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上市公司資料 - 金石投資集團有限公司 , 00901.HK
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金石投資集團有限公司, 00901.HK - 綜合現金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 -3,090,797 -13,109 -41,378 -33,308 -38,200 -36,350 -42,301 -26,224 -2,709 -18,247 -5,993 -1,603 -44,992 -342,696 -35,383 -33,566
投資回報及融資費用之現金流量 -200,000 -3,259 -4,453 -4,707 -2,348 -76 0 355 -61 -1,482 183 2,500 1,708 -18 296 -102
　已收利息 0 0 1,077 700 0 0 0 5 2 0 0 0 490 568 40 17
　已付利息 -200,000 -3,259 -5,529 -5,407 -2,348 0 0 -145 -1,176 -1,613 -210 -163 -1,963 -1,663 -932 -669
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 496 1,113 131 393 2,663 3,182 1,076 1,188 550
　已付股息 0 0 0 0 0 -76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 1 0 0
退回/(已繳)稅項 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投資活動之現金流量 -77,320 -1,258 5,234 -700 14,060 8,156 -88,021 132,059 -82,822 -87,335 -106,437 -25,074 500 0 -154 -48,266
　增添固定資產 0 0 0 0 0 0 -1,456 -5,573 -5 -22 -324 -1,971 0 0 -154 -546
　出售固定資產 0 0 0 0 0 0 480 0 0 0 200 0 0 0 0 280
　投資增加 0 0 0 -2,200 -5,766 0 -94,130 -150,667 -287,350 -491,231 -452,366 -560,768 0 0 0 -48,000
　投資減少 0 0 5,000 1,500 19,826 0 7,085 288,298 204,533 403,917 346,052 537,665 500 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 183 0 0 -1,002 9,493 2,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -77,320 -1,441 234 0 1,002 -1,337 -2,100 1 0 1 1 0 0 0 0 0
融資活動前之現金流量 -3,368,117 -17,625 -40,597 -38,715 -26,489 -28,270 -130,322 106,191 -85,591 -107,065 -112,247 -24,177 -42,784 -342,714 -35,241 -81,933
融資活動之現金流量 3,316,250 3,339 24,136 42,613 53,413 28,328 2,113 15,173 85,871 100,612 121,002 25,860 40,771 344,780 32,842 86,434
　新增貸款 24,330,000 50,805 0 48,949 16,431 0 0 0 0 240,000 0 0 128,000 58,000 0 15,000
　償還貸款 -21,013,750 -56,000 -1,214 -51,780 0 0 0 0 -50,000 -190,000 0 -12,000 -129,000 0 -15,000 0
　定息/債項工具融資 0 0 25,350 0 8,950 18,835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 8,350 0 45,444 29,035 0 13 15,173 135,871 50,612 121,002 37,860 41,771 286,780 47,842 71,434
　與關聯人士之現金流量 0 183 0 0 -1,002 9,493 2,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -51,867 -14,287 -16,461 3,897 26,924 58 -128,209 121,364 280 -6,453 8,755 1,683 -2,013 2,065 -2,399 4,501
年初之現金及現金等同項目 220,177 14,507 30,967 27,070 146 87 128,296 6,932 6,652 13,104 4,350 2,667 4,680 2,615 5,014 512
外匯兌換率變動之影響/(其他) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 168,318 220 14,507 30,967 27,070 146 87 128,296 6,932 6,652 13,104 4,350 2,667 4,680 2,615 5,014
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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