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上市公司資料 - 美麗中國控股有限公司 , 00706.HK
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美麗中國控股有限公司, 00706.HK - 綜合現金流量表 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 -49,694 -45,605 -52,932 -56,270 -34,643 -32,575 -25,984 -13,450 -88,029 -30,087 28,611 -93,641 -26,946 -14,801
投資回報及融資費用之現金流量 -8,942 -8,359 972 3,555 3,765 2,101 4,633 4,573 2,213 -1,784 -360 3,367 -3,771 -1,420
　已收利息 1,153 1,275 2,092 3,610 3,878 2,271 4,907 4,755 2,213 3,719 4,735 4,945 679 3,520
　已付利息 -10,095 -9,634 -1,120 -55 -113 -170 -274 -182 0 -5,503 -5,095 -1,578 -4,450 -3,433
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,507
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 0 0 0 0 0 0 0 0 -503 -693 0 -155 -115 -1,827
投資活動之現金流量 -93,020 -109,133 30,914 -150,084 -215,144 88 3,951 -6,075 4,165 2,744 -7,904 -21,388 15,558 -173,940
　增添固定資產 -64,115 -25,379 -4,902 -5,166 -1,575 -215 -1,049 -6,075 -3,258 -519 -8,382 -25,923 -640 -13,280
　出售固定資產 3,280 88 18 0 26 303 0 0 7,369 3,728 1,307 12,146 180 86
　投資增加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -39,000 -2,278 0 21,145 -55,703
　投資減少 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,109 1,449 -7,611 13,000 28,163
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -32,185 -83,842 35,798 -144,918 -213,595 0 5,000 0 54 426 0 0 -18,127 -133,206
融資活動前之現金流量 -151,656 -163,097 -21,046 -202,799 -246,022 -30,386 -17,400 -14,952 -82,154 -29,820 20,347 -111,817 -15,274 -191,988
融資活動之現金流量 -513 257,458 113,370 150,029 363,502 -876 -818 4,049 75,090 -65,520 -629 245,141 113,619 124,488
　新增貸款 0 0 0 0 0 0 0 4,500 0 0 0 0 10,000 33,599
　償還貸款 -513 -455 -430 -991 -934 -876 -818 -451 0 0 -629 -31,400 -3,117 -37,074
　定息/債項工具融資 0 0 115,800 150,480 0 0 0 0 75,090 0 0 62,400 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 -2,000 0 0 0 0 0 0 -65,520 0 0 0 0
　股本融資 0 257,913 0 540 364,436 0 0 0 0 0 0 214,141 106,736 1,735
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126,228
現金及等同現金之增加/(減少) -152,169 94,361 92,324 -52,770 117,480 -31,262 -18,218 -10,903 -7,064 -95,340 19,718 133,324 98,345 -67,500
年初之現金及現金等同項目 334,960 208,646 143,037 217,108 103,213 131,108 148,262 151,081 154,300 249,639 229,534 95,991 -7,618 54,390
外匯兌換率變動之影響/(其他) -28,808 31,953 -26,715 -21,301 -3,585 3,367 1,064 8,084 3,845 1 387 219 5,264 5,492
年終之現金及現金等同項目 153,983 334,960 208,646 143,037 217,108 103,213 131,108 148,262 151,081 154,300 249,639 229,534 95,991 -7,618
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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