859 |
14,821 |
8,490 |
10,425 |
新增貸款 |
155,725 |
224,197 |
201,881 |
168,678 |
120,298 |
125,864 |
140,270 |
101,668 |
77,242 |
71,150 |
46,405 |
67,720 |
86,395 |
72,406 |
73,397 |
94,353 |
32,085 |
24,482 |
19,954 |
償還貸款 |
-172,925 |
-219,637 |
-155,007 |
-173,246 |
-131,405 |
-133,252 |
-114,464 |
-98,607 |
-75,401 |
-73,419 |
-43,758 |
-97,316 |
-84,894 |
-56,293 |
-66,569 |
-49,738 |
-23,265 |
-16,699 |
-16,955 |
定息/債項工具融資 |
98,980 |
73,650 |
58,880 |
49,675 |
35,300 |
59,000 |
43,789 |
37,182 |
18,980 |
21,959 |
31,435 |
39,915 |
14,945 |
9,960 |
13,900 |
8,913 |
10,884 |
5,000 |
4,840 |
償還定息/債項工具 |
-82,200 |
-59,200 |
-52,000 |
-29,300 |
-36,500 |
-43,500 |
-50,300 |
-36,500 |
-23,000 |
-20,700 |
-45,000 |
-11,000 |
-5,000 |
-15,000 |
-5,000 |
-5,000 |
-5,000 |
-4,882 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,245 |
0 |
0 |
4,684 |
2,454 |
0 |
0 |
0 |
10,280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
21,684 |
3,317 |
1,691 |
1,156 |
1,016 |
726 |
838 |
286 |
623 |
991 |
868 |
665 |
-385 |
284 |
261 |
1,163 |
117 |
589 |
2,586 |
其他 |
-89 |
-138 |
-285 |
249 |
14,611 |
-553 |
497 |
-384 |
-101 |
1,583 |
-408 |
304 |
81 |
201 |
389 |
168 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-312 |
521 |
3,143 |
1,554 |
-3,038 |
6,109 |
1,462 |
259 |
-4,793 |
2,955 |
-1,055 |
1,802 |
-646 |
4,150 |
-395 |
-1,516 |
4,105 |
560 |
352 |
年初之現金及現金等同項目 |
16,517 |
441 |
13,258 |
12,443 |
15,418 |
9,282 |
7,811 |
7,478 |
12,238 |
9,342 |
10,505 |
8,553 |
9,426 |
5,227 |
5,567 |
7,312 |
3,207 |
2,648 |
2,296 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-54 |
15,555 |
-846 |
-739 |
64 |
26 |
10 |
73 |
33 |
-58 |
-109 |
151 |
-228 |
50 |
56 |
-230 |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
16,151 |
16,517 |
15,555 |
13,258 |
12,443 |
15,418 |
9,282 |
7,811 |
7,478 |
12,238 |
9,342 |
10,505 |
8,553 |
9,426 |
5,227 |
5,567 |
7,312 |
3,207 |
2,648 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
百萬 |
百萬 |
百萬 |
百萬 |
百萬 |
百萬 |
百萬 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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