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上市公司資料 - 大成生化科技集團有限公司 , 00809.HK
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大成生化科技集團有限公司, 00809.HK - 綜合現金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 -26,240 211,180 -65,368 267,176 -143,195 -289,547 638,704 596,917 2,297,798 2,432,824 -788,969 -232,138 559,052 439,886 602,344 1,892,922
投資回報及融資費用之現金流量 -94,935 -373,230 -408,304 -396,917 -388,135 -492,589 -621,345 -636,024 -537,596 -542,783 -381,599 -370,988 -464,764 -302,635 -289,234 -252,670
　已收利息 403 1,000 4,342 2,605 1,160 12,888 6,973 4,384 5,716 6,695 2,442 2,144 23,762 34,744 10,586 12,421
　已付利息 -95,338 -374,230 -412,646 -399,522 -389,295 -505,477 -628,318 -640,408 -485,981 -462,038 -378,546 -349,944 -407,366 -267,814 -241,849 -104,295
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 7,636 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 -64,967 -87,440 -5,495 -23,188 -81,160 -69,565 -57,971 -160,796
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -349 -864 -3,471 -2,491 -1,721 -7,675 1,144 -81,013 -192,977 -220,693 -71,076 -25,941 -50,866 -73,941 -30,376 -58,441
投資活動之現金流量 120,095 -52,470 18,809 -320,916 -133,646 -13,086 259,451 67,685 -2,037,625 -2,159,000 -1,242,885 -521,723 -1,057,356 -990,623 -1,615,079 -2,079,607
　增添固定資產 -16,830 -51,203 -144,541 -335,547 -124,265 -92,582 159,880 180,195 -2,087,936 -1,887,827 -940,852 -531,288 -1,059,509 -1,000,751 -1,375,634 -1,899,521
　出售固定資產 136,926 5,297 18,014 14,631 2,728 66,653 7,778 38,526 8,897 5,222 22,004 3,517 9,252 10,128 332 3,689
　投資增加 0 -208 0 0 0 0 0 -143,122 64,241 -76,427 -202,988 5,195 -18,761 0 -3,875 0
　投資減少 -1 -6,131 0 0 33,300 0 58,734 0 0 -25,415 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 -750,000 -6,315 709,982 -45,872 89,368 0 0 0 -278,461
　其他 0 -225 145,336 0 -45,409 12,843 33,059 742,086 -16,512 -884,535 -75,177 -88,515 11,662 0 -235,902 94,686
融資活動前之現金流量 -1,429 -215,384 -458,334 -453,148 -666,697 -802,897 277,954 -52,435 -470,400 -489,652 -2,484,529 -1,150,790 -1,013,934 -927,313 -1,332,345 -497,796
融資活動之現金流量 69,466 111,090 296,235 -209,139 11,204 1,902,955 -1,093,200 -43,786 -552,851 817,760 2,498,816 1,294,029 406,632 1,309,152 833,330 1,231,779
　新增貸款 305,618 3,572,155 3,966,547 2,949,770 706,444 4,593,265 4,093,750 4,271,198 5,815,891 3,528,794 6,067,903 5,831,695 5,221,993 5,644,481 2,898,786 2,784,848
　償還貸款 -368,842 -3,782,822 -3,872,603 -2,806,268 -688,675 -4,720,663 -5,020,448 -3,430,988 -5,844,106 -3,966,104 -4,568,733 -4,631,265 -4,815,361 -4,992,434 -2,065,586 -1,404,947
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 1,086,280 -135,913 -133,996 0 525,744 366,595 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 -44,810 0 -518,321 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 132,690 127,980 0 0 0 721,167 0 0 0 0 678,923 4,231 0 6 130 147,777
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 -750,000 -6,315 709,982 -45,872 89,368 0 0 0 -278,461
　其他 0 193,777 202,291 -352,641 -6,565 222,906 14,221 0 0 19,344 0 0 0 657,099 0 -17,438
現金及等同現金之增加/(減少) 68,037 -104,294 -162,099 -662,287 -655,493 1,100,058 -815,246 -96,221 -1,023,251 328,108 14,287 143,239 -607,302 381,839 -499,015 733,983
年初之現金及現金等同項目 79,509 135,033 304,362 896,487 1,567,426 478,780 1,309,997 1,266,470 2,222,166 1,734,668 1,617,911 1,476,700 2,021,812 1,630,041 2,066,424 1,307,175
外匯兌換率變動之影響/(其他) 5,777 48,770 -7,230 70,162 -15,446 -11,412 -15,971 139,748 67,555 159,390 102,470 -2,028 94,630 9,932 62,632 25,266
年終之現金及現金等同項目 153,323 79,509 135,033 304,362 896,487 1,567,426 478,780 1,309,997 1,266,470 2,222,166 1,734,668 1,617,911 1,509,140 2,021,812 1,630,041 2,066,424
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 1 1 1 0

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