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上市公司資料 - 譚木匠控股有限公司 , 00837.HK
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譚木匠控股有限公司, 00837.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
經營活動之現金流量 140,470 108,898 141,198 120,593 111,629 127,320 144,479 147,705 126,782 78,745 76,194 29,185 47,380 23,768
投資回報及融資費用之現金流量 -113,123 -125,096 -48,682 -41,357 -53,670 -56,035 -56,908 -42,281 -30,717 -24,503 -47,415 -1,553 -11,906 -16,823
　已收利息 228 2,644 8,025 18,593 13,905 8,404 6,724 4,519 2,346 616 149 413 220 132
　已付利息 -634 0 0 0 -3,150 -1,514 -557 0 -1 -2,169 -2,564 -1,966 -1,126 -356
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -112,717 -127,740 -56,707 -59,950 -64,425 -62,925 -63,075 -46,800 -33,062 -22,950 -45,000 0 -11,000 -16,599
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -32,623 -31,842 -22,663 -30,151 -31,430 -23,347 -22,557 -23,685 -21,665 -11,901 -6,363 -8,737 1,925 -7,592
投資活動之現金流量 4,717 -263,913 -176,446 -4,767 40,927 -209,544 -108,352 -2,062 -2,183 -2,924 -4,013 -26,132 -25,480 -17,509
　增添固定資產 -2,736 -5,145 -3,144 -2,370 -2,935 -2,018 -3,155 -2,172 -2,265 -3,176 -3,601 -25,175 -16,879 -8,838
　出售固定資產 48 68 6 40 60 384 59 110 82 244 114 131 9 153
　投資增加 -620,647 -510,925 -231,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,200 0
　投資減少 629,445 253,107 58,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,200
　其他 -1,393 -1,018 -208 -2,437 43,802 -207,910 -105,256 0 0 8 -526 -1,088 -7,410 -10,024
融資活動前之現金流量 -559 -311,953 -106,593 44,318 67,456 -161,606 -43,338 79,677 72,217 39,417 18,403 -7,237 11,919 -18,156
融資活動之現金流量 -5,589 140,804 -101,910 189,781 -134,114 67,285 66,829 0 -1,994 -52,000 124,827 18,000 -10,500 30,700
　新增貸款 0 0 0 0 0 67,285 66,829 0 0 0 50,000 40,000 20,000 30,000
　償還貸款 -5,589 0 0 0 -134,114 0 0 0 0 -50,000 -40,000 -20,000 -30,000 0
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116,827 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,200
　其他 0 140,804 -101,910 189,781 0 0 0 0 -1,994 -2,000 -2,000 -2,000 -500 -500
現金及等同現金之增加/(減少) -6,148 -171,149 -208,503 234,099 -66,658 -94,321 23,491 79,677 70,223 -12,583 143,230 10,763 1,419 12,544
年初之現金及現金等同項目 46,203 214,750 423,222 194,114 258,825 355,245 330,147 250,790 181,298 194,797 50,883 40,434 39,157 26,608
外匯兌換率變動之影響/(其他) -675 2,602 31 -4,991 1,947 -2,099 1,607 -320 -731 -916 684 -314 -142 5
年終之現金及現金等同項目 39,380 46,203 214,750 423,222 194,114 258,825 355,245 330,147 250,790 181,298 194,797 50,883 40,434 39,157
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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