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上市公司資料 - 北京京客隆商業集團股份有限公司 - H股 , 00814.HK
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北京京客隆商業集團股份有限公司 - H股, 00814.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 867,434 647,934 1,143,342 731,729 1,055,278 638,952 589,105 40,272 401,245 307,441 110,995 111,720 193,905 225,748 104,487 123,316 212,432 158,290
投資回報及融資費用之現金流量 -149,565 -184,984 -206,579 -187,679 -218,366 -236,404 -192,372 -208,507 -241,341 -222,353 -276,822 -221,870 -180,594 -204,882 -144,092 -101,277 -60,064 -60,602
　已收利息 0 0 0 5,337 4,055 7,546 12,090 14,218 31,682 14,978 14,401 16,287 37,162 20,368 22,921 9,691 37,417 8,378
　已付利息 0 0 0 0 0 0 -152,691 -171,813 0 0 -158,278 -123,141 -102,885 -96,018 -67,566 -31,722 -24,488 -18,802
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
　已付股息 -149,565 -184,984 -206,579 -193,017 -222,421 -243,950 -51,772 -50,982 -273,023 -237,331 -132,945 -115,016 -114,871 -129,232 -99,447 -79,246 -72,993 -50,208
　其他 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -201,121 -256,000 -288,192 -315,281 -294,008 0 0 0 0 0 -65,597 -86,599 -110,236 -88,470 -64,809 -76,875 -53,593 -42,929
投資活動之現金流量 -74,347 -61,543 -59,331 -11,168 -25,621 -3,710 -325,674 -257,665 -283,037 -335,638 -280,742 -155,767 -245,391 -209,080 -270,039 -268,100 -581,924 -247,895
　增添固定資產 -111,769 -103,658 -41,165 -63,345 -83,495 -124,469 -147,270 -189,586 -155,267 -259,146 -278,091 -193,591 -255,174 -209,259 -359,792 -361,944 -278,626 -237,552
　出售固定資產 1,281 1,295 1,112 2,178 4,330 2,034 1,550 758 405 18,886 1,229 16,771 12,144 642 1,306 1,753 1,731 2,610
　投資增加 -795,634 0 -22,500 -683,520 -716,917 -1,939,992 -1,743,250 -1,429,885 -2,817,500 -2,164,210 -544,400 -1,966,462 -29,938 -5,980 -849 -150,000 0 -880
　投資減少 752,207 972 29,193 683,576 751,175 1,887,450 1,761,950 1,465,000 2,747,500 2,124,210 519,400 1,890,000 3,600 50,000 269 0 0 1,218
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 3,000 0 7,350 6,859 32,739 18,679 68,792 67,548 28,279 6,284 0 28,865 52,604 0 7,132
　其他 79,568 39,848 -25,971 46,943 19,286 163,917 -205,513 -136,691 -76,854 -124,170 -46,428 69,236 17,693 -44,483 60,162 189,487 -305,029 -20,423
融資活動前之現金流量 442,402 145,408 589,240 217,601 517,283 398,838 71,059 -425,900 -123,133 -250,551 -512,166 -352,516 -342,316 -276,684 -374,453 -322,936 -483,149 -193,136
融資活動之現金流量 -723,787 -159,105 -423,204 -367,628 -432,865 -82,609 -32,309 478,177 55,478 378,890 393,036 358,598 503,037 147,467 415,541 284,586 802,698 237,012
　新增貸款 3,230,717 4,011,779 4,029,981 4,405,130 5,044,792 5,424,898 5,624,024 6,043,701 4,405,621 3,892,247 4,106,068 1,837,748 2,910,000 2,039,980 1,439,138 559,712 846,395 696,604
　償還貸款 -3,797,722 -3,965,300 -3,931,342 -4,930,775 -5,003,353 -4,714,857 -6,458,961 -5,598,263 -4,168,822 -4,324,976 -3,679,880 -1,306,229 -2,911,980 -1,522,513 -1,052,462 -888,271 -630,603 -468,000
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 800,000 0 0 942,827 199,300 298,800 498,733 0 370,000 370,000 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 -800,000 0 0 -200,000 -200,000 -300,000 -500,000 0 -370,000 -370,000 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,800
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 3,000 0 7,350 6,859 32,739 18,679 68,792 67,548 28,279 6,284 0 28,865 52,604 0 7,132
　其他 -156,782 -205,584 -521,843 155,017 -474,304 0 -4,231 0 0 0 0 0 0 0 0 190,541 586,906 4,076
現金及等同現金之增加/(減少) -281,385 -13,697 166,037 -150,027 84,418 316,229 38,750 52,277 -67,654 128,340 -119,130 6,082 160,721 -129,217 41,088 -38,350 319,549 43,876
年初之現金及現金等同項目 1,018,462 1,032,380 864,850 1,014,228 929,509 613,131 574,168 521,621 589,553 461,110 580,655 574,532 413,811 543,028 501,940 540,290 220,741 176,865
外匯兌換率變動之影響/(其他) -1,758 -221 1,493 649 301 149 213 270 -278 103 -415 41 0 0 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 735,319 1,018,462 1,032,380 864,850 1,014,228 929,509 613,131 574,168 521,621 589,553 461,110 580,655 574,532 413,811 543,028 501,940 540,290 220,741
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

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