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上市公司資料 - 通達集團控股有限公司 , 00698.HK
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通達集團控股有限公司, 00698.HK - 綜合現金流量表 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 605,994 1,639,936 1,813,980 1,446,307 937,096 1,320,928 693,168 433,968 147,439 430,023 243,577 90,189 298,413 91,539 85,779 122,982 93,413
投資回報及融資費用之現金流量 -126,218 -165,694 -314,280 -552,377 -392,633 -306,098 -249,089 -193,894 -157,400 -134,095 -142,131 -63,723 -38,962 -71,743 -72,972 -59,511 -44,450
　已收利息 14,562 12,603 9,116 9,849 7,058 3,842 7,564 5,083 3,005 2,360 922 1,155 2,122 1,946 4,646 1,457 628
　已付利息 -134,737 -175,057 -206,765 -183,618 -108,298 -74,778 -55,660 -56,883 -51,869 -48,991 -53,268 -20,254 -16,685 -27,312 -14,854 -17,675 -14,583
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500 4,500 1,500 1,500 1,500 0 2,500
　已付股息 -6,043 -3,240 -116,631 -378,608 -291,393 -235,162 -200,993 -142,094 -108,536 -87,464 -91,285 -49,124 -25,899 -47,877 -64,264 -43,293 -32,995
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -62,954 -68,051 -92,727 -225,025 -174,939 -136,566 -105,562 -105,643 -44,617 -43,425 -20,896 -20,649 -21,897 -16,547 -18,004 -7,470 -9,360
投資活動之現金流量 -1,234,786 -870,339 -682,213 -1,529,018 -1,779,340 -1,333,711 -1,289,065 -742,759 -236,423 -321,076 -224,156 -240,929 -133,819 -269,613 -201,934 -95,377 -97,318
　增添固定資產 -946,116 -699,938 -519,444 -911,177 -1,086,566 -806,639 -986,081 -546,808 -177,689 -265,890 -177,380 -200,811 -149,111 -229,905 -196,649 -101,518 -95,232
　出售固定資產 8,840 9,786 3,218 16,104 16,429 9,017 766 12,559 269 361 3,520 5,572 0 3,544 7,481 575 929
　投資增加 0 0 0 0 0 -60,975 0 23,225 -9,704 0 -3,892 -19,192 -456 1,480 0 0 -10,701
　投資減少 0 0 30,620 6,988 0 1,879 0 0 0 0 0 15,050 170 1,593 0 0 10,194
　與關聯人士之現金流量 0 -30,034 47,320 0 0 0 0 -208 2,547 2,453 0 7,453 7,930 3,005 -139 -3 -791
　其他 -297,510 -150,153 -243,927 -640,933 -709,203 -476,993 -303,750 -231,527 -51,846 -58,000 -46,404 -49,001 7,648 -49,330 -12,627 5,569 -1,717
融資活動前之現金流量 -817,964 535,852 724,760 -860,113 -1,409,816 -455,447 -950,548 -608,328 -291,001 -68,573 -143,606 -235,112 103,735 -266,364 -207,131 -39,376 -57,715
融資活動之現金流量 702,460 -327,275 -373,696 911,928 1,319,502 636,620 1,417,480 792,104 225,888 35,210 209,005 194,220 -25,802 269,571 244,335 50,987 71,936
　新增貸款 3,494,635 3,303,443 3,133,998 5,177,572 4,767,828 2,493,739 1,730,870 1,251,113 1,060,477 466,658 501,713 355,622 210,396 511,459 202,041 346,000 278,846
　償還貸款 -3,541,569 -3,600,684 -3,555,014 -4,230,615 -3,392,356 -1,889,589 -1,215,171 -1,120,802 -863,890 -453,128 -314,305 -250,800 -245,188 -242,191 -327,559 -308,958 -206,119
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 880,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 -35,029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 749,394 0 0 0 74,798 32,470 21,781 662,001 26,754 19,227 21,597 81,945 1,060 630 369,992 13,948 0
　與關聯人士之現金流量 0 -30,034 47,320 0 0 0 0 -208 2,547 2,453 0 7,453 7,930 3,005 -139 -3 -791
　其他 0 0 0 0 -130,768 0 0 0 0 0 0 0 0 -3,332 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -115,504 208,577 351,064 51,815 -90,314 181,173 466,932 183,776 -65,113 -33,363 65,399 -40,892 77,933 3,207 37,204 11,611 14,221
年初之現金及現金等同項目 1,352,554 1,077,676 768,404 792,494 869,082 762,392 360,161 177,643 221,460 253,784 183,698 225,808 147,875 146,627 113,211 103,100 84,416
外匯兌換率變動之影響/(其他) 129,240 66,301 -41,792 -75,905 13,726 -74,483 -64,701 -1,258 21,296 1,039 4,687 -1,218 0 -1,959 -3,788 -1,500 4,463
年終之現金及現金等同項目 1,366,290 1,352,554 1,077,676 768,404 792,494 869,082 762,392 360,161 177,643 221,460 253,784 183,698 225,808 147,875 146,627 113,211 103,100
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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