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上市公司資料 - 中海重工集團有限公司 , 00651.HK
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中海重工集團有限公司, 00651.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 30,070 -725,410 214,719 -830,312 -379,955 -466,117 -175,425 -20,077 262,201 -221,006 189,492 314,749 -100,058 -87,439 -22,147
投資回報及融資費用之現金流量 -167,171 -231,823 -82,743 -80,735 -160,980 -113,482 -88,130 -121,397 -98,240 -89,913 -24,655 -19,085 2,880 1,437 1,249
　已收利息 32 429 877 1,099 2,007 5,008 5,580 3,986 8,908 10,031 6,235 7,617 5,294 1,443 494
　已付利息 -167,203 -232,252 -83,620 -81,834 -162,987 -118,490 -93,710 -125,383 -107,148 -99,944 -30,890 -26,702 -2,414 -6 -88
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 843
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 0 0 -8,016 -6,248 -283 0 0 0 -526 -408 -20,454 0 0 0 0
投資活動之現金流量 -7,437 -17,652 -183,535 -60,916 15,815 -421,342 10,331 51,997 9,116 -85,802 -419,045 -208,458 -69,226 -11 -80,417
　增添固定資產 -8,275 -30,009 -40,399 -42,356 -5,998 -16,327 -8,655 -33,147 -19,971 -52,893 -209,653 -126,702 -1,212 -11 -25
　出售固定資產 2,822 12,357 29,169 1,197 1,921 128 0 0 325 722 2,353 21 350 0 150
　投資增加 -1,984 0 -174,136 -84,466 -31,016 -559,288 0 -6,250 0 0 0 13,731 -20,000 0 -88,602
　投資減少 0 0 1,831 0 0 996 6,400 0 0 0 -1,362 20,257 0 0 8,060
　與關聯人士之現金流量 10,179 12,342 17,890 48,284 0 56,601 0 0 0 0 0 0 0 12,152 -30,000
　其他 -10,179 -12,342 -17,890 16,425 50,908 96,548 12,586 91,394 28,762 -33,631 -210,383 -115,765 -48,364 -12,152 30,000
融資活動前之現金流量 -144,538 -974,885 -59,575 -978,211 -525,403 -1,000,941 -253,224 -89,477 172,551 -397,129 -274,662 87,206 -166,404 -86,013 -101,315
融資活動之現金流量 128,433 986,678 9,832 972,623 572,021 917,989 229,188 3,318 -139,515 263,950 390,616 -25,493 241,000 12,152 175,260
　新增貸款 274,501 1,411,205 153,171 1,292,426 921,078 885,572 656,207 636,985 753,116 755,172 454,545 16,314 0 0 0
　償還貸款 -168,787 -434,839 -226,249 -376,527 -609,057 -924,144 -447,351 -623,667 -892,631 -711,200 -170,455 -41,807 0 0 0
　定息/債項工具融資 11,100 0 189,000 94,000 260,000 985,000 0 0 0 0 0 0 147,000 0 48,750
　償還定息/債項工具 0 0 -217,980 0 0 -85,040 0 0 0 0 0 0 0 0 -50,000
　股本融資 0 0 0 8,440 0 0 20,332 0 0 219,978 106,526 0 94,000 0 206,510
　與關聯人士之現金流量 10,179 12,342 17,890 48,284 0 56,601 0 0 0 0 0 0 0 12,152 -30,000
　其他 1,440 -2,030 94,000 -94,000 0 0 0 -10,000 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -16,105 11,793 -49,743 -5,588 46,618 -82,952 -24,036 -86,159 33,036 -133,179 115,954 61,713 74,596 -73,861 73,945
年初之現金及現金等同項目 10,005 15,276 101,785 70,181 13,934 13,549 39,854 150,506 142,608 269,588 153,634 84,796 10,200 84,061 10,116
外匯兌換率變動之影響/(其他) 15,449 -17,064 -36,766 37,192 9,629 45,556 -2,269 -24,493 -25,138 6,199 0 7,125 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 9,349 10,005 15,276 101,785 70,181 -23,847 13,549 39,854 150,506 142,608 269,588 153,634 84,796 10,200 84,061
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1

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