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上市公司資料 - 中國大冶有色金屬礦業有限公司 , 00661.HK
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中國大冶有色金屬礦業有限公司, 00661.HK - 綜合現金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
經營活動之現金流量 2,028,050 1,183,413 338,030 1,503,112 1,312,850 709,454 2,426,543 -548,386 -615,586 1,640,120 -100,326 -18,131 68,518 -33,323 -52,417 -3,159
投資回報及融資費用之現金流量 -283,749 -374,808 -360,465 -352,317 -264,368 -230,449 -410,002 -303,686 -309,602 -230,909 256 80 465 199 1,582 128
　已收利息 29,266 31,556 28,147 26,263 58,198 77,074 67,220 47,574 44,727 37,275 256 85 470 651 1,995 499
　已付利息 -313,015 -406,364 -388,612 -378,580 -322,566 -307,523 -477,222 -351,260 -354,329 -268,184 0 -5 -5 -452 -413 -371
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -7,589 -1,618 0 0 -351 -1,095 -255 -1,294 -17,408 -6,789 0 0 0 0 0 0
投資活動之現金流量 -856,975 212,880 -1,679,782 -505,798 -276,490 -407,364 -1,758,144 -6,028,286 -961,145 -1,120,900 -98,358 -3,409 -17,600 7,947 -18 409
　增添固定資產 -828,908 -497,506 -516,772 -478,108 -670,226 -683,143 -1,120,937 -1,242,342 -1,627,350 -1,137,998 -36,783 -1,739 -17,600 -265 -18 -26
　出售固定資產 9,228 1,208 53,929 3,251 204 4,593 595 1,272 457 1,002 1 0 0 0 0 335
　投資增加 0 0 0 -500,000 -100,000 0 0 -4,921,876 62,811 0 0 0 0 8,167 0 0
　投資減少 0 0 0 515,370 101,745 0 2,038 -91,617 0 0 -1,569 0 0 45 0 100
　與關聯人士之現金流量 325,515 231,360 -700,332 -73,891 -540,524 38,368 638,131 -952,778 1,573,338 238,700 42,720 0 0 0 0 0
　其他 -362,810 477,818 -516,607 27,580 932,311 232,818 -1,277,971 1,179,055 -970,401 -222,604 -102,727 -1,670 0 0 0 0
融資活動前之現金流量 879,737 1,019,867 -1,702,217 644,997 771,641 70,546 258,142 -6,881,652 -1,903,741 281,522 -198,428 -21,460 51,383 -25,177 -50,853 -2,622
融資活動之現金流量 -2,011,722 -378,272 1,606,995 -799,936 -949,123 -188,668 -296,168 7,313,065 2,598,926 -257,207 42,720 267,522 0 46,708 62,179 0
　新增貸款 8,215,220 12,003,545 13,779,606 9,393,861 7,667,482 15,869,076 16,398,658 12,586,468 9,015,634 6,767,536 0 0 0 0 0 0
　償還貸款 -10,733,635 -12,613,177 -11,472,279 -10,119,906 -7,381,684 -16,096,112 -17,332,841 -4,941,743 -7,990,046 -7,263,443 0 0 0 0 0 0
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 796,000 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 -694,397 0 0 -174,882 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267,522 0 46,708 62,179 0
　與關聯人士之現金流量 325,515 231,360 -700,332 -73,891 -540,524 38,368 638,131 -952,778 1,573,338 238,700 42,720 0 0 0 0 0
　其他 181,178 0 0 0 0 0 -116 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -1,131,985 641,595 -95,222 -154,939 -177,482 -118,122 -38,026 431,413 695,185 24,315 -155,708 246,062 51,383 21,531 11,326 -2,622
年初之現金及現金等同項目 1,501,884 861,616 957,112 1,116,752 1,293,899 1,401,186 1,433,470 1,030,709 328,364 304,049 343,961 97,894 40,682 19,151 7,825 10,447
外匯兌換率變動之影響/(其他) 4,836 -1,327 -274 -4,701 335 10,835 5,742 -28,652 7,160 0 -949 5 5,829 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 374,735 1,501,884 861,616 957,112 1,116,752 1,293,899 1,401,186 1,433,470 1,030,709 328,364 187,304 343,961 97,894 40,682 19,151 7,825
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1

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