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上市公司資料 - 北京首都國際機場股份有限公司 - H股 , 00694.HK
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北京首都國際機場股份有限公司 - H股, 00694.HK - 綜合現金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 -872,752 4,750,742 5,944,048 5,010,209 5,233,651 4,712,033 3,724,548 3,678,272 3,665,552 3,255,701 3,786,830 1,407,142 1,547,702 2,517,946 2,295,485 1,965,704
投資回報及融資費用之現金流量 -714,065 -1,317,552 -1,246,163 -1,160,323 -1,036,015 -1,161,657 -1,059,224 -1,088,904 -1,088,391 -790,611 -684,642 -331,210 -344,293 -619,966 -351,258 -380,982
　已收利息 41,835 16,215 28,934 45,940 25,238 24,581 22,636 19,006 10,779 9,897 6,663 7,567 24,837 6,774 26,441 15,622
　已付利息 -53,912 -243,682 -178,836 -385,992 -393,534 -584,677 -549,160 -610,291 -668,852 -723,375 -544,574 -338,777 0 -4,989 -5,478 -22,177
　已收股息 0 0 10,715 0 12,231 0 0 0 0 0 0 0 0 388 300 197
　已付股息 -701,988 -1,090,085 -1,106,976 -820,271 -679,950 -601,561 -532,700 -497,619 -430,318 -77,133 -146,731 0 -369,130 -622,139 -372,521 -374,624
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -114,131 -839,299 -1,253,800 -738,976 -623,357 -554,750 -459,868 -432,086 -363,266 -412,858 -92,133 -79,416 -325,954 -545,365 -455,775 -328,688
投資活動之現金流量 -951,522 -281,805 -3,291,066 -590,649 -176,345 -2,430,138 -565,214 -419,826 -54,399 -405,184 -326,965 -889,369 -5,275,276 1,329,892 -2,112,675 -2,022,440
　增添固定資產 -902,586 -759,780 -2,762,952 -637,543 -159,220 -2,397,087 -548,338 -480,221 -241,479 -346,562 -321,720 -331,447 -5,289,298 -671,489 -493,718 -1,906,327
　出售固定資產 0 0 42 0 0 960 0 0 0 618 0 157 14,022 1,381 3,249 5,530
　投資增加 0 0 -500,000 0 0 0 0 0 0 -52,201 0 -567,705 0 0 0 -12,933
　投資減少 0 501,763 0 74,906 0 0 0 80,400 187,600 0 0 24,689 0 0 0 -25,295
　與關聯人士之現金流量 -169,556 34,763 61,651 241,502 -608,983 0 1,193 1,620 -1,289,209 0 252,650 0 0 0 0 0
　其他 120,620 -58,551 -89,807 -269,514 591,858 -34,011 -18,069 -21,625 1,288,689 -7,039 -257,895 -15,063 0 2,000,000 -1,622,206 -83,415
融資活動前之現金流量 -2,652,470 2,312,086 153,019 2,520,261 3,397,934 565,488 1,640,242 1,737,456 2,159,496 1,647,048 2,683,090 107,147 -4,397,821 2,682,507 -624,223 -766,406
融資活動之現金流量 3,281,480 -2,445,237 51,651 -5,435,508 -978,983 -640,611 -1,508,807 -1,503,380 -1,289,209 -1,576,504 -2,483,759 0 1,854,651 300,000 223,176 50,000
　新增貸款 4,168,909 1,980,000 0 0 3,500,000 4,150,000 2,500,000 6,500,000 0 63,962 7,760,977 84,535 0 229,793 1,460,000 1,950,000
　償還貸款 -706,021 -4,460,000 -10,000 -177,010 -6,370,000 -2,920,417 -4,010,000 -8,005,000 0 -1,640,466 -15,371,736 -84,535 0 -229,793 -2,260,000 -1,900,000
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 2,500,000 0 0 0 0 0 4,874,350 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 -5,500,000 0 -1,900,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,854,651 0 1,023,176 0
　與關聯人士之現金流量 -169,556 34,763 61,651 241,502 -608,983 0 1,193 1,620 -1,289,209 0 252,650 0 0 0 0 0
　其他 -11,852 0 0 0 0 29,806 0 0 0 0 0 0 0 300,000 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 629,010 -133,151 204,670 -2,915,247 2,418,951 -75,123 131,435 234,076 870,287 70,544 199,331 107,147 -2,543,170 2,982,507 -401,047 -716,406
年初之現金及現金等同項目 1,664,626 1,806,125 1,614,649 4,530,369 2,112,869 2,184,273 2,052,283 1,818,404 948,542 882,185 683,595 576,458 3,134,996 152,818 556,811 1,274,548
外匯兌換率變動之影響/(其他) 3,165 -8,348 -13,194 -473 -1,451 3,719 555 -197 -425 -4,187 -741 -10 -15,368 -329 -2,946 -1,331
年終之現金及現金等同項目 2,296,801 1,664,626 1,806,125 1,614,649 4,530,369 2,112,869 2,184,273 2,052,283 1,818,404 948,542 882,185 683,595 576,458 3,134,996 152,818 556,811
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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