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上市公司資料 - 稀鎂科技集團控股有限公司 , 00601.HK
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稀鎂科技集團控股有限公司, 00601.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
經營活動之現金流量 41,143 108,355 62,076 348,164 369,704 251,134 87,569 -33,134 -41,697 -31,348 -67,077 -22,964 -14,015 12,314 -27,639 19,031 102,503 -4,920 159,651
投資回報及融資費用之現金流量 171 -1,517 -9,446 -51,774 -20,655 791 2,567 65 89 -438 1,803 2,385 3,837 5,330 6,314 -18,935 -45,445 -56,448 -48,128
　已收利息 600 551 418 1,401 928 791 1,982 65 89 136 1,246 1,762 2,775 4,702 5,498 10,846 13,173 4,750 1,326
　已付利息 -429 -2,068 -9,864 -20,303 -21,583 0 0 0 0 -574 -580 -511 0 0 -8 -54 -178 -1,136 -1,500
　已收股息 0 0 0 0 0 0 585 0 0 0 1,137 1,134 1,062 628 824 215 1,440 0 0
　已付股息 0 0 0 -32,872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -29,942 -59,880 -60,062 -47,954
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -13,061 -1,656 -32,288 -58,026 -51,099 -56,375 -57,539 0 -14 -15 -23 -9,535 -23,740 -49 -42 -470 -2,742 0 29
投資活動之現金流量 -2,020 -106,374 -93,782 -108,016 -215,615 -221,091 31,054 -286,654 1,104 -19,941 7,082 -18,600 -12,326 -29,021 -20,611 -34,910 -29,105 65,180 -20,985
　增添固定資產 -5,423 -113,305 -102,213 -114,891 -204,255 -270,763 -76,964 -1,059 -6,330 -19,638 -11,068 -29,979 -29,294 -19,860 -18,241 -23,716 -21,277 -36,913 -24,309
　出售固定資產 3,403 6,931 1,007 0 0 4,250 148 5 38 677 1,150 1,342 1,417 2,120 1,621 0 750 106,112 521
　投資增加 0 0 0 0 0 0 -80,809 428 0 -19 -100 -8 -9,706 0 -350 -350 -10,413 -4 -10,318
　投資減少 0 0 0 0 -19,190 22,245 0 4 8,962 0 15,764 8,435 31,033 0 0 327 1,775 189 10,511
　與關聯人士之現金流量 13,072 -12,201 -96,469 -86,924 -61,034 -68,109 -54,602 65,998 42,000 2,002 0 0 0 3 2,326 0 0 0 0
　其他 -13,072 12,201 103,893 93,799 68,864 91,286 243,281 -352,030 -43,566 -2,963 1,336 1,610 -5,776 -11,284 -5,967 -11,171 60 -4,204 2,610
融資活動前之現金流量 26,233 -1,192 -73,440 130,348 82,335 -25,541 63,651 -319,723 -40,518 -51,742 -58,215 -48,714 -46,244 -11,426 -41,978 -35,284 25,211 3,812 90,567
融資活動之現金流量 -21,549 -12,994 -138,146 21,071 -117,009 5,017 -119,205 352,581 119,524 5,816 0 20,000 0 -15,449 15,160 2,604 0 -38,996 -50,831
　新增貸款 0 0 0 179,164 22,000 206,359 36,595 30,830 27,781 23,814 0 25,000 0 0 15,428 5,384 0 608 0
　償還貸款 -34,621 -793 -44,677 -71,169 -77,975 -122,910 -94,654 -27,781 -24,812 -20,000 0 -5,000 0 -15,428 -2,594 -2,790 0 -36,642 -52,198
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 3,000 0 0 -3,357 0 284,468 74,555 0 0 0 0 0 0 10 0 8 1,367
　與關聯人士之現金流量 13,072 -12,201 -96,469 -86,924 -61,034 -68,109 -54,602 65,998 42,000 2,002 0 0 0 3 2,326 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 -6,966 -6,544 -934 0 0 0 0 0 -24 0 0 0 -2,970 0
現金及等同現金之增加/(減少) 4,684 -14,186 -211,586 151,419 -34,674 -20,524 -55,554 32,858 79,006 -45,926 -58,215 -28,714 -46,244 -26,875 -26,818 -32,680 25,211 -35,184 39,736
年初之現金及現金等同項目 25,078 36,104 254,813 131,276 172,854 182,574 256,840 113,064 34,497 80,782 138,990 163,900 201,343 227,296 252,165 272,885 246,999 282,400 242,664
外匯兌換率變動之影響/(其他) -1,163 3,160 -7,123 -27,882 -6,904 10,804 -18,712 -273 -439 -359 7 3,804 8,801 922 1,949 11,960 675 391 0
年終之現金及現金等同項目 28,599 25,078 36,104 254,813 131,276 172,854 182,574 145,649 113,064 34,497 80,782 138,990 163,900 201,343 227,296 252,165 272,885 247,607 282,400
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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