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上市公司資料 - 太和控股有限公司 , 00718.HK
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太和控股有限公司, 00718.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
經營活動之現金流量 15,504 2,547,632 -931,921 471,720 -783,750 -14,182 -7,552 -9,243 -4,739 -1,711 17,390 -546 -27,907 -323 12,905 8,703
投資回報及融資費用之現金流量 -1,038,586 -1,373,970 -203,134 -18,326 245 27 0 -143 1 -7 -805 -3,484 -3,114 -3,714 -3,393 -5,931
　已收利息 26,536 160,058 20,646 9,203 245 27 0 1 1 2 1 79 771 156 90 6
　已付利息 -15,291 -62,681 -128,755 -27,529 0 0 0 -144 0 -9 -806 -3,563 -3,885 -3,870 -3,483 -5,937
　已收股息 173 29,109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -1,050,004 -1,500,456 -95,025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -1,309 -39,594 -16,133 -1,821 -973 -5 0 0 0 0 0 0 53 -132 -578 -2,416
投資活動之現金流量 586,163 1,960,664 701,980 -5,014,990 -61,447 -122 -16 0 0 -1,681 -29,523 200 -822 -4,002 -34 3,649
　增添固定資產 -17,681 -1,972 -12,562 -1,282,939 -12,466 -122 -16 0 0 0 -344 -433 -7,648 -5,437 -854 -2,560
　出售固定資產 2,065 46,086 111,817 0 0 0 0 0 0 0 0 71 9,069 81 44 628
　投資增加 0 0 -62,961 -1,121,963 0 0 0 0 0 0 -101,977 0 0 0 0 0
　投資減少 444,251 678,023 719,716 25,244 0 0 0 0 0 0 70,857 0 0 4,036 335 665
　與關聯人士之現金流量 0 0 -85,494 521,515 887,838 3,125 -3,000 3,000 0 0 0 0 0 0 -26,320 773
　其他 157,528 1,238,527 31,464 -3,156,847 -936,819 -3,125 3,000 -3,000 0 -1,681 1,941 562 -2,243 -2,682 26,761 4,143
融資活動前之現金流量 -438,228 3,094,732 -449,208 -4,563,417 -845,925 -14,282 -7,568 -9,386 -4,738 -3,399 -12,938 -3,830 -31,790 -8,171 8,900 4,005
融資活動之現金流量 -161,861 -3,298,096 -196,782 6,068,942 1,270,900 87,125 31,113 8,000 0 -1,000 4,243 -14,662 24,082 23,837 -8,041 4,917
　新增貸款 165,000 449,566 2,279,281 1,339,005 40,245 0 0 0 0 0 3,689 0 48,731 7,235 39,779 8,146
　償還貸款 -326,861 -1,172,944 -2,332,898 -475,142 0 0 0 0 0 0 -20,006 -14,662 -45,559 -3,979 -48,507 -17,357
　定息/債項工具融資 0 0 0 1,381,050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 -20,000 0 -1,000 -2,000 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 2,139,414 342,817 84,000 34,113 25,000 0 0 22,560 0 20,910 20,581 27,007 13,355
　與關聯人士之現金流量 0 0 -85,494 521,515 887,838 3,125 -3,000 3,000 0 0 0 0 0 0 -26,320 773
　其他 0 -2,574,718 -57,671 1,163,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -600,089 -203,364 -645,990 1,505,525 424,975 72,843 23,545 -1,386 -4,738 -4,399 -8,695 -18,492 -7,708 15,666 859 8,922
年初之現金及現金等同項目 1,168,022 1,380,685 2,016,662 522,631 97,361 24,514 444 1,792 6,331 10,871 19,488 35,251 35,233 14,200 13,336 4,414
外匯兌換率變動之影響/(其他) -7,693 -9,299 10,013 -11,494 295 4 525 38 199 -141 78 2,729 7,726 5,367 5 0
年終之現金及現金等同項目 560,240 1,168,022 1,380,685 2,016,662 522,631 97,361 24,514 444 1,792 6,331 10,871 19,488 35,251 35,233 14,200 13,336
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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