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百利保控股有限公司, 00617.HK - 綜合現金流量表 |
2021-12 |
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2013-12 |
2012-12 |
2011-12 |
2010-12 |
2009-12 |
2008-12 |
2007-12 |
2006-12 |
2005-12 |
經營活動之現金流量 |
746 |
2,427 |
720 |
-508 |
183 |
1,281 |
317 |
96 |
-3,180 |
40 |
105 |
-184 |
-42 |
-16 |
32 |
22 |
-10 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-470 |
-568 |
-853 |
-764 |
-627 |
-470 |
-580 |
-600 |
-471 |
-229 |
1,638 |
2 |
4 |
6 |
45 |
2 |
8 |
已收利息 |
59 |
103 |
144 |
148 |
156 |
138 |
66 |
31 |
44 |
22 |
12 |
4 |
1 |
6 |
10 |
5 |
4 |
已付利息 |
-361 |
-492 |
-634 |
-523 |
-474 |
-350 |
-346 |
-334 |
-281 |
-100 |
-1 |
0 |
-1 |
-5 |
-20 |
-10 |
-36 |
已收股息 |
45 |
80 |
39 |
22 |
16 |
14 |
10 |
15 |
69 |
127 |
1,849 |
47 |
34 |
64 |
91 |
32 |
40 |
已付股息 |
-213 |
-260 |
-402 |
-410 |
-326 |
-271 |
-310 |
-312 |
-304 |
-278 |
-223 |
-49 |
-31 |
-59 |
-35 |
-25 |
0 |
其他 |
0 |
1 |
0 |
-1 |
1 |
-1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
-1 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-46 |
-199 |
-112 |
-72 |
-198 |
-79 |
-106 |
-64 |
-79 |
-27 |
0 |
-1 |
-1 |
-1 |
0 |
-3 |
-2 |
投資活動之現金流量 |
-17 |
-682 |
-1,691 |
-1,559 |
-2,907 |
-564 |
-694 |
-538 |
-1,245 |
685 |
-813 |
75 |
71 |
-85 |
-65 |
-66 |
-53 |
增添固定資產 |
-553 |
-909 |
-1,308 |
-874 |
-3,001 |
-1,636 |
-1,048 |
-309 |
-1,193 |
-242 |
-1 |
-1 |
-11 |
0 |
-1 |
-1 |
-4 |
出售固定資產 |
0 |
1 |
168 |
6 |
92 |
1,368 |
207 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
投資增加 |
-184 |
-542 |
-1,101 |
-1,629 |
-2,710 |
-359 |
-870 |
-1,118 |
-487 |
328 |
-41 |
-8 |
-75 |
-146 |
-108 |
-75 |
-60 |
投資減少 |
553 |
582 |
1,094 |
803 |
3,044 |
97 |
1,042 |
815 |
556 |
256 |
60 |
90 |
229 |
66 |
50 |
3 |
-1 |
與關聯人士之現金流量 |
-34 |
-1 |
-15 |
-12 |
-195 |
-204 |
-171 |
-300 |
-335 |
-75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
201 |
187 |
-529 |
147 |
-137 |
170 |
146 |
374 |
213 |
418 |
-832 |
-6 |
-72 |
-5 |
-6 |
7 |
11 |
融資活動前之現金流量 |
213 |
977 |
-1,936 |
-2,903 |
-3,549 |
168 |
-1,062 |
-1,107 |
-4,975 |
470 |
930 |
-107 |
32 |
-96 |
12 |
-45 |
-56 |
融資活動之現金流量 |
-334 |
-320 |
1,308 |
1,436 |
3,050 |
2,403 |
162 |
1,699 |
3,246 |
2,142 |
126 |
217 |
-5 |
-31 |
242 |
97 |
54 |
新增貸款 |
12,824 |
1,318 |
4,191 |
6,601 |
4,992 |
5,864 |
1,714 |
5,533 |
6,823 |
639 |
83 |
0 |
210 |
23 |
0 |
112 |
150 |
償還貸款 |
-13,137 |
-1,629 |
-2,905 |
-5,153 |
-1,203 |
-5,918 |
-1,360 |
-3,585 |
-5,087 |
-649 |
0 |
0 |
-215 |
-55 |
-12 |
-15 |
-96 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-544 |
2,667 |
0 |
0 |
1,930 |
2,312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-300 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
0 |
0 |
61 |
224 |
0 |
1 |
554 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
-34 |
-1 |
-15 |
-12 |
-195 |
-204 |
-171 |
-300 |
-335 |
-75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
13 |
-8 |
37 |
0 |
0 |
-6 |
-21 |
-60 |
-85 |
-85 |
-18 |
-7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-121 |
657 |
-628 |
-1,467 |
-499 |
2,572 |
-900 |
593 |
-1,729 |
2,611 |
1,057 |
110 |
27 |
-128 |
255 |
52 |
-2 |
年初之現金及現金等同項目 |
2,672 |
1,942 |
2,603 |
4,121 |
4,489 |
1,976 |
2,952 |
2,385 |
4,093 |
1,478 |
417 |
305 |
278 |
402 |
146 |
94 |
97 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
34 |
73 |
-34 |
-51 |
132 |
-59 |
-75 |
-26 |
21 |
4 |
5 |
2 |
0 |
4 |
1 |
0 |
-1 |
年終之現金及現金等同項目 |
2,584 |
2,672 |
1,942 |
2,603 |
4,121 |
4,489 |
1,976 |
2,952 |
2,385 |
4,093 |
1,478 |
417 |
305 |
278 |
402 |
146 |
94 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
百萬 |
百萬 |
百萬 |
百萬 |
百萬 |
百萬 |
百萬 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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