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上市公司資料 - 中國釩鈦磁鐵礦業有限公司 , 00893.HK
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中國釩鈦磁鐵礦業有限公司, 00893.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
經營活動之現金流量 -13,131 208,946 122,374 -190,232 -167,815 -739,219 208,811 1,235,255 832,287 720,494 380,646 452,234 -90,329 46,725
投資回報及融資費用之現金流量 -13,336 -32,222 -55,063 -6,424 -30,923 -64,593 -49,286 -134,488 -127,841 -15,106 -31,271 -2,559 -1,792 -1,732
　已收利息 68 50 17 72 11,450 33,401 46,999 28,236 2,856 3,891 330 147 128 60
　已付利息 -13,404 -32,272 -55,080 -6,496 -42,373 -61,951 -96,285 -40,299 -22,941 -18,997 -7,399 -2,706 -1,920 -1,792
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 -36,043 0 -122,425 -107,756 0 -24,202 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -993 -779 -356 -314 -3,139 3,303 -144,003 -112,064 -123,985 -99,839 -31,516 -26,642 -4,794 -301
投資活動之現金流量 27,204 -138,594 -92,403 -26,875 369,377 452,960 -293,752 -922,413 -1,046,020 -1,591,356 -327,746 -267,063 -36,179 -29,515
　增添固定資產 -47,053 -137,273 -71,692 -40,570 -124,467 -132,464 -150,413 -135,780 -243,630 -1,018,353 -238,666 -259,799 -46,173 -19,950
　出售固定資產 2,540 321 35 62 1,177 163 21,770 0 110 130 1,251 0 0 436
　投資增加 -133 -1,560 -19,488 0 -18,047 -187 0 -10,500 -194,069 0 0 0 0 0
　投資減少 84,945 0 0 1,000 -451 0 0 0 0 115,482 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 6,205 -966 0 0 0 0 -1,330 -10,869 -100,404 -429,779 0 0 138,041 0
　其他 -19,300 884 -1,258 12,633 511,165 585,448 -163,779 -765,264 -508,027 -258,836 -90,331 -7,264 -128,047 -10,001
融資活動前之現金流量 -256 37,351 -25,448 -223,845 167,500 -347,549 -278,230 66,290 -465,559 -985,807 -9,887 155,970 -133,094 15,177
融資活動之現金流量 -2,831 -20,498 19,221 55,745 -181,676 436,615 18,806 112,225 -9,690 -229,779 1,761,686 -30,458 137,391 -15,418
　新增貸款 84,026 153,479 24,842 55,745 89,370 1,241,602 327,871 182,800 265,714 300,000 100,000 55,000 30,000 30,000
　償還貸款 -93,062 -173,011 -5,621 0 -271,046 -654,987 -307,000 -209,000 -175,000 -100,000 0 -85,459 -30,650 -45,418
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 149,265 149,294 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 -150,000 -150,000 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,661,686 1 0 0
　與關聯人士之現金流量 6,205 -966 0 0 0 0 -1,330 -10,869 -100,404 -429,779 0 0 138,041 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -3,087 16,853 -6,227 -168,100 -14,176 89,066 -259,424 178,515 -475,249 -1,215,586 1,751,799 125,512 4,297 -241
年初之現金及現金等同項目 33,771 13,286 19,740 187,840 202,811 115,018 375,346 196,830 671,843 1,890,025 133,098 7,586 3,289 3,530
外匯兌換率變動之影響/(其他) -3,995 3,632 -227 0 -795 -1,273 -904 1 236 -2,596 -894 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 26,689 33,771 13,286 19,740 187,840 202,811 115,018 375,346 196,830 671,843 1,884,003 133,098 7,586 3,289
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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