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上市公司資料 - 利記控股有限公司 , 00637.HK
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利記控股有限公司, 00637.HK - 綜合現金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 203,130 -68,731 25,198 48,952 160,326 10,970 7,903 375,659 -281,971 -360,322 311,626 -67,558 -104,314 -279,926 444,553 218,780 93,754 127,368
投資回報及融資費用之現金流量 -12,679 -10,157 -942 -4,153 -20,888 -38,966 -2,929 -12,674 -19,742 4,668 2,203 -27,624 -99,249 -65,250 -4,678 -96,138 -20,941 -7,348
　已收利息 1,237 597 979 1,605 1,467 645 263 500 3,584 6,479 5,045 3,048 2,166 3,501 15,654 29,902 16,278 558
　已付利息 -5,878 -2,966 -1,921 -6,008 -10,181 -7,180 -3,192 -4,886 -6,750 -1,811 -2,842 -9,954 -6,109 -2,451 -12,045 -18,721 -11,707 -7,906
　已收股息 250 500 0 250 258 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -8,288 -8,288 0 0 -12,432 -33,152 0 -8,288 -16,576 0 0 -20,718 -95,306 -66,300 -8,287 -107,319 -25,512 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -12,016 -5,071 -6,412 -5,429 -5,195 -4,214 -3,377 -2,607 -6,745 1,382 3,876 -14,672 -21,337 8,153 -7,236 -57,381 -59,832 -37,799
投資活動之現金流量 -20,626 -48,044 -8,492 -6,350 -4,753 2,748 8,085 -29,519 -22,400 -9,852 -31,156 -11,642 1,018 -17,628 -39,124 -80,803 -7,667 -1,701
　增添固定資產 -18,864 -8,156 -2,579 -6,410 -7,572 -5,683 -4,070 195 -14,469 -10,039 -1,161 -7,763 -6,908 -18,017 -35,335 -57,471 -6,025 -2,103
　出售固定資產 72 591 74 60 0 694 340 -40,148 242 187 0 3 1,510 389 464 50 449 402
　投資增加 0 -38,049 -5,987 0 0 0 0 0 5,983 0 -19,980 -4,600 -29,996 0 -4,253 -23,382 -1,740 0
　投資減少 0 0 0 0 2,819 7,737 11,815 10,434 45 0 0 718 36,412 0 0 0 -351 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13,300 -9,183 -21,156
　其他 -1,834 -2,430 0 0 -238 0 0 0 -14,201 0 -10,015 0 0 0 0 13,300 9,183 21,156
融資活動前之現金流量 157,809 -132,003 9,352 33,020 129,490 -29,462 9,682 330,859 -330,858 -364,124 286,549 -121,496 -223,882 -354,651 393,515 -15,542 5,314 80,520
融資活動之現金流量 -140,260 49,935 -33,088 -78,442 -68,083 85,942 69,561 -295,902 220,192 182,503 -304,751 -52,239 110,918 205,309 -179,049 -64,710 650,705 -36,105
　新增貸款 588,990 918,187 633,652 887,321 1,154,688 1,109,680 819,712 972,272 220,192 182,503 0 1,640 115,926 216,781 42,850 2,942 81,307 0
　償還貸款 -729,250 -868,252 -666,740 -965,763 -1,223,009 -1,023,738 -750,151 -1,268,174 0 0 -304,751 -53,879 -5,008 -11,472 -221,899 -52,946 0 -14,726
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,406 569,574 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13,300 -9,183 -21,156
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,007 -223
現金及等同現金之增加/(減少) 17,549 -82,068 -23,736 -45,422 61,407 56,480 79,243 34,957 -110,666 -181,621 -18,202 -173,735 -112,964 -149,342 214,466 -80,252 656,019 44,415
年初之現金及現金等同項目 208,750 288,218 306,115 356,734 300,364 237,851 162,278 131,058 241,445 421,816 435,858 602,628 715,387 864,147 648,740 728,090 71,335 0
外匯兌換率變動之影響/(其他) -5,299 2,600 5,839 -5,197 -5,037 6,033 -3,670 -3,737 279 1,250 4,160 17,686 205 582 941 902 200 26,920
年終之現金及現金等同項目 221,000 208,750 288,218 306,115 356,734 300,364 237,851 162,278 131,058 241,445 421,816 446,579 602,628 715,387 864,147 648,740 727,554 71,335
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

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