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上市公司資料 - 中國疏浚環保控股有限公司 , 00871.HK
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中國疏浚環保控股有限公司, 00871.HK - 綜合現金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
經營活動之現金流量 84,189 38,566 107,521 270,331 139,367 -14,686 13,161 -21,106 298,647 3,976 104,787 45,509 44,504
投資回報及融資費用之現金流量 -31,079 -30,671 -24,190 -32,986 -45,028 -40,069 -41,639 -32,152 -28,130 -3,906 -3,614 -1,306 -806
　已收利息 51 133 168 266 547 6,376 7,650 1,906 2,805 974 26 11 10
　已付利息 -25,337 -26,348 -18,565 -28,796 -45,575 -46,445 -49,289 -34,058 -17,975 -4,880 -3,640 -1,317 -816
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -5,793 -4,456 -5,793 -4,456 0 0 0 0 -12,960 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -47,759 -2,250 -5,173 -82,813 -33,897 -46,339 -61,880 -67,970 -95,514 -40,117 -29,124 -291 -92
投資活動之現金流量 -9,844 -13,886 -49,722 59,385 70,835 -380,642 -102,662 -52,406 -563,841 -354,598 -91,472 -63,134 -47,102
　增添固定資產 -10,405 -14,941 -48,935 -100,713 -12,997 -223,469 -58,793 -68,316 -384,382 -354,448 -1,511 -435 -6,285
　出售固定資產 11,042 269 0 71,822 -6,000 486 10,437 0 65 0 0 0 0
　投資增加 -150 0 0 0 0 0 0 -85,826 -17,092 0 0 0 0
　投資減少 0 0 0 0 26,913 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 26,522 3,192 -4,507 -20,847 -8,539 270,815 -3,642 342 -58,718 32,302 -155,869 13 -196
　其他 -36,853 -2,406 3,720 109,123 71,458 -428,474 -50,664 101,394 -103,714 -32,452 65,908 -62,712 -40,621
融資活動前之現金流量 -4,493 -8,241 28,436 213,917 131,277 -481,736 -193,020 -173,634 -388,838 -394,645 -19,423 -19,222 -3,496
融資活動之現金流量 21,190 -27,582 -49,506 -178,912 -250,346 476,966 39,176 455,422 293,445 507,913 30,179 20,013 2,804
　新增貸款 477,482 768,368 364,670 497,092 672,723 657,270 475,960 766,984 435,158 215,900 40,000 27,500 7,500
　償還貸款 -497,363 -794,144 -411,192 -612,674 -880,077 -830,132 -529,565 -503,874 -82,995 -230,900 -27,500 -7,500 -7,500
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 191,970 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 -3,000 -6,030 -19,207 -42,483 -34,453 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 17,549 1,032 31,312 0 0 379,013 96,423 0 0 490,611 173,548 0 3,000
　與關聯人士之現金流量 26,522 3,192 -4,507 -20,847 -8,539 270,815 -3,642 342 -58,718 32,302 -155,869 13 -196
　其他 0 0 -10,582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 16,697 -35,823 -21,070 35,005 -119,069 -4,770 -153,844 281,788 -95,393 113,268 10,756 791 -692
年初之現金及現金等同項目 12,612 48,435 69,505 34,500 153,569 158,339 312,183 30,395 125,788 12,520 1,764 973 1,665
外匯兌換率變動之影響/(其他) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 29,309 12,612 48,435 69,505 34,500 153,569 158,339 312,183 30,395 125,788 12,520 1,764 973
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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