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上市公司資料 - 泰坦智華科技有限公司 , 00872.HK
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泰坦智華科技有限公司, 00872.HK - 綜合現金流量表 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 -23,406 -119,502 -152,866 -3,439 -87,417 -50,725 85,978 -17,367 -71,109 -19,277 -62,287 465,015 75,881 85,656 18,896 -10,180 11,450
投資回報及融資費用之現金流量 -82,548 -70,935 -48,852 -28,971 -9,651 -1,048 -681 -10,892 -13,553 6,508 9,895 -533,999 -30,664 -40,509 -2,594 -2,818 -2,050
　已收利息 1,956 970 754 1,898 2,274 290 633 397 251 19,063 25,590 175 273 981 1,886 912 924
　已付利息 -84,504 -71,905 -49,606 -30,869 -11,926 -1,338 -1,600 -3,789 -3,567 -4,847 -7,987 -13,465 -24,284 -25,539 -4,480 -3,730 -2,974
　已收股息 0 0 0 0 0 0 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 -7,500 -10,237 -7,708 -7,708 -520,710 -6,653 -15,952 0 0 0
　其他 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
退回/(已繳)稅項 0 1,563 -2,660 -2,005 -506 -3,805 -328 -142 -1,407 -34,118 -2,211 -7,974 -8,734 -1,156 -2,909 -3,047 -5,392
投資活動之現金流量 125,926 5,822 -559,619 -170,937 -330,384 -15,850 -100,079 4,532 -132,582 258,078 30,668 151,256 -85,888 -178,770 -35,251 -5,443 -18,116
　增添固定資產 -850 -18,020 -10,175 -12,126 -11,514 -4,592 -5,174 -167 -44,526 -7,817 -28,727 -74,167 -66,320 -151,175 -5,638 -6,109 -18,288
　出售固定資產 1 760 1,355 0 0 0 509 0 3,289 8,207 249 55 100 316 387 666 172
　投資增加 -8,601 0 -522,869 -100,088 -211,508 -20,000 -119,698 0 -40,000 0 0 0 0 -22,626 -50,000 0 0
　投資減少 156,010 119,914 -2,058 -123 0 9,977 0 26,698 0 25,176 0 252,236 -123 -996 20,000 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 47,069 0 0 0 0 -13,123 2,976 0 8,523 0 750 310 -198
　其他 -20,634 -96,832 -25,872 -58,600 -154,431 -1,235 24,284 -21,999 -51,345 245,635 56,170 -26,868 -28,068 -4,289 -750 -310 198
融資活動前之現金流量 19,972 -183,052 -763,997 -205,352 -427,958 -71,427 -15,110 -23,869 -218,650 211,191 -23,935 74,298 -49,404 -134,779 -21,858 -21,488 -14,108
融資活動之現金流量 -34,092 91,197 815,978 223,384 341,836 -24,661 150,228 89,853 -6,210 2,795 -80,478 26,272 32,357 132,210 11,750 12,310 13,402
　新增貸款 433,117 517,200 468,258 126,921 20,735 6,605 27,643 62,920 58,202 70,012 53,914 268,036 391,952 269,201 102,500 86,000 93,000
　償還貸款 -467,209 -309,216 -122,161 -71,725 -24,467 -31,266 -17,526 -61,855 -63,863 -53,792 -67,592 -239,730 -311,249 -243,811 -91,500 -74,000 -79,400
　定息/債項工具融資 0 0 89,883 0 298,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 -116,787 0 0 0 0 0 0 0 0 -69,776 -78,200 -40,053 0 0 0 0
　股本融資 0 0 379,998 168,188 0 0 0 88,788 0 0 0 42,454 0 115,009 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 47,069 0 0 0 0 -13,123 2,976 0 8,523 0 750 310 -198
　其他 0 0 0 0 -1 0 140,111 0 -549 -302 0 33,712 -16,816 -8,189 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -14,120 -91,855 51,981 18,032 -86,122 -96,089 135,118 65,984 -224,860 213,986 -104,414 100,570 -17,047 -2,569 -10,108 -9,178 -706
年初之現金及現金等同項目 31,117 113,418 53,653 63,447 143,782 240,100 105,344 40,962 259,975 45,401 141,217 39,983 56,920 56,156 45,629 54,807 55,513
外匯兌換率變動之影響/(其他) 7,117 9,554 8,239 -27,826 5,787 -230 -361 -1,602 5,848 588 8,597 665 109 3,333 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 24,114 31,117 113,873 53,653 63,447 143,782 240,100 105,344 40,962 259,975 45,401 141,217 39,983 56,920 35,521 45,629 54,807
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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