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上市公司資料 - 天工國際有限公司 , 00826.HK
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天工國際有限公司, 00826.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 368,618 642,793 1,347,560 419,010 818,390 244,177 516,931 710,820 648,467 199,805 445,868 707,977 226,573 243,499 -76,434 -39,909 152,206 -220,638
投資回報及融資費用之現金流量 -239,996 -270,825 -258,036 -215,169 -232,855 -134,742 -122,701 -238,735 -251,104 -234,077 -218,960 -148,776 -109,052 -103,589 -65,857 -5,806 -97,694 -32,363
　已收利息 46,294 27,563 24,345 26,450 7,233 5,795 9,398 8,521 9,337 6,285 10,588 4,087 2,806 2,736 4,607 41,018 2,125 3,331
　已付利息 -119,104 -106,728 -151,870 -156,931 -142,193 -118,407 -118,925 -151,654 -167,002 -151,675 -144,907 -106,469 -91,057 -83,840 -70,464 -46,824 -47,320 -35,694
　已收股息 13,477 15,188 3,580 5,996 2,288 0 1,738 800 2,617 800 3,295 800 1,600 0 0 0 501 0
　已付股息 -180,663 -206,848 -134,091 -90,684 -100,183 -22,130 -14,912 -96,402 -96,056 -89,487 -87,936 -47,194 -22,401 -22,485 0 0 -53,000 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -65,065 -100,493 -40,146 -20,344 -7,491 -29,171 -22,163 -78,288 -82,271 -112,718 -72,611 -55,820 -29,493 -5,561 -176 -19,676 -50,837 -30,253
投資活動之現金流量 -331,060 -853,675 -1,031,784 -483,885 -788,339 -237,256 -363,749 -345,481 -842,385 -564,026 -538,453 -803,576 -134,714 -439,738 -525,793 -409,779 -124,361 -6,165
　增添固定資產 -496,301 -453,465 -476,158 -510,367 -307,235 -299,586 -392,961 -443,014 -691,003 -450,736 -458,508 -348,453 -285,062 -331,307 -360,991 -333,255 -135,610 -44,023
　出售固定資產 0 0 0 776 6,476 3,105 10,604 3,335 2,077 8,582 5,840 32,136 28,287 24,327 377 1,396 986 5,227
　投資增加 -308,453 -35,164 -951,499 -23,240 -22,439 -25,860 -7,257 -5,314 -1,950 1,029 -12,724 0 -52,662 0 -16,406 0 0 31,709
　投資減少 0 33,900 4,003 0 0 4,505 656 -2,084 0 0 0 0 0 0 0 0 19,392 922
　與關聯人士之現金流量 12,068 1,150,000 350,000 7,790 0 0 130,097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 461,626 -1,548,946 41,870 41,156 -465,141 80,580 -104,888 101,596 -151,509 -122,901 -73,061 -487,259 174,723 -132,758 -148,773 -77,920 -9,129 0
融資活動前之現金流量 -267,503 -582,200 17,594 -300,388 -210,295 -156,992 8,318 48,316 -527,293 -711,016 -384,156 -300,195 -46,686 -305,389 -668,260 -475,170 -120,686 -289,419
融資活動之現金流量 113,359 1,113,135 408,075 116,230 577,136 113,895 -47,865 90,822 621,337 648,923 431,566 87,453 299,050 272,835 607,593 568,931 122,822 266,055
　新增貸款 3,352,797 4,480,470 4,975,897 3,274,060 4,937,670 5,042,507 4,902,796 4,485,757 4,061,262 3,806,294 3,004,414 1,905,668 2,096,839 1,896,900 2,021,191 1,494,982 1,153,159 991,650
　償還貸款 -3,225,488 -5,207,503 -4,946,811 -3,206,106 -4,747,183 -4,938,127 -5,080,758 -4,394,935 -3,811,815 -3,167,734 -2,859,572 -1,818,215 -1,797,789 -1,624,065 -1,436,295 -1,507,922 -1,084,700 -764,050
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 690,168 37,921 40,486 386,649 9,515 0 0 403,980 10,363 286,724 0 0 0 0 597,316 234,261 0
　與關聯人士之現金流量 12,068 1,150,000 350,000 7,790 0 0 130,097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -26,018 0 -8,932 0 0 0 0 0 -32,090 0 0 0 0 0 22,697 -15,445 -179,898 38,455
現金及等同現金之增加/(減少) -154,144 530,935 425,669 -184,158 366,841 -43,097 -39,547 139,138 94,044 -62,093 47,410 -212,742 252,364 -32,554 -60,667 93,761 2,136 -23,364
年初之現金及現金等同項目 1,356,881 827,246 398,017 583,235 219,798 259,546 323,486 181,373 88,406 150,499 103,089 315,831 63,467 96,021 156,688 62,927 60,791 84,155
外匯兌換率變動之影響/(其他) 17,106 -1,300 3,560 -1,060 -3,404 3,349 -24,393 2,975 -1,077 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 1,219,843 1,356,881 827,246 398,017 583,235 219,798 259,546 323,486 181,373 88,406 150,499 103,089 315,831 63,467 96,021 156,688 62,927 60,791
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

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