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上市公司資料 - 金源發展國際實業有限公司 , 00677.HK
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金源發展國際實業有限公司, 00677.HK - 綜合現金流量表 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
經營活動之現金流量 193,251 338,975 228,838 11,757 46,462 295,942 156,815 -11,519 36,307 64,944 9,557 -34,468 39,514 59,194 -28,544 45,044 22,641 132,235
投資回報及融資費用之現金流量 -39,373 -33,988 -31,743 -32,052 -30,548 -26,460 -26,514 -15,344 -15,539 -14,012 -18,719 -23,440 -21,794 -25,031 -4,683 -4,784 -7,289 -21,951
　已收利息 1,376 4,001 5,596 5,658 7,441 8,774 9,715 20,128 21,633 23,046 17,544 12,872 10,991 10,275 30,929 28,042 21,050 9,462
　已付利息 -83 0 0 0 -1 -199 -125 -116 -169 -263 -1,166 -759 -1,516 -4,770 -152 -362 -244 -559
　已收股息 72 1,051 1,701 1,330 2,726 5,631 4,616 5,332 3,668 3,691 4,558 1,721 1,360 4,637 3,230 1,458 4,577 1,750
　已付股息 -40,738 -39,040 -39,040 -39,040 -40,714 -40,666 -40,720 -40,688 -40,671 -40,486 -39,655 -37,274 -32,629 -35,173 -38,690 -33,922 -32,672 -32,604
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -32,448 -32,918 1,547 -18,808 -16,135 -26,207 -17,030 -24,354 -12,265 -24,783 -21,888 -11,683 -15,749 -6,505 -25,316 -16,377 -22,444 -6,042
投資活動之現金流量 -12,001 2,001 -90,290 1,761 -77,051 -120,973 -28,450 65,753 -34,484 -9,346 -12,494 38,109 5,694 -8,177 -106,976 18,337 7,844 23,143
　增添固定資產 -62,641 -36,723 -83,732 -50,876 -46,630 -120,970 -32,835 -26,531 -24,522 -11,744 -6,499 -23,110 -11,245 -31,069 -5,077 -16,675 -14,382 -4,511
　出售固定資產 3,343 1,054 808 500 827 315 841 636 143 915 28 247 394 3,704 8,477 52,291 266 11,271
　投資增加 32,137 0 0 0 0 0 0 -85 -25,000 -77 -9,864 -40,165 -10,507 0 -178,947 -199,635 -97,123 -15,953
　投資減少 19,367 0 0 0 19,520 2,228 0 101,526 15,502 173 0 88,400 1,956 36,370 68,851 219,461 119,272 15,938
　與關聯人士之現金流量 0 -15,650 15,646 0 0 0 0 1,845 0 -1,246 0 883 0 0 -9,016 -14,303 0 -2,205
　其他 -4,207 53,320 -23,012 52,137 -50,768 -2,546 3,544 -11,638 -607 2,633 3,841 11,854 25,096 -17,182 8,736 -22,802 -189 18,603
融資活動前之現金流量 109,429 274,070 108,352 -37,342 -77,272 122,302 84,821 14,536 -25,981 16,803 -43,544 -31,482 7,665 19,481 -165,519 42,220 752 127,385
融資活動之現金流量 -120,712 -123,972 -88,876 0 786 -7,379 1,128 1,845 -6,247 -8,943 21,702 883 0 -12,700 76,484 13,537 -8,829 -697
　新增貸款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,005 21,702 0 0 0 0 0 0 7,547
　償還貸款 -120,712 -108,322 -104,522 0 0 -7,755 0 0 -6,247 -21,702 0 0 0 0 0 0 -7,547 -7,775
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72,800 85,500 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -85,500 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 786 376 1,128 0 0 0 0 0 0 0 0 27,840 0 1,736
　與關聯人士之現金流量 0 -15,650 15,646 0 0 0 0 1,845 0 -1,246 0 883 0 0 -9,016 -14,303 0 -2,205
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,282 0
現金及等同現金之增加/(減少) -11,283 150,098 19,476 -37,342 -76,486 114,923 85,949 16,381 -32,228 7,860 -21,842 -30,599 7,665 6,781 -89,035 55,757 -8,077 126,688
年初之現金及現金等同項目 416,298 262,558 245,002 285,842 357,778 245,857 161,200 145,355 177,546 169,530 190,952 218,067 210,311 201,404 280,224 217,710 224,411 97,723
外匯兌換率變動之影響/(其他) 3,505 3,642 -1,920 -3,498 4,550 -3,002 -1,292 -536 37 156 420 3,484 91 2,126 10,215 6,757 1,376 0
年終之現金及現金等同項目 408,520 416,298 262,558 245,002 285,842 357,778 245,857 161,200 145,355 177,546 169,530 190,952 218,067 210,311 201,404 280,224 217,710 224,411
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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