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神舟航天樂園集團有限公司, 00692.HK - 綜合現金流量表 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
2012-12 |
2011-12 |
2010-12 |
2009-12 |
2008-12 |
2007-12 |
2006-12 |
2005-12 |
經營活動之現金流量 |
127,595 |
227,578 |
204,300 |
-129,332 |
-40,141 |
-64,375 |
-24,641 |
7,718 |
-7,602 |
8,276 |
6,685 |
3,323 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-36,484 |
-42,971 |
-12,114 |
-5,558 |
-10,604 |
-15,108 |
-7,299 |
-1,962 |
-2,243 |
-2,070 |
-2,356 |
-2,356 |
已收利息 |
358 |
200 |
615 |
174 |
143 |
60 |
248 |
292 |
886 |
1,350 |
736 |
347 |
已付利息 |
-36,842 |
-43,171 |
-12,729 |
-5,732 |
-10,747 |
-15,168 |
-4,143 |
-2,198 |
-2,997 |
-3,420 |
-3,036 |
-2,703 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-3,404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-56 |
-132 |
0 |
-56 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-16,290 |
-102,933 |
-107,036 |
-64,836 |
190 |
0 |
-98 |
-218 |
-1,142 |
-1,445 |
-4,887 |
-931 |
投資活動之現金流量 |
-3,294 |
2,462 |
4,968 |
-880 |
-55,555 |
-111,086 |
62,114 |
3,520 |
-3,524 |
-4,071 |
965 |
5,196 |
增添固定資產 |
-3,294 |
-191 |
-759 |
-6,939 |
-1,713 |
-2,453 |
-769 |
-141 |
-1,074 |
-814 |
-670 |
-1,354 |
出售固定資產 |
0 |
0 |
470 |
0 |
0 |
414 |
14,699 |
0 |
333 |
0 |
420 |
124 |
投資增加 |
0 |
-27,951 |
-44,781 |
-2,727 |
-69,515 |
-109,276 |
553 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
29,531 |
50,065 |
3,597 |
15,905 |
89,172 |
44,958 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
551 |
0 |
9,710 |
2,266 |
10,211 |
3 |
2,192 |
0 |
其他 |
0 |
1,073 |
-27 |
5,189 |
-783 |
-88,943 |
-7,037 |
1,395 |
-12,994 |
-3,260 |
-977 |
6,426 |
融資活動前之現金流量 |
71,527 |
84,136 |
90,118 |
-200,606 |
-106,110 |
-190,569 |
30,076 |
9,058 |
-14,511 |
690 |
407 |
5,232 |
融資活動之現金流量 |
100,213 |
103,814 |
114,835 |
225,637 |
81,213 |
90,833 |
88,621 |
4,770 |
-12,063 |
27,708 |
1,181 |
1,231 |
新增貸款 |
52,930 |
59,649 |
45,124 |
45,686 |
0 |
0 |
0 |
12,273 |
52 |
33,043 |
7,695 |
11,864 |
償還貸款 |
-56,867 |
-44,433 |
-46,259 |
0 |
0 |
0 |
-14,632 |
-9,769 |
-22,326 |
-28,112 |
-8,706 |
-10,633 |
定息/債項工具融資 |
103,355 |
91,177 |
115,000 |
223,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
-2,700 |
0 |
-43,049 |
-131,677 |
-320,000 |
-170,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
795 |
121 |
970 |
0 |
212,339 |
410,833 |
263,543 |
0 |
0 |
22,774 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
551 |
0 |
9,710 |
2,266 |
10,211 |
3 |
2,192 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
171,740 |
187,950 |
204,953 |
25,031 |
-24,897 |
-99,736 |
118,697 |
13,828 |
-26,574 |
28,398 |
1,588 |
6,463 |
年初之現金及現金等同項目 |
408,872 |
240,451 |
35,962 |
10,821 |
35,712 |
135,303 |
16,594 |
2,763 |
29,084 |
251 |
-1,556 |
-8,248 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-17,183 |
-19,529 |
-464 |
110 |
6 |
145 |
12 |
3 |
253 |
435 |
219 |
229 |
年終之現金及現金等同項目 |
563,429 |
408,872 |
240,451 |
35,962 |
10,821 |
35,712 |
135,303 |
16,594 |
2,763 |
29,084 |
251 |
-1,556 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
千 |
千 |
千 |
千 |
千 |
千 |
千 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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