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上市公司資料 - 利亞零售有限公司 , 00831.HK
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利亞零售有限公司, 00831.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
經營活動之現金流量 244,840 208,519 364,901 229,464 293,332 341,331 243,125 193,426 260,082 251,623 226,479 285,674 238,803 187,685 124,242 230,363 143,616
投資回報及融資費用之現金流量 -52,354 -14,478 -3,338,319 -172,619 -142,700 -333,924 -167,531 -117,595 -115,399 -412,208 -136,380 -83,149 -69,311 -49,200 -47,469 -42,053 -21,722
　已收利息 1,989 1,047 1,078 2,771 2,181 1,531 2,264 3,842 5,231 9,704 11,165 6,984 5,870 3,354 5,083 7,292 18,816
　已付利息 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -745 0
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -54,337 -15,525 -3,339,397 -175,390 -144,881 -335,455 -169,795 -121,437 -120,630 -421,912 -147,545 -90,133 -75,181 -52,554 -52,552 -48,600 -40,538
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -10,612 -6,209 -8,108 -6,629 -28,761 -32,494 -30,892 -38,845 -36,319 -28,961 -39,562 -30,507 -29,316 -30,543 -25,683 -18,375 -15,239
投資活動之現金流量 -61,593 -120,050 3,137,997 86,339 -64,656 -90,197 -69,792 4,099 -36,007 68,679 75,581 -245,172 -57,748 -160,584 -28,228 -306,860 -75,582
　增添固定資產 -60,606 -50,087 -28,417 -36,937 -70,061 -91,016 -70,128 -84,180 -78,964 -87,393 -106,071 -94,918 -78,414 -59,080 -85,131 -64,204 -49,830
　出售固定資產 57 5,598 150 666 4,442 819 336 899 1,886 307 61,183 900 38,395 48,496 6,903 491 521
　投資增加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -313,147 0
　投資減少 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -1,044 -75,561 3,166,264 122,610 963 0 0 87,380 41,071 155,765 120,469 -151,154 -17,729 -150,000 50,000 70,000 -26,273
融資活動前之現金流量 120,281 67,782 156,471 136,555 57,215 -115,284 -25,090 41,085 72,357 -120,867 126,118 -73,154 82,428 -52,642 22,862 -136,925 31,073
融資活動之現金流量 -151,961 -151,310 -79,214 -125,386 189 23,076 2,125 233 26,176 12,447 18,122 6,956 4,190 0 1,482 14,166 6,035
　新增貸款 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80,000 0
　償還貸款 -180,119 -136,995 -135,830 -122,108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -80,000 0
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 56,063 97 189 23,076 2,125 11,234 26,176 12,447 18,122 6,956 4,190 0 1,482 14,166 6,035
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -1,842 -14,315 553 -3,375 0 0 0 -11,001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -31,680 -83,528 77,257 11,169 57,404 -92,208 -22,965 41,318 98,533 -108,420 144,240 -66,198 86,618 -52,642 24,344 -122,759 37,108
年初之現金及現金等同項目 290,285 373,143 642,639 507,694 450,776 541,942 567,114 528,177 431,348 539,035 394,283 454,227 365,888 418,490 392,844 514,785 477,310
外匯兌換率變動之影響/(其他) -2,480 670 -346,753 123,776 -486 1,042 -2,207 -2,381 -1,704 733 512 6,254 1,721 40 1,302 818 367
年終之現金及現金等同項目 256,125 290,285 373,143 642,639 507,694 450,776 541,942 567,114 528,177 431,348 539,035 394,283 454,227 365,888 418,490 392,844 514,785
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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