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上市公司資料 - 中國教育集團控股有限公司 , 00839.HK
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中國教育集團控股有限公司, 00839.HK - 綜合現金流量表 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 3,941,000 2,772,000 2,539,843 930,799 1,142,127 406,913 706,161 480,780 443,805 438,701 426,604 312,777 105,249 -25,613 73,079 377,695 45,692 92,129 88,735
投資回報及融資費用之現金流量 -1,666,000 -759,000 -900,587 -531,562 -188,589 5,807 -18,286 -23,118 -20,175 -16,120 -30,519 -32,629 -49,565 -47,947 -56,273 -40,363 -22,106 -7,266 -23,105
　已收利息 55,000 48,000 36,461 18,356 33,567 14,923 4,637 3,807 4,356 3,063 1,525 3,114 5,301 16,503 13,773 11,084 8,628 677 99
　已付利息 -504,000 -412,000 -300,389 -139,180 -32,122 -9,116 -21,171 -26,925 -24,531 -19,183 -808 -4,507 -23,630 -23,869 -1,524 -10,841 -5,355 -6,322 -6,163
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -1,217,000 -395,000 -636,659 -410,738 -190,034 0 -1,752 0 0 0 -31,236 -31,236 -31,236 -40,581 -68,522 -40,606 -25,379 -1,621 -17,041
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -95,000 -19,000 -9,668 -19,862 -825 -2,604 -26 -229 -19 -151 -1,925 -30,876 -36,314 -42,995 -72,347 -44,127 -19,683 -7,323 -5,155
投資活動之現金流量 -2,758,000 -1,792,000 -4,983,881 -2,608,897 -2,301,164 -1,671,159 115,056 -576,610 -554,806 -365,649 -95,307 -95,293 -182,524 -238,885 -561,491 -192,904 83,209 -453,523 -101,330
　增添固定資產 -2,818,000 -2,171,000 -2,851,187 -1,000,923 -593,271 -102,052 -112,376 -285,224 -339,448 -214,979 -98,601 -102,293 -167,524 -241,185 -559,191 -322,904 -137,421 -122,141 -51,368
　出售固定資產 5,000 2,000 3,586 2,903 1,113 879 1,217 434 1,863 211 514 0 0 0 0 0 0 0 0
　投資增加 -2,158,000 -12,338,000 -8,812,361 -2,212,957 -1,340,759 -1,490,780 -1,027,782 -1,031,300 -1,140,600 -1,007,151 -1,907,720 -154,233 -524,550 0 0 0 0 0 -49,962
　投資減少 1,933,000 12,247,000 7,547,880 1,374,261 0 0 788,442 881,740 1,094,245 1,024,736 1,910,500 161,233 509,550 0 0 0 0 19,248 0
　與關聯人士之現金流量 0 -336,000 -282,889 -190,400 -29,447 -268,964 -17,577 25 323 19,395 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 280,000 804,000 -588,910 -581,781 -338,800 189,758 483,132 -142,285 -171,189 -187,861 0 0 0 2,300 -2,300 130,000 220,630 -350,630 0
融資活動前之現金流量 -578,000 202,000 -3,354,293 -2,229,522 -1,348,451 -1,261,043 802,905 -119,177 -131,195 56,781 298,853 153,979 -163,154 -355,440 -617,032 100,301 87,112 -375,983 -40,855
融資活動之現金流量 957,000 1,266,000 3,297,257 2,180,077 3,032,102 -266,076 2,198,295 -7,544 172,968 13,395 140,322 -237,267 240,069 23,881 751,835 -15,894 -10,204 449,033 50,000
　新增貸款 3,075,000 4,025,000 2,788,267 876,945 1,656,277 170,000 110,000 224,770 342,645 2,000 223,829 87,350 364,987 246,341 764,135 412,821 110,587 20,000 45,000
　償還貸款 -3,951,000 -1,926,000 -865,460 -299,690 -582,404 -70,000 -563,076 -232,339 -170,000 -8,000 -83,507 -324,617 -777,775 -222,460 -185,092 -428,715 -131,000 -25,000 -25,000
　定息/債項工具融資 486,000 484,000 0 0 2,007,190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 -1,909,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 1,406,000 975,000 1,685,784 1,798,502 0 105,787 2,668,948 0 0 0 0 0 652,857 0 172,792 0 10,209 454,033 30,000
　與關聯人士之現金流量 0 -336,000 -282,889 -190,400 -29,447 -268,964 -17,577 25 323 19,395 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -59,000 -47,000 -28,445 -5,280 -19,514 -202,899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 379,000 1,468,000 -57,036 -49,445 1,683,651 -1,527,119 3,001,200 -126,721 41,773 70,176 439,175 -83,288 76,915 -331,559 134,803 84,407 76,908 73,050 9,145
年初之現金及現金等同項目 4,793,000 3,315,000 3,391,104 3,496,587 1,738,455 3,243,144 247,133 373,854 332,081 261,905 42,572 125,276 49,382 381,917 247,114 162,707 85,799 12,749 3,604
外匯兌換率變動之影響/(其他) 5,000 10,000 -18,677 -56,038 74,481 22,430 -5,189 0 0 0 -644 584 -1,021 -976 0 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 5,177,000 4,793,000 3,315,391 3,391,104 3,496,587 1,738,455 3,243,144 247,133 373,854 332,081 481,103 42,572 125,276 49,382 381,917 247,114 162,707 85,799 12,749
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0

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