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利標品牌有限公司, 00787.HK - 綜合現金流量表 |
2020-03 |
2019-03 |
2018-03 |
2017-03 |
2016-03 |
2014-12 |
2013-12 |
2012-12 |
經營活動之現金流量 |
107,022 |
56,511 |
-30,916 |
285,525 |
140,258 |
187,012 |
95,440 |
25,105 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-338,693 |
-93,136 |
-81,697 |
-69,822 |
-64,446 |
-25,802 |
-8,784 |
-10,493 |
已收利息 |
331 |
1,571 |
2,650 |
1,964 |
1,458 |
1,350 |
334 |
248 |
已付利息 |
-50,625 |
-74,363 |
-74,762 |
-65,595 |
-60,323 |
-27,152 |
-9,118 |
-10,741 |
已收股息 |
784 |
0 |
3,139 |
0 |
1,727 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-289,183 |
-20,344 |
-12,724 |
-6,191 |
-7,308 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-2,855 |
6,237 |
-22,611 |
-10,432 |
-21,570 |
-9,379 |
-5,836 |
-2,076 |
投資活動之現金流量 |
-59,637 |
1,046,867 |
-24,022 |
-235,332 |
-387,762 |
-225,454 |
-416,780 |
-342,842 |
增添固定資產 |
-8,979 |
-71,281 |
-62,471 |
-76,286 |
-52,946 |
-26,482 |
-65,430 |
-97,426 |
出售固定資產 |
2,671 |
5,077 |
9,903 |
7,990 |
29,795 |
5,075 |
0 |
0 |
投資增加 |
-31,905 |
-52,451 |
0 |
-32,582 |
-168,206 |
-35,662 |
-57,818 |
-73,560 |
投資減少 |
0 |
1,162,858 |
170,300 |
1,800 |
11,900 |
0 |
9,589 |
41,657 |
與關聯人士之現金流量 |
292,169 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-593,821 |
225,529 |
-27,629 |
其他 |
-313,593 |
2,664 |
-141,754 |
-136,254 |
-208,305 |
425,436 |
-528,650 |
-185,884 |
融資活動前之現金流量 |
-294,163 |
1,016,479 |
-159,246 |
-30,061 |
-333,520 |
-73,623 |
-335,960 |
-330,306 |
融資活動之現金流量 |
-664 |
-730,000 |
78,663 |
103,294 |
306,974 |
86,041 |
383,050 |
278,192 |
新增貸款 |
0 |
635,000 |
307,000 |
243,000 |
996,000 |
664,862 |
2,341 |
0 |
償還貸款 |
-292,833 |
-1,365,000 |
-225,000 |
-121,047 |
-667,156 |
0 |
0 |
-30,000 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155,180 |
335,821 |
與關聯人士之現金流量 |
292,169 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-593,821 |
225,529 |
-27,629 |
其他 |
0 |
0 |
-3,337 |
-18,659 |
-21,870 |
15,000 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-294,827 |
286,479 |
-80,583 |
73,233 |
-26,546 |
12,418 |
47,090 |
-52,114 |
年初之現金及現金等同項目 |
379,013 |
93,282 |
170,517 |
98,550 |
126,022 |
115,088 |
67,342 |
118,890 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-306 |
-748 |
3,348 |
-1,266 |
-926 |
-1,484 |
656 |
566 |
年終之現金及現金等同項目 |
83,880 |
379,013 |
93,282 |
170,517 |
98,550 |
126,022 |
115,088 |
67,342 |
貨幣 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
單位 |
核數師意見 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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