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上市公司資料 - 達利國際集團有限公司 , 00608.HK
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達利國際集團有限公司, 00608.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 267,175 52,591 125,216 147,173 229,467 -63,144 -63,710 99,072 167,293 80,956 210,817 238,517 12,074 444,295 249,701 107,653 200,573 80,214
投資回報及融資費用之現金流量 -43,544 -23,295 -26,887 -43,186 -40,748 -26,166 -9,017 9,123 -23,851 -67,618 -32,342 -42,618 -66,251 -87,914 -101,103 -91,161 -44,437 -40,704
　已收利息 28,128 19,968 16,980 19,808 16,027 21,862 34,552 75,524 68,863 46,539 67,855 44,671 22,432 21,309 18,637 5,585 4,428 3,155
　已付利息 -44,167 -27,983 -34,699 -44,658 -38,439 -29,692 -25,233 -41,952 -58,477 -54,714 -40,754 -26,793 -33,859 -40,669 -60,934 -23,636 -22,129 -17,206
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -27,505 -15,280 -9,168 -18,336 -18,336 -18,336 -18,336 -24,449 -34,237 -59,443 -59,443 -60,496 -54,824 -68,554 -58,806 -73,110 -26,736 -26,653
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -569 -14,711 -17,998 96,358 -25,062 -20,560 -24,558 -36,226 -31,838 -41,154 -26,744 -58,696 -19,382 -26,288 -35,148 -23,830 -25,517 -1,507
投資活動之現金流量 -40,480 -270,677 -193,727 -467,161 35,088 89,313 8,050 847,958 -183,024 -454,964 -533,187 -73,950 -172,422 -64,176 -746,129 -7,919 -208,922 -40,330
　增添固定資產 -75,260 -117,617 -58,190 -233,271 -109,678 -54,134 -73,741 -75,056 -72,607 -185,633 -57,936 -150,497 -81,250 -114,814 -246,404 -312,657 -153,405 -76,986
　出售固定資產 486 4,556 0 3,335 938 410 4,335 6,270 321 11,630 1,595 34,084 245,812 12,671 185,864 76,766 4,310 10,292
　投資增加 -568,154 -815,577 -111,059 0 0 -23,570 0 0 0 0 -9,330 0 0 -510 -20,281 -35,442 0 -2,791
　投資減少 750,783 655,374 25,721 -6,800 0 0 0 5,156 -45,835 0 0 0 0 -54,340 2,000 303,202 0 13,760
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 -4,548 12,925 0 766 0 0 -6,281 -17,711 85,911 0 0
　其他 -148,335 2,587 -50,199 -230,425 143,828 166,607 77,456 916,136 -77,828 -280,961 -468,282 42,463 -336,984 99,098 -649,597 -125,699 -59,827 15,395
融資活動前之現金流量 182,582 -256,092 -113,396 -266,816 198,745 -20,557 -89,235 919,927 -71,420 -482,780 -381,456 63,253 -245,981 265,917 -632,679 -15,257 -78,303 -2,327
融資活動之現金流量 33,724 -41,867 443,030 -22,040 -4,467 162,015 -159,057 -841,408 -336,619 674,630 321,249 107,383 378,318 -224,061 281,999 454,243 85,010 -89,565
　新增貸款 1,515,643 145,000 1,467,344 651,440 1,245,180 1,172,195 1,287,008 1,129,948 1,345,913 2,272,904 1,276,751 1,459,381 1,504,414 1,069,082 1,608,791 829,780 554,854 130,000
　償還貸款 -1,481,919 -186,867 -1,024,314 -673,480 -1,249,647 -1,004,413 -1,441,939 -1,960,195 -1,688,698 -1,591,699 -941,063 -1,339,131 -1,105,488 -1,263,597 -1,281,779 -433,363 -462,220 -212,650
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15,180 0 0 -19,553 406 1,920
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 -4,548 12,925 0 766 0 0 -6,281 -17,711 85,911 0 0
　其他 0 0 0 0 0 -5,767 -4,126 -6,613 -6,759 -6,575 -15,205 -12,867 -5,428 -23,265 -27,302 -8,532 -8,030 -8,835
現金及等同現金之增加/(減少) 216,306 -297,959 329,634 -288,856 194,278 141,458 -248,292 78,519 -408,039 191,850 -60,207 170,636 132,337 41,856 -350,680 438,986 6,707 -91,892
年初之現金及現金等同項目 417,527 710,079 359,583 658,463 502,663 330,195 610,594 562,690 986,583 767,037 820,225 621,715 452,074 400,007 671,077 218,075 204,033 295,858
外匯兌換率變動之影響/(其他) -22,583 5,407 20,862 -10,024 -38,478 31,010 -32,107 -30,615 -15,854 27,696 7,019 27,874 37,304 10,211 44,188 14,016 7,335 67
年終之現金及現金等同項目 611,250 417,527 710,079 359,583 658,463 502,663 330,195 610,594 562,690 986,583 767,037 820,225 621,715 452,074 364,585 671,077 218,075 204,033
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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