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上市公司資料 - 三一重裝國際控股有限公司 , 00631.HK
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三一重裝國際控股有限公司, 00631.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
經營活動之現金流量 1,201,197 1,103,695 1,129,069 890,735 409,327 619,077 1,333,625 170,622 98,718 -122,648 183,937 -94,423 291,957 501,684 -146,629 -13,188 -787
投資回報及融資費用之現金流量 -534,226 -551,288 -444,070 -362,246 -436,546 29,980 10,551 -6,688 -28,075 -169,719 -140,794 -126,475 -100,056 -196,454 -21,897 -7,818 -2,138
　已收利息 62,605 27,944 73,068 43,779 21,061 30,545 11,337 4,435 2,541 5,650 5,048 10,913 15,336 4,458 501 558 113
　已付利息 -130,639 -128,517 -123,086 -84,802 -17,462 0 -786 -11,123 -30,616 -15,987 -4,678 -4,679 -5,778 -3,825 -22,398 -8,376 -2,251
　已收股息 0 0 0 0 0 -565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -466,192 -450,715 -394,052 -321,223 -440,145 0 0 0 0 -159,382 -141,164 -132,709 -109,614 -197,087 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -144,826 -184,582 -108,214 -99,506 -137,099 -19,612 -11,834 -17,810 -6,452 -100,981 -97,622 -125,162 -27,353 -972 -1,861 0 0
投資活動之現金流量 622,461 -303,214 -661,491 -2,338,784 -547,506 -910,286 -538,096 395,745 152,813 -456,491 232,751 100,824 -2,272,991 -462 -455,697 -200,940 -28,234
　增添固定資產 -1,129,242 -939,226 -389,286 -269,388 -143,706 -251,146 -153,448 -364,335 -281,934 -229,210 -296,155 -811,356 -512,544 -60,093 -91,443 -94,450 -33,561
　出售固定資產 239,844 54,253 54,912 53,668 50,241 2,210 40,186 45,886 4,008 10,557 2,164 54 343 0 0 28 0
　投資增加 -3,754,062 -8,559,666 -5,118,734 -11,014,496 -4,122,557 -682,200 -504,834 -302,720 -391,154 -300,000 -301,648 -22,490 -768,560 -128,081 -95,972 -36,747 0
　投資減少 5,484,328 9,061,967 4,553,919 8,921,629 3,934,011 390,000 0 400,000 484,947 0 12,490 0 0 141,466 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 13,300 4,200 0 0 0 -162,848 -458,519 0 0 0 66,280 0 0 581,346 -617,430 63,760 35,351
　其他 -231,707 75,258 237,698 -30,197 -265,495 -206,302 538,519 616,914 336,946 62,162 749,620 934,616 -992,230 -535,100 349,148 -133,531 -30,024
融資活動前之現金流量 1,144,606 64,611 -84,706 -1,909,801 -711,824 -280,841 794,246 541,869 217,004 -849,839 178,272 -245,236 -2,108,443 303,796 -626,084 -221,946 -31,159
融資活動之現金流量 202,262 335,474 -94,011 1,926,785 968,350 266,279 -485,988 -300,686 -270,629 327,780 192,449 -20,151 26,108 2,503,413 654,160 239,352 44,183
　新增貸款 3,827,846 3,811,969 2,811,092 3,746,000 1,078,350 429,127 52,720 14,920 351,819 1,049,418 368,367 0 0 0 360,000 285,000 80,000
　償還貸款 -3,638,644 -2,995,691 -3,427,345 -1,889,189 -110,000 0 -67,640 -351,819 -678,341 -558,179 -179,844 0 0 -385,000 -220,000 -100,000 -60,000
　定息/債項工具融資 0 0 499,437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 -500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 8,321 26,474 29,793 69,974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,354,442 1,128,368 0 0
　與關聯人士之現金流量 13,300 4,200 0 0 0 -162,848 -458,519 0 0 0 66,280 0 0 581,346 -617,430 63,760 35,351
　其他 -8,561 -11,478 -6,988 0 0 0 -12,549 36,213 55,893 -163,459 -62,354 -20,151 26,108 -47,375 3,222 -9,408 -11,168
現金及等同現金之增加/(減少) 1,346,868 400,085 -178,717 16,984 256,526 -14,562 308,258 241,183 -53,625 -522,059 370,721 -265,387 -2,082,335 2,807,209 28,076 17,406 13,024
年初之現金及現金等同項目 1,349,332 941,451 1,103,171 1,069,906 814,601 833,162 522,796 278,241 330,404 848,578 477,516 762,534 2,865,767 59,789 31,713 14,307 1,283
外匯兌換率變動之影響/(其他) -6,378 7,796 16,997 16,281 -1,221 -3,999 2,108 3,372 1,462 3,885 341 -19,631 -20,898 -1,231 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 2,689,822 1,349,332 941,451 1,103,171 1,069,906 814,601 833,162 522,796 278,241 330,404 848,578 477,516 762,534 2,865,767 59,789 31,713 14,307
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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