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上市公司資料 - 中國高速傳動設備集團有限公司 , 00658.HK
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中國高速傳動設備集團有限公司, 00658.HK - 綜合現金流量表 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 -1,138,586 1,391,057 2,134,239 738,796 2,507,029 3,246,591 5,254,175 650,991 84,727 1,694,516 168,401 1,833,839 -170,196 168,732 212,370 164,733 38,161
投資回報及融資費用之現金流量 -83,485 -550,504 -505,166 -547,762 -750,408 -706,307 -588,790 -637,048 -493,651 -481,816 -699,743 -443,176 -347,968 -72,507 87,814 -119,272 -87,798
　已收利息 70,842 84,694 72,590 260,128 108,293 119,712 91,896 116,417 84,838 61,908 45,469 31,093 26,231 43,754 169,743 4,176 3,187
　已付利息 -229,534 -360,673 -515,011 -657,860 -526,289 -507,075 -680,686 -778,465 -611,489 -567,724 -389,105 -146,842 -99,832 -28,693 -47,140 -37,387 -24,976
　已收股息 75,207 24,668 52,249 89,073 0 0 0 25,000 33,000 24,000 25,000 0 0 0 0 63 21
　已付股息 0 -299,193 -114,994 -239,103 -332,412 -318,944 0 0 0 0 -381,107 -327,427 -274,367 -87,568 -34,789 -86,124 -66,030
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -343,788 -215,262 -20,522 -183,066 -304,306 -355,207 -158,451 -169,581 -91,264 -152,718 -286,585 -200,014 -106,873 -19,510 -4,788 -6,599 -6,420
投資活動之現金流量 -171,419 1,748,702 1,010,586 -1,726,075 -1,743,110 250,900 -944,926 -1,959,924 -1,719,875 -2,009,372 -2,244,330 -2,062,505 -791,746 -3,212,320 -854,657 -492,073 -165,252
　增添固定資產 -1,176,139 -470,298 -572,044 -582,310 -546,874 -346,072 -255,365 -575,562 -882,584 -1,037,487 -1,002,124 -1,210,794 -1,569,828 -943,906 -624,162 -396,379 -94,448
　出售固定資產 26,242 48,973 40,471 31,791 59,699 63,158 82,751 56,159 7,184 18,916 5,208 3,965 602 1,937 16,021 811 73
　投資增加 -375,000 -828,000 -210,199 -2,234,510 -4,473,360 -1,200,000 -2,349,384 -1,139,394 -223,230 -12,300 -490,830 -82,353 -31,131 -611,120 -43,270 -44,034 -35,467
　投資減少 812,687 1,520,943 374,937 1,038,378 2,972,379 386,212 1,507,909 -23,462 257,013 0 40,947 0 -20,202 43,000 0 20,096 15,500
　與關聯人士之現金流量 1,000,000 134,400 0 0 -11,900 6,401 824 -53,220 75,252 60,400 24,170 3,704 531 0 -11,127 9,072 49,909
　其他 -459,209 1,342,684 1,377,421 20,576 256,946 1,341,201 68,339 -224,445 -953,510 -1,038,901 -821,701 -777,027 828,282 -1,702,231 -192,119 -81,639 -100,819
融資活動前之現金流量 -1,737,278 2,373,993 2,619,137 -1,718,107 -290,795 2,435,977 3,562,008 -2,115,562 -2,220,063 -949,390 -3,062,257 -871,856 -1,416,783 -3,135,605 -559,261 -453,211 -221,309
融資活動之現金流量 2,869,129 -2,724,078 -2,181,519 -245,632 1,576,181 -1,812,827 -3,089,840 1,545,647 2,050,932 1,179,300 3,113,081 2,524,431 1,206,333 2,301,102 1,879,309 585,792 221,717
　新增貸款 4,958,129 3,523,970 4,290,950 7,592,874 8,880,981 5,923,026 8,103,015 12,414,001 10,960,177 8,185,330 7,047,198 2,787,651 3,517,323 1,360,512 820,024 931,201 661,800
　償還貸款 -3,089,000 -3,962,448 -6,472,469 -7,838,506 -7,292,900 -7,145,598 -11,456,031 -11,194,870 -10,240,382 -7,066,430 -2,705,442 -2,182,764 -2,311,521 -493,858 -1,223,367 -584,800 -490,000
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,996,300 0 219,426 0
　償還定息/債項工具 0 -2,420,000 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,254,179 0 0 -526,917 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 855,885 0 1,334 1,915,840 0 0 2,293,779 10,893 8
　與關聯人士之現金流量 1,000,000 134,400 0 0 -11,900 6,401 824 -53,220 75,252 60,400 24,170 3,704 531 0 -11,127 9,072 49,909
　其他 0 0 0 0 0 -596,656 262,352 379,736 400,000 0 0 0 0 -34,935 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 1,131,851 -350,085 437,618 -1,963,739 1,285,386 623,150 472,168 -569,915 -169,131 229,910 50,824 1,652,575 -210,450 -834,503 1,320,048 132,581 408
年初之現金及現金等同項目 2,184,334 2,520,415 2,087,881 4,030,409 2,745,023 2,121,873 1,649,705 2,235,371 2,404,502 2,174,592 2,123,768 471,193 681,643 1,516,146 196,098 63,517 63,109
外匯兌換率變動之影響/(其他) -32,019 14,004 -5,084 21,211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 3,284,166 2,184,334 2,520,415 2,087,881 4,030,409 2,745,023 2,121,873 1,665,456 2,235,371 2,404,502 2,174,592 2,123,768 471,193 681,643 1,516,146 196,098 63,517
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

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