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上市公司資料 - 中國東方教育控股有限公司 , 00667.HK
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中國東方教育控股有限公司, 00667.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 760,924 1,184,744 1,311,789 1,787,977 1,145,187 1,147,674 1,033,367 96,879 82,895 99,011 72,133 37,018 341
投資回報及融資費用之現金流量 -567,067 -579,543 -421,172 -136,123 -849,785 -83,041 9,034 -9,934 -9,436 -17,084 -14,742 -34,127 -4,479
　已收利息 41,757 68,577 147,020 29,510 23,954 16,959 9,034 2,922 2,850 3,642 3,508 2,154 121
　已付利息 -156,171 -161,123 -146,053 -131,521 0 0 0 -3,559 -4,644 -12,282 -10,668 -9,281 -4,600
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -452,653 -486,997 -422,139 -34,112 -873,739 -100,000 0 -9,297 -7,642 -8,444 -7,582 -27,000 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -139,204 -206,891 -199,898 -191,755 -165,067 -150,426 -51,788 -7,735 -4,764 -7,304 -2,771 -1,883 -962
投資活動之現金流量 -680,099 -696,187 -1,224,161 -2,666,057 -596,916 -618,056 -158,149 -83,142 -24,150 -77,694 -76,519 -113,564 -82,263
　增添固定資產 -969,311 -1,017,961 -431,443 -371,434 -665,585 -643,600 -240,548 -88,242 -26,399 -86,962 -110,557 -68,906 -80,786
　出售固定資產 4,076 4,022 5,218 11,361 9,274 3,692 2,989 1,071 3,682 0 21 15 0
　投資增加 -2,198,501 -3,695,937 -4,489,310 -4,520,580 -5,849,900 -6,540,000 -3,105,000 0 -2,166 0 -1,450 0 0
　投資減少 2,090,016 3,995,247 4,097,231 4,098,282 5,908,499 6,601,077 3,182,457 2,882 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 -577,491 0 0 0 10 -27,066 27,056 0 0
　其他 393,621 18,442 -405,857 -1,883,686 578,287 -39,225 1,953 1,147 723 36,334 8,411 -44,673 -1,477
融資活動前之現金流量 -625,446 -297,877 -533,442 -1,205,958 -466,581 296,151 832,464 -3,932 44,545 -3,071 -21,899 -112,556 -87,363
融資活動之現金流量 -271,031 -414,065 -236,523 4,073,816 -581,876 0 0 76,354 -50,199 52,668 47,556 111,174 81,574
　新增貸款 0 0 0 0 0 0 0 439,016 351,612 327,651 68,516 317,809 168,850
　償還貸款 -274,554 -241,408 -244,518 -215,226 0 0 0 -362,662 -401,821 -247,917 -48,016 -279,891 -101,276
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 3,523 14,341 7,995 4,289,042 533 0 0 0 0 0 0 73,256 14,000
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 -577,491 0 0 0 10 -27,066 27,056 0 0
　其他 0 -186,998 0 0 -4,918 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -896,477 -711,942 -769,965 2,867,858 -1,048,457 296,151 832,464 72,422 -5,654 49,597 25,657 -1,382 -5,789
年初之現金及現金等同項目 2,212,294 2,972,325 3,882,953 986,293 2,034,750 1,738,599 906,135 95,664 102,130 49,358 22,926 23,666 692
外匯兌換率變動之影響/(其他) 119,681 -48,089 -140,663 28,802 0 0 0 1,670 -812 3,175 775 642 28,763
年終之現金及現金等同項目 1,435,498 2,212,294 2,972,325 3,882,953 986,293 2,034,750 1,738,599 169,756 95,664 102,130 49,358 22,926 23,666
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 美元 美元 美元 美元 美元 美元
單位 千
核數師意見 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0

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