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上市公司資料 - 東江環保股份有限公司 - H股 , 00895.HK
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東江環保股份有限公司 - H股, 00895.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 302,891 666,952 1,161,605 1,401,321 1,071,762 909,112 906,446 227,783 282,085 466,661 436,668 548,630 255,530 159,013 89,881 156,886 180,726 51,773
投資回報及融資費用之現金流量 -116,657 -259,257 -333,869 -343,244 -300,662 -216,282 -249,075 -248,159 -128,164 -84,453 -104,624 -31,864 -64,642 -16,676 -13,318 -633 -22,479 -7,379
　已收利息 12,354 15,911 15,660 16,392 59,907 53,772 0 0 0 0 0 0 0 0 1,979 2,480 786 1,003
　已付利息 -30,786 -143,574 -172,410 -178,473 0 0 -234,529 0 0 0 0 0 0 0 -15,297 -3,113 -541 -638
　已收股息 0 7,500 10,000 7,499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -98,225 -139,094 -187,119 -188,662 -360,569 -270,054 -14,546 -248,159 -128,164 -84,453 -104,624 -31,864 -64,642 -16,676 0 0 -22,724 -7,744
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -18,189 -176,598 -211,833 -228,016 -234,010 -291,488 -216,601 0 -116,548 -122,675 -124,882 -147,898 -71,933 -66,701 -24,852 -21,259 -10,794 -12,308
投資活動之現金流量 -538,801 -1,341,106 -1,032,614 -964,223 -954,781 -992,777 -654,141 -915,604 -969,851 -459,492 -255,880 -183,852 -241,197 -425,133 -267,200 -153,749 -127,248 -46,516
　增添固定資產 -111,697 -152,694 -324,204 -330,012 -846,811 -743,389 -839,108 -475,898 -500,956 -317,855 -190,564 -212,907 -183,005 -382,929 -236,078 -174,623 -101,597 -41,880
　出售固定資產 26,138 30,743 31,563 10,911 1,680 1,024 272 282 548 348 505 822 87 0 8,692 2,997 771 364
　投資增加 -54,417 -380,573 -29,550 -69,045 -123,303 -291,446 -377,911 -599,927 -478,568 -122,678 -66,169 -10,041 -78,509 -51,373 -97,350 5,809 -2,060 -15,000
　投資減少 38,520 2,457 0 25,000 12,270 12,844 365,764 4,905 555 753 100 37,694 24,417 7,948 103,456 19,388 0 10,000
　與關聯人士之現金流量 0 -108,651 132,878 30,750 0 11,164 900 8,480 132,218 0 36,200 0 1,000 0 37,428 9,913 6,859 16,171
　其他 -437,345 -732,388 -843,301 -631,827 1,383 17,026 195,942 146,554 -123,648 -20,060 -35,952 580 -5,187 1,221 -83,348 -17,233 -31,221 -16,171
融資活動前之現金流量 -370,756 -1,110,009 -416,711 -134,162 -417,691 -591,435 -213,371 -935,979 -932,478 -199,959 -48,718 185,015 -122,243 -349,497 -215,489 -18,755 20,205 -14,430
融資活動之現金流量 467,241 977,833 -26,862 201,841 224,510 674,203 536,554 727,867 1,022,310 118,294 817,187 -108,762 99,941 343,439 211,427 105,713 42,859 8,971
　新增貸款 3,770,286 3,738,455 2,525,693 2,646,398 2,207,761 1,839,428 2,260,963 1,696,909 1,094,598 417,615 196,877 407,084 456,587 578,527 260,000 183,600 39,000 13,000
　償還貸款 -3,303,045 -2,651,971 -2,685,433 -2,475,307 -1,999,705 0 -1,841,406 -982,828 -541,901 -279,182 -408,617 -525,480 -351,737 -235,088 -86,001 -87,800 -3,000 -20,200
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 920,000 0 0 350,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 -2,098,261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 -108,651 132,878 30,750 0 11,164 900 8,480 132,218 0 36,200 0 1,000 0 37,428 9,913 6,859 16,171
　其他 0 0 0 0 16,454 1,872 116,097 5,306 -12,605 -20,139 992,727 9,634 -5,909 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 96,485 -132,176 -443,573 67,679 -193,182 82,768 323,182 -208,112 89,833 -81,665 768,469 76,254 -22,302 -6,058 -4,062 86,958 63,064 -5,459
年初之現金及現金等同項目 521,425 653,579 1,096,744 1,028,991 1,221,930 1,139,659 815,962 1,024,299 934,877 1,016,889 247,814 174,237 197,612 203,366 229,997 143,073 80,009 87,568
外匯兌換率變動之影響/(其他) -54 22 408 74 243 -496 515 -226 -411 -347 606 -2,676 -1,073 304 944 -34 0 0
年終之現金及現金等同項目 617,856 521,425 653,579 1,096,744 1,028,991 1,221,930 1,139,659 815,962 1,024,299 934,877 1,016,889 247,814 174,237 197,612 226,879 229,997 143,073 82,109
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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