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上市公司資料 - 東吳水泥國際有限公司 , 00695.HK
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東吳水泥國際有限公司, 00695.HK - 綜合現金流量表 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
經營活動之現金流量 59,518 195,676 263,421 177,471 16,901 -45,223 40,442 19,466 30,318 32,811 72,060 48,537 -10,790
投資回報及融資費用之現金流量 -26,991 -38,392 -36,303 -2,362 16,938 -2,975 -2,926 -2,152 -2,946 -4,814 -126,431 -3,055 -2,016
　已收利息 12,256 3,825 988 1,005 20,022 402 585 1,301 1,495 1,281 134 59 78
　已付利息 -3,919 -2,197 -3,245 -3,367 -3,084 -3,377 -3,511 -3,453 -4,441 -6,095 -7,323 -4,514 -2,094
　已收股息 4,692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,400 1,400 0
　已付股息 -40,020 -40,020 -34,046 0 0 0 0 0 0 0 -121,642 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -34,494 -36,026 -31,465 -27,391 -2,558 8 -250 -824 -5,851 -3,192 -28,733 -1,564 0
投資活動之現金流量 -98,673 -135,355 -117,268 -143,237 -42,159 1,040 -46,009 -108,475 -7,964 8,604 108,105 -73,042 -31,175
　增添固定資產 -32,382 -23,372 -52,502 -26,948 -10,557 -2,975 -20,691 -13,505 -2,972 -5,372 -2,577 -3,280 -37,396
　出售固定資產 0 128 14 112 107 33 0 30 8 280 596 0 241
　投資增加 -3,327 -38,497 -110,000 -9,000 -24,000 0 -20,872 -75,000 -5,000 0 0 -2,096 0
　投資減少 1 136,182 9,000 0 8,000 4,982 5,554 0 0 13,696 8,400 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 -3,995 9,616 20,000 0 0 0 0 -12,220 -10,000 -17,780
　其他 -62,965 -209,796 36,220 -103,406 -25,325 -21,000 -10,000 -20,000 0 0 113,906 -57,666 23,760
融資活動前之現金流量 -100,640 -14,097 78,385 4,481 -10,878 -47,150 -8,743 -91,985 13,557 33,409 25,001 -29,124 -43,981
融資活動之現金流量 73,529 30,790 -32,262 2,648 20,526 14,000 40,722 0 0 23,737 -1,819 37,138 43,747
　新增貸款 121,219 65,879 10,700 62,528 64,910 55,000 60,000 50,000 50,000 56,700 88,070 79,000 45,000
　償還貸款 -47,690 -35,089 -42,962 -55,885 -54,000 -61,000 -59,900 -50,000 -50,000 -97,078 -72,669 -48,490 -21,033
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 40,622 0 0 59,115 0 16,628 37,560
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 -3,995 9,616 20,000 0 0 0 0 -12,220 -10,000 -17,780
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000 -5,000 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -27,111 16,693 46,123 7,129 9,648 -33,150 31,979 -91,985 13,557 57,146 23,182 8,014 -234
年初之現金及現金等同項目 111,637 92,521 35,726 28,597 18,949 52,099 20,120 112,105 98,548 41,402 18,220 10,206 10,440
外匯兌換率變動之影響/(其他) 5,766 2,423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 90,292 111,637 81,849 35,726 28,597 18,949 52,099 20,120 112,105 98,548 41,402 18,220 10,206
貨幣 港元 港元 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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