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上市公司資料 - 理文化工有限公司 , 00746.HK
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理文化工有限公司, 00746.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 1,968,038 1,679,816 1,032,457 1,175,802 1,582,216 1,101,577 652,199 734,129 388,265 367,491 667,581 691,350 586,528 355,854 167,334 131,873 82,927 106,104
投資回報及融資費用之現金流量 -610,097 -395,417 -238,086 -345,115 -441,518 -192,984 -148,840 -166,071 -128,296 -102,684 -134,584 -233,688 -140,779 -50,626 -49,657 -48,310 -33,685 -61,123
　已收利息 5,901 4,789 5,981 4,890 7,055 5,247 2,112 15,579 37,506 64,012 64,378 25,889 1,701 291 679 2,087 5,982 4,900
　已付利息 -38,498 -49,581 -58,442 -77,755 -93,823 -82,731 -68,452 -57,900 -50,302 -42,946 -33,962 -12,077 -10,480 -13,792 -9,086 -897 -67 -23
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -577,500 -350,625 -185,625 -272,250 -354,750 -115,500 -82,500 -123,750 -115,500 -123,750 -165,000 -247,500 -132,000 -37,125 -41,250 -49,500 -39,600 -66,000
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -368,084 -200,130 -152,934 -165,632 -220,109 -195,219 -105,597 -86,793 -90,567 -67,422 -59,761 -62,500 -51,175 -8,930 -12,655 -10,360 -16,647 -2,316
投資活動之現金流量 -610,624 -640,970 -483,377 -663,310 -526,299 -694,555 -539,870 -722,492 -877,476 -891,504 -610,900 -112,412 -221,491 -233,401 -347,083 -356,026 -61,566 -9,235
　增添固定資產 -418,636 -483,158 -297,179 -425,661 -281,046 -415,663 -302,505 -311,847 -526,099 -618,111 -71,091 -18,749 -112,217 -135,987 -279,306 -346,777 -12,837 -6,903
　出售固定資產 1,983 914 1,769 842 1,191 283 171 383 1,478 160 7 201 178 157 122 104 265 174
　投資增加 -4,669 0 -1,095 -1,588 -17,292 -425 0 0 0 0 0 0 -4,545 0 0 0 0 0
　投資減少 5,172 -3,091 1,026 3,742 14,285 0 0 0 0 0 0 -33,703 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6,754 0 0 0 0 0 0
　其他 -194,474 -155,635 -187,898 -240,645 -243,437 -278,750 -237,536 -411,028 -352,855 -273,553 -539,816 -53,407 -104,907 -97,571 -67,899 -9,353 -48,994 -2,506
融資活動前之現金流量 379,233 443,299 158,060 1,745 394,290 18,819 -142,108 -241,227 -708,074 -694,119 -137,664 282,750 173,083 62,897 -242,061 -282,823 -28,971 33,430
融資活動之現金流量 -262,782 -519,665 -9,876 -369,217 -253,171 208,349 132,395 -78,150 263,009 198,868 411,284 543,759 149,052 -55,835 259,347 152,735 -1,056 1,175
　新增貸款 224,741 1,128,255 694,328 979,457 526,040 763,295 1,990,327 1,028,467 1,043,153 534,510 562,195 803,191 327,638 248,784 341,303 152,854 0 1,175
　償還貸款 -487,523 -1,647,920 -704,204 -1,348,674 -779,211 -554,914 -1,857,516 -1,104,770 -775,798 -330,229 -146,827 -251,170 -178,586 -304,619 -81,956 -119 -1,056 0
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6,754 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 -32 -416 -1,847 -4,346 -5,413 -4,084 -1,508 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 116,451 -76,366 148,184 -367,472 141,119 227,168 -9,713 -319,377 -445,065 -495,251 273,620 826,509 322,135 7,062 17,286 -130,088 -30,027 34,605
年初之現金及現金等同項目 324,882 386,645 216,151 581,944 467,506 228,091 252,721 596,752 1,061,504 1,520,219 1,233,108 393,385 70,638 63,469 46,858 175,798 235,276 200,671
外匯兌換率變動之影響/(其他) -19,637 14,603 22,310 1,679 -15,551 12,247 -14,917 -24,654 -19,687 36,536 13,491 13,214 612 107 -675 1,148 0 0
年終之現金及現金等同項目 421,696 324,882 386,645 216,151 593,074 467,506 228,091 252,721 596,752 1,061,504 1,520,219 1,233,108 393,385 70,638 63,469 46,858 205,249 235,276
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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